铜陵有色(000630):公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1529 号文）核准，公司于2023年9月21日向特定对象按面值发行可转换公司债券2,146.00 万张，每张面值为人民币100.00元，应募集资金总额为人民币214,600.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,600.00万元后，实际募集资金金额为213,000.00万元。该募集资金已于2023年9月26日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0233 号《验资报告》验证。公（二）募集资金使用及结余情况 2024年1-6月，公司募集资金使用情况为：2024年1-6月公司累计使用募集资金0万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为703.22万元，募集资金专用账户利息收入 72.77万元，募集资金专户 2024年 6月 30日余额合计为775.99万元。 二、 募集资金存放和管理情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年9月，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行和国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：1308024029200227321）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币213,896.78 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日： （一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。 （二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2024年8月28日 附表1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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