银之杰(300085):2024年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2024年08月28日 04:46:10 中财网

原标题:银之杰:2024年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-035
深圳市银之杰科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股22,626,766股，每股面值 1.00元，每股发行价格 15.99元，本次发行募集资金总额为人民币 361,801,988.34元，扣除各项发行费用人民币 16,909,930.00元后，本次募集资金净额为人民币 344,892,058.34元。该项募集资金已于 2017年 7月 10日，保荐机构（主承销商）扣除承销费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）完成了认股款划转，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48020003号《深圳市银之杰科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、2024年半年度使用金额及当前余额
单位：万元

到位募集 资金净额	以前年度 已投入	2024年半年度使用金额				累计利 息收入 净额	期末专 户余额
		置换先期 投入项目 金额	直接投入 募集资金 项目	暂时补充 流动资金	永久补 充流动 资金
34,489.21	26,074.81	-	5,428.82	-	-	2,700.22	5,685.79

注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司于 2010年 6月制定了《募集资金管理制度》并分别于 2015年 8月、2018年 4月、2020年 8月对《募集资金管理制度》进行了修订。

根据公司《募集资金管理制度》，本公司对 2017年度非公开发行股票的募集资金实行专户存储，公司及前任保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司 2018年 10月 29日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司在中国光大银行股份有限公司深圳西部支行增设一个募集资金专项账户（账号为51910188000046652），2019年 1月 15日，公司及长江证券承销保荐有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在宁波银行股份有限公司深圳科技园支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，公司于 2019年 8月 8日办理了销户手续。

经公司 2020年 4月 8日第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司因再次申请发行证券另行聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任保荐机构，同时终止与长江证券承销保荐有限公司的保荐协议，长江证券承销保荐有限公司未完成的对公司 2017年非公开发行股票募集资金使用的持续督导职责由华英证券承继。公司及华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司西乡支行、中国光大银行股份有限公司深圳西部支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金专户余额如下：
单位：万元

专户银行名称	银行账号	存储余额
民生银行深圳龙华支行	602023066	5,506.13
兴业银行深圳西乡支行	338160100100033923	131.32
光大银行深圳西部支行	51910188000046652	48.35
合计	-	5,685.79

注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2017年非公开发行股份募集资金 2024年半年度的实际使用情况详见“2017年发行股份募集资金 2024年半年度使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目情况
（一）本公司变更募集资金投资项目的情况
2024年半年度，公司未发生募集资金投资项目变更。截至 2024年 6月 30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”。

（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司 2024年半年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、2024年半年度募集资金使用及披露中存在的问题
无。



深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
2017年发行股份募集资金 2024年半年度使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	34,489.21	报告期投入募集资金总额	5,428.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	27,019.48	已累计投入募集资金总额	31,503.62
累计变更用途的募集资金总额比例			78.34%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 (1)	本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报 告期 实现 的效 益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
银行数据分析应用系统建设项目	是	注 1 859.73	859.73	-	859.73	100%	不适用	-	127.70	不适用	是
补充流动资金	否	8,300.00	8,300.00	-	8,300.00	100%	-	-	-	-	否
银行数字化转型解决方案项目	否	注 2 17,597.48	17,597.48	4,862.55	14,924.51	84.81%	2024年 12月 31日	63.38	4,462.51	不适用	否
银行智能设备产业化项目	否	注 2 7,422.00	7,422.00	566.27	5,419.37	73.02%	2024年 12月 31日	171.51	1,482.17	不适用	否
研发中心项目	否	注 2 2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100%	2024年 6月 30日	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,179.21	36,179.21	5,428.82	31,503.62	--	-	234.89	6,072.38	--	--
合计	--	36,179.21	36,179.21	5,428.82	31,503.62	--	-	234.89	6,072.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	适用
	银行数据分析应用系统建设项目实施过程中，行业趋势和市场环境变化较快，银行客户对数据分析的应用需求已经 升级为对银行整体业务系统架构的数字化转型需求，原募投项目建设目标已经难以满足银行业客户在数字化转型浪

