中钢天源(002057):2024年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告
2024年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2024年 1-6月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578号文核准，公司向共青城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过 12名特定对象非公开发行不超过 170,900,000股新股募集资金。 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000股，每股发行价格为 5.56元，募集资金总额为 950,204,000.00元，承销、保荐等发行费用共计 20,949,796.27元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 929,254,203.73元。 本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 17,928,377.36元后的932,275,622.64元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00元募集资金已于 2021年 3月 10日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为 520815971261000030的募集资金专项账户；242,275,622.64元募集资金已于 2021年 3月 10日到达公司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为20000226373266600000652的募集资金专项账户；243,000,000.00元募资金资金已于 2021年 3月 10日到达公司于招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为553900020410201的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。 （二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额 本报告期以前年度，本公司 2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 18,881.44万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00万元，共累计投入金额为 18,881.44万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 48,700.00万元；尚未使用的金额为 80,412.77万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 4,430.97万元。 本报告期内，本公司 2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为 531.50万元，投入变更后的项目的金额为 0.00万元。 截至 2024年 6月 30日，2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 19,412.94万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00万元，共累计投入金额为 19,412.94万元。 截至 2024年 6月 30日，2020年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为 78,509.70万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额5,005.78万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 48,000.00万元；部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金 8.56万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 （二）募集资金存放情况 2021年3月10日，扣除承销、保荐费用17,928,377.36元后的932,275,622.64元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00元募集资金存入徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为520815971261000030的募集资金专项账户；242,275,622.64元募集资金存入安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为20000226373266600000652的募集资金专项账户；243,000,000.00元募资金资金存入招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为553900020410201的募集资金专项马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行、招商银行苏州分行干将路支行及浦发银行郑州分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。同日，公司将原存放于招商银行苏州分行干将路支行的募集资金专户（账号为553900020410201）的93,000,000.00元募集资金划转至浦发银行郑州分行营业部的募集资金专户（账号为76200078801400007547）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定“单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集净额1%的，无需履行审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露”。鉴于补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，2023年2月10日，公司将开立于招商银行苏州分行干将路支行的募集资金专户进行销户，并将销户前余额85,561.43元（含利息收入）转入公司其他银行账户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
具体情况详见本报告附件1。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年7月10日，公司第七届董事会第二十一次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）会议审议批准，公司拟使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2024年6月30日，公司使用4.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （六）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额合计785,097,018.68元，其中：480,000,000.00元暂时补充流动资金；305,097,018.68元存放于募集资金专项账户。具体情况详情下表： 尚未使用募集资金专户存储情况明细表
报告期内，公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 附件 1：募集资金使用情况对照表 附件 1： 募集资金使用情况对照表 公司名称：中钢天源股份有限公司 单位：万元
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