科翔股份(300903):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间：2024年08月28日 04:46:07 中财网 |
|
原标题:
科翔股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东科翔电子科技股份有限公司
2024年度 1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年度 1-6月
占用累计发生金
额（不含利息） | 2024年度 1-6
月占用资金的
利息（如有） | 2024年度 1-6
月偿还累计发
生金额 | 2024年半年
度期末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年度 1-6月
往来累计发生金
额（不含利息） | 2024年度 1-6
月往来资金的
利息（如有） | 2024年度 1-6
月偿还累计发
生金额 | 2024年半年
度期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
（经营性往来、
非经营性往来） |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 郑晓蓉 | 上市公司实控
人 | 其他应付款 | - | -12.93 | - | - | -12.93 | 租用实控人
厂房、土地 | 经营性往来 |
| | 智恩电子（大亚湾）
有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 68.74 | 750.86 | - | 687.16 | 132.44 | 购销 | 经营性往来 |
| | 智恩电子（大亚湾）
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,028.00 | 28,630.74 | - | 30,568.34 | 1,090.40 | 购销、资金往
来 | 经营性往来、非
经营性往来 |
| | 智恩电子（大亚湾）
有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -13.60 | -33,064.20 | - | -30,624.10 | -2,453.70 | 购销 | 经营性往来 |
| | 江西科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | -4.64 | 112.05 | - | 94.75 | 12.66 | 购销 | 经营性往来 |
| | 江西科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -167.51 | -4,690.91 | - | -4,463.65 | -394.77 | 购销 | 经营性往来 |
| | 江西科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -16,933.16 | -12,147.74 | - | -4,394.79 | -24,686.11 | 购销、资金往
来 | 经营性往来、非
经营性往来 |
| | 华宇华源电子科技
（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.36 | - | 3.00 | 0.36 | 购销 | 经营性往来 |
| | 华宇华源电子科技
（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,628.69 | - | 0.85 | 1,627.84 | 购销、资金往
来 | 经营性往来、非
经营性往来 |
华宇华源电子科技
-233.77 - -163.58 -109.23 购销 经营性往来
全资子公司 应付账款 -39.04
（深圳）有限公司
| | 华宇华源电子科技
（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -1,014.67 | -1,242.65 | - | -2,257.32 | - | 购销、资金往
来 | 经营性往来、非
经营性往来 |
| | 惠州市大亚湾科翔科
技电路板有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8.93 | 211.37 | - | 220.30 | - | 购销 | 经营性往来 |
| | 惠州市大亚湾科翔科
技电路板有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -93.94 | -539.38 | - | -557.61 | -75.71 | 购销 | 经营性往来 |
| | 惠州市大亚湾科翔科
技电路板有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -16,668.96 | -9,128.11 | - | -7,715.90 | -18,081.17 | 购销、资金往
来 | 经营性往来、非
经营性往来 |
| | 赣州科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 112.36 | 303.81 | - | 389.16 | 27.01 | 购销 | 经营性往来 |
| | 赣州科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,267.53 | 4,748.79 | - | 1,506.75 | 11,509.57 | 购销、资金往
来 | 经营性往来、非
经营性往来 |
| | 赣州科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -14.34 | -1,639.72 | - | -1,619.90 | -34.16 | 购销 | 经营性往来 |
| | 赣州科翔电子科技二
厂有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 7.01 | 367.00 | - | 260.22 | 113.79 | 购销 | 经营性往来 |
| | 赣州科翔电子科技二
厂有限公司 | 全资孙公司 | 应付账款 | -22.71 | -744.75 | - | -367.09 | -400.37 | 购销 | 经营性往来 |
| | 赣州科翔电子科技二
厂有限公司 | 全资孙公司 | 其他应付款 | -3,390.16 | -1,057.25 | - | -417.38 | -4,030.03 | 购销、资金往
来 | 经营性往来、非
经营性往来 |
| | 广州陶积电电子科技
有限公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | 2.34 | 8.65 | - | 5.60 | 5.39 | 购销 | 经营性往来 |
| | 广州陶积电电子科技
有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 133.39 | 5.59 | - | - | 138.98 | 购销、资金往
来 | 经营性往来、非
经营性往来 |
| | 江西高盛达光电技术
有限公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | - | 3.74 | - | 3.74 | - | 购销 | 经营性往来 |
| | 江西高盛达光电技术
有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 222.25 | - | - | 222.25 | - | 购销、资金往
来 | 经营性往来、非
经营性往来 |
| | 江西高盛达光电技术
有限公司 | 控股孙公司 | 应付账款 | -569.34 | -918.46 | - | -1,466.90 | -20.90 | 购销 | 经营性往来 |
| | 江西高盛达光电技术
有限公司 | 控股孙公司 | 其他应付款 | - | -1,162.83 | - | -1.92 | -1,160.91 | 购销、资金往
来 | 经营性往来、非
经营性往来 |
控股孙公司少 华宇华源代偿
非经营性往来
陈德明 其他应收款 271.04 - - - 271.04
款项导致
数股东
| | 高盛达及其关联公司
1
（注 ） | 控股孙公司少
数股东 | 应收账款 | 309.67 | 195.54 | | 287.70 | 217.51 | 销售（注 2） | 经营性往来 |
| | 高盛达及其关联公司
（注 1） | 控股孙公司少
数股东 | 其他应付款 | -904.13 | - | - | - | -904.13 | 代江西高盛达
支付装修等款
项导致 | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | -27,404.94 | -29,612.51 | - | -19,800.32 | -37,217.13 | — | — |
注 1：高盛达及其关联公司：包含惠州高盛达光电技术有限公司、惠州高盛达科技股份有限公司。
注 2：存在向其销售的主体：惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司、江西科翔电子科技有限公司、江西高盛达光电技术有限公司。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中财网
