中机认检(301508):中机寰宇认证检验股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023年 7月 5日出具的《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480号）同意注册，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格人民币 16.82元，募集资金总额为人民币 95,068.83万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12万元后，实际募集资金净额为人民币 88,168.71万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 11月 27日出具了《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。 2．募集资金使用及结余情况 公司严格按照规定使用募集资金，截至 2024年 6月 30日，用于募投项目42,662.95万元，置换发行费用 730.90万元，支付发行费用及银行手续费 643.42万元，公司已累计使用募集资金 44,037.27万元（含支付的手续费），尚未使用的募集资金 45,788.43万元（含扣除手续费后的相关利息收入和理财产品收益）。 二、募集资金管理和存放情况 1．募集资金的管理情况 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度已经本公司第一届董事会第十八次会议和 2024年第一次临时股东大会审议通过。 公司对募集资金采取了专户存储的管理制度，公司及其控股子公司中机寰宇(山东)车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）在中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行开立了募集资金专项账户。2023年 11月 28日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“工行海淀支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年 3月 29日，公司及其控股子公司中机车辆与保荐机构中泰证券及工行海淀支行签订了《募集资金三方监管协议》。 上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。 2．募集资金专户存储情况 截至报告期末，募集资金专户的存储情况如下：
1．募集资金使用情况 募集资金使用情况详见本报告附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表。 2．募集资金置换情况 公司于 2024年 1月 15日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币7,308,979.32元（不含税）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于中机寰宇认证检验股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023BJAA4F0124）。详见公司披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。截至 2024年 6月 30日，前述费用已置换完毕。 3．募集资金暂时补充流动资金的情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4．闲置募集资金购买理财产品的情况 公司于 2024年 1月 15日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，并在 2024年 2月 6日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于产品品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期解付，明细如下：
报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。 6.超募资金使用情况 公司超募资金总计 13,488.23万元。公司于 2024年 6月 15日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，并于 2024年 7月 2日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》，同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）使用不超过 58,119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司增资15,000万元（增加中机检测注册资本 10,000万元，其余 5,000万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中机检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资的 15,000万元中，使用超募资金 13,488.23万元人民币，剩余1,511.77万元由公司以自有资金的方式解决。截至 2024年 6月 30日，超募资金尚未使用，全部存放于募集资金专户。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。 附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附件： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
目承诺投资总额经审计后较原计划减少2,153.47万元，为72,527.01万元。因项目尚未结项，调整后投资总额暂按承诺投资总额74,680.48万元披 露。“截至期末累计投入金额”为支付的募投项目购买款项，“截至期末投资进度”为募投项目购买款项付款进度，募投项目投资金额及付款安排 详见2024年3月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-022）。 中财网
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