	潮下对信息系统建设所提出的更高要求。 公司为了适应行业发展趋势和市场环境的变化，已经进行新的业务规划，并拟通过非公开发行股票募集资金实现公 司战略发展规划。为更科学、审慎和有效的使用募集资金，防范募集资金投资风险，促进公司业务长期稳定发展 保护公司及全体股东利益，经公司 2020年 4月 8日第四届董事会第二十一次会议、2020年 4月 24日 2020年第一 次临时股东大会审议通过，同意公司终止原银行数据分析应用系统建设项目，并将尚未使用的剩余募集资金用于银 行数字化转型解决方案项目、银行智能设备产业化项目和研发中心项目建设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第四届董事会第八次会议审议通过，2018年 5月、6月、8月公司实际使用 6,873万元、1,900万元、1,227 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于 2018年 12月全部归还至募 集资金专户。 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，2019年 8月公司实际使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动 资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于 2020年 4月全部归还至公司募集资金专户。 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，2020年 5月、2020年 7月公司实际使用 8,000万元、7000万元闲 置募集资金暂时补充公司流动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于 2021年 4月全部归还至公司募集 资金专户。 经公司第五届董事会第七次会议审议通过，2021年 4月公司实际使用 15,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动 资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于 2022年 4月全部归还至公司募集资金专户。 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，2022年 4月公司实际使用 15,000万元闲置募集资金暂时补充公司流 动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于 2022年 9月全部归还至公司募集资金专户。 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，2022年 9月公司实际使用 15,000万元闲置募集资金暂时补充公司流 动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于 2023年 5月全部归还至公司募集资金专户。 经公司第六届董事会第一次会议审议通过，2023年 5月公司实际使用 15,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动 资金。2023年 11月至 2024年 5月，公司已分批将以上暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专 户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注1：银行数据分析应用系统建设项目原募集资金承诺投资总额27,880.20万元，该项目已于2020年4月24日经2020年第一次临时股东大会审议通过后终止。

终止后，该项目募集资金承诺投资总额调整为859.73万元。

注2：公司分别于2020年4月8日、2020年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》，同意终止2017年非公开发行股票实施的银行数据分析应用系统建设项目，并将尚未使用的剩余募集资金27,019.48万元投向银行数字化转型解决方案
项目、银行智能设备产业化项目和研发中心项目建设。其中，银行数字化转型解决方案项目总投资额57,997.76万元，投入尚未使用的2017年发行股份募集资
金17,597.48万元；银行智能设备产业化项目总投资额68,999.46万元，投入尚未使用的2017年发行股份募集资金7,422.00万元；研发中心项目总投资额13,319.76
万元，投入尚未使用的2017年发行股份募集资金2,000.00万元。

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的 项目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预计 效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
银行数字 化转型解 决方案项 目	银行数据分 析应用系统 建设项目	17,597.48	4,862.55	14,924.51	84.81%	2024年 12 月 31日	63.38	不适用	否
银行智能 设备产业 化项目	银行数据分 析应用系统 建设项目	7,422.00	566.27	5,419.37	73.02%	2024年 12 月 31日	171.51	不适用	否
研发中心 项目	银行数据分 析应用系统 建设项目	2,000.00		2,000	100.00%	2024年 6 月 30日		不适用	否
合计	-	27,019.48	5,428.82	22,343.88	-	--	234.89	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	自银行数据分析应用系统建设项目启动以来，公司一直积极推动项目实施，不 断完善项目核心软件及产品，形成了相关无形资产，并产生了一定的项目收益 但项目实施过程中，行业趋势和市场环境变化较快，银行客户对数据分析的应 用需求已经升级为对银行整体业务系统架构的数字化转型需求，原募投项目建 设目标已经难以满足银行业客户在数字化转型浪潮下对信息系统建设所提出的 更高要求。 公司为了适应行业发展趋势和市场环境的变化，已经进行新的业务规划，并拟 通过非公开发行股票募集资金实现公司战略发展规划。为更科学、审慎和有效 的使用募集资金，防范募集资金投资风险，促进公司业务长期稳定发展，保护 公司及全体股东利益，经公司 2020年 4月 8日第四届董事会第二十一次会议 2020年 4月 24日 2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止原银行

	数据分析应用系统建设项目，并将尚未使用的剩余募集资金用于银行数字化转 型解决方案项目、银行智能设备产业化项目和研发中心项目建设。具体内容详 见公司于 2020年 4月 9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网公布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-011）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用