中机认检(301508):中机寰宇认证检验股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月28日 04:45:53 中财网
原标题:中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中机寰宇认证检验股份有限公司 单位：万元


非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初占用资 金余额2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2024年 1-6月占 用资金的 利息（如 有）2024年 1-6月偿还 累计发生 金额2024年6月 期末占用资 金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其 附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
前大股东及其 附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初占用资 金余额2024年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）2024年 1-6月偿还 累计发生 金额2024年6月 期末往来资 金余额往来形成原因往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际 控制人及其附 属企业中国机械科学研究总院集团有 限公司实际控制人应收账款-35.00　-35.00销售款经营性往来
　机科发展科技股份有限公司同一最终控制方应收账款0.403.09　3.49-销售款经营性往来
　北京兴力通达科技发展有限公 司同一最终控制方应收账款4.000.90　4.000.90销售款经营性往来
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初占用资 金余额2024年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）2024年 1-6月偿还 累计发生 金额2024年6月 期末往来资 金余额往来形成原因往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际 控制人及其附 属企业江苏长江智能制造研究院有限 责任公司同一最终控制方应收账款20.401.20　1.2020.40销售款经营性往来
　北京华兴建设监理咨询有限公 司同一最终控制方应收账款-14.94　14.94-销售款经营性往来
　哈尔滨威尔焊接有限责任公司同一最终控制方应收账款-5.55　5.55-销售款经营性往来
　郑州机械研究所有限公司同一最终控制方应收账款-4.50　4.50-销售款经营性往来
　中国机械总院集团沈阳铸造研 究所有限公司同一最终控制方应收账款-3.96　3.96-销售款经营性往来
　北京机科国创轻量化科学研究 院有限公司同一最终控制方应收账款-3.54　3.54-销售款经营性往来
　中国机械总院集团武汉材料保 护研究所有限公司同一最终控制方应收账款-0.16　0.16-销售款经营性往来
　北自所（北京）科技发展股份有 限公司同一最终控制方应收账款-6.57　6.57-销售款经营性往来
　中机数控科技（福建）有限公司同一最终控制方应收账款-2.89　2.89-销售款经营性往来
　机科（深圳）环保科技股份有限 公司同一最终控制方应收账款-0.57　0.57-销售款经营性往来
　北京机械工业自动化研究所有 限公司同一最终控制方应收账款-2.10　2.10-销售款经营性往来
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初占用资 金余额2024年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）2024年 1-6月偿还 累计发生 金额2024年6月 期末往来资 金余额往来形成原因往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际 控制人及其附 属企业中机铸材科技（福建）有限公司同一最终控制方应收账款-2.04　2.04-销售款经营性往来
　中机焊业科技（福建）有限公司同一最终控制方应收账款-1.94　1.94-销售款经营性往来
　中国机械总院集团江苏分院有 限公司同一最终控制方应收账款-1.66　1.66-销售款经营性往来
　中国机械总院集团哈尔滨焊接 研究所有限公司北京分公司同一最终控制方应收账款-1.60　1.60-销售款经营性往来
　北京机科国创轻量化科学研究 院有限公司烟台分公司同一最终控制方应收账款-1.26　1.26-销售款经营性往来
　宁波中机松兰刀具科技有限公 司同一最终控制方应收账款-1.20　1.20-销售款经营性往来
　中机研标准技术研究院（北京） 有限公司同一最终控制方应收账款-0.60　0.60-销售款经营性往来
　机械科学研究总院（将乐）半固 态技术研究所有限公司同一最终控制方应收账款-0.40　0.40-销售款经营性往来
　山西省机械产品质量监督检验 站有限公司同一最终控制方应收账款-0.05　0.05-销售款经营性往来
　中机生产力促进中心有限公司同一最终控制方应收账款-2.00　2.00-销售款经营性往来
　工研资本控股股份有限公司同一最终控制方应收账款-0.02　0.02-销售款经营性往来
　中国机械总院集团海西（福建） 分院有限公司同一最终控制方应收账款-0.20　0.20-销售款经营性往来
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初占用资 金余额2024年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）2024年 1-6月偿还 累计发生 金额2024年6月 期末往来资 金余额往来形成原因往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际 控制人及其附 属企业沈阳中铸生产力促进中心有限 公司同一最终控制方应收账款-0.50　0.50-销售款经营性往来
　北京华兴建设监理咨询有限公 司同一最终控制方预付账款-30.81　30.81-购买服务款经营性往来
　中机生产力促进中心有限公司同一最终控制方预付账款-0.50　0.50-购买服务款经营性往来
　中国机械总院集团青岛分院有 限公司同一最终控制方预付账款-29.15　29.15-购买服务款经营性往来
　中国机械总院集团江苏分院有 限公司同一最终控制方预付账款-1.04　1.04-购买服务款经营性往来
　中机第一设计研究院有限公司同一最终控制方预付账款-5.20　5.20-购买服务款经营性往来
　中国机械总院集团北京机电研 究所有限公司同一最终控制方预付账款-4.00　-4.00购买服务款经营性往来
　北京机科国创轻量化科学研究 院有限公司同一最终控制方预付账款2.50-　-2.50购买服务款经营性往来
　北京机械工业自动化研究所有 限公司同一最终控制方其他非流动资 产-97.29　-97.29购买资产款经营性往来
　北京机科国创轻量化科学研究 院有限公司同一最终控制方其他非流动资 产381.00-　-381.00购买资产款经营性往来
小计---408.30266.42-133.63541.09--
中机科（北京）车辆检测工程研
子公司 应收账款 2,540.00 871.50 1,563.06 1,848.44 销售款 经营性往来 究院有限公司

　中机寰宇（山东）车辆认证检测 有限公司子公司应收账款14.51-　-14.51销售款经营性往来
　中机寰宇（江苏）智能制造认证 检测有限公司子公司应收账款7.50-　-7.50销售款经营性往来
　中汽认证中心有限公司子公司应收账款-540.91　92.03448.88销售款经营性往来
　中汽认证中心有限公司子公司预付款项-2.80　2.80-购买服务款经营性往来
　中机科（北京）车辆检测工程研 究院有限公司子公司其他应收款0.5071.82　72.32-资金往来非经营性往来
　中汽认证中心有限公司子公司其他应收款-80.63　80.63-资金往来非经营性往来
　中联认证中心（北京）有限公司孙公司其他应收款-15.51　15.51-资金往来非经营性往来
　中机寰宇（山东）车辆认证检测 有限公司子公司其他应收款-13.89　13.790.10资金往来非经营性往来
　中机寰宇（江苏）智能制造认证 检测有限公司子公司其他应收款-11.86　11.86-资金往来非经营性往来
　中机科（天津）汽车检测服务有 限公司孙公司其他应收款-24.10　24.10-资金往来非经营性往来
　中机博也（宁波）汽车技术有限 公司子公司其他应收款-2.89　2.89-资金往来非经营性往来
　中机科（北京）车辆检测工程研 究院有限公司子公司其他流动资产3,001.02　46.2544.733,002.54资金往来非经营性往来
中机博也（宁波）汽车技术有限
子公司 其他流动资产 600.38 - 9.25 9.12 600.51 资金往来 非经营性往来 公司

小计---6,163.911,635.9155.501,932.845,922.48--
其他关联方及 其附属企业　　　-　　　　　　
小计----------
总计---6,572.211,902.3355.502,066.476,463.57--
企业负责人：付志坚 主管会计工作的负责人：魏永斌 会计机构负责人：刘兵

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