昂利康(002940):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 04:56:35 中财网

原标题:昂利康:2024年半年度财务报告

浙江昂利康制药股份有限公司
2024年半年度财务报告
（未经审计）








2024年 8月


浙江昂利康制药股份有限公司
2024年半年度财务报告
第一部分 审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。

第二部分 财务报表
财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表
编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司

2024年06月30日
单位：元

项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金879,241,739.69859,745,622.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产86,000,000.0010,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款203,459,474.85200,155,476.53
应收款项融资29,305,986.6444,707,938.24
预付款项30,482,953.4824,903,959.68
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,422,618.595,606,397.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货440,741,047.39393,443,248.92
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,942,366.7523,368,058.54
流动资产合计1,684,596,187.391,561,930,701.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资245,083,686.51246,205,547.11
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产57,026,773.6155,200,000.00
投资性房地产13,786,124.9814,218,772.38
固定资产569,839,906.09592,940,198.25
在建工程44,289,166.1822,515,233.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产152,627.37344,350.70
无形资产134,405,154.44139,139,497.13
其中：数据资源　　
开发支出35,991,224.5329,000,000.00
其中：数据资源　　
商誉312,941,911.25312,941,911.25
长期待摊费用5,441,415.646,056,674.32
递延所得税资产37,546,019.1532,770,317.94
其他非流动资产6,048,294.006,727,530.00
非流动资产合计1,462,552,303.751,458,060,033.00
资产总计3,147,148,491.143,019,990,734.37
流动负债：　　
短期借款222,902,180.57133,142,854.86
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据282,598,325.72206,988,963.60
应付账款163,047,757.37195,496,704.47
预收款项　19,544.10
合同负债14,318,857.3912,395,090.20
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬25,991,671.5446,514,835.98
应交税费14,844,215.0214,952,230.62
其他应付款100,878,550.0490,453,719.29
其中：应付利息　　
应付股利280,786.52280,786.52
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,940,723.7330,662,315.03
其他流动负债1,319,103.341,344,857.06
流动负债合计838,841,384.72731,971,115.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款371,450,000.00423,950,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,585,104.2117,846,893.27
递延所得税负债12,985,304.9513,953,056.47
其他非流动负债　　
非流动负债合计402,020,409.16455,749,949.74
负债合计1,240,861,793.881,187,721,064.95
所有者权益：　　
股本201,728,186.00201,728,186.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积724,291,219.29723,835,758.35
减：库存股34,095,513.6220,120,113.94
其他综合收益　　
专项储备10,434,573.236,251,673.63
盈余公积68,569,933.0468,569,933.04
一般风险准备　　
未分配利润632,097,340.82605,937,948.93
归属于母公司所有者权益合计1,603,025,738.761,586,203,386.01
少数股东权益303,260,958.50246,066,283.41
所有者权益合计1,906,286,697.261,832,269,669.42
负债和所有者权益总计3,147,148,491.143,019,990,734.37
法定代表人：方南平 主管会计工作负责人：毛松英 会计机构负责人：毛松
英

2、母公司资产负债表
单位：元

项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金649,739,224.03625,532,844.70
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款78,512,094.4274,497,649.31
应收款项融资26,294,537.6439,759,567.94
预付款项28,228,276.2623,562,706.26
其他应收款1,104,409.5521,713,181.48
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货315,286,698.59271,615,390.85
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,303,449.2110,508,879.84
流动资产合计1,103,468,689.701,067,190,220.38
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,096,469,021.641,098,526,712.58
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产56,183,478.0255,200,000.00
投资性房地产930,121.071,016,465.99
固定资产216,056,702.07226,047,575.10
在建工程30,277,488.3614,555,648.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产56,153,109.7457,528,484.70
其中：数据资源　　
开发支出35,991,224.5329,000,000.00
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用169,770.44267,848.12
递延所得税资产20,486,292.8913,987,549.45
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,512,717,208.761,496,130,284.31
资产总计2,616,185,898.462,563,320,504.69
流动负债：　　
短期借款31,021,611.1149,541,593.75
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据338,961,948.07203,727,363.60
应付账款147,699,829.88130,936,051.21
预收款项　　
合同负债13,742,710.8010,880,632.10
应付职工薪酬14,294,840.3424,801,544.75
应交税费2,179,993.933,860,170.19
其他应付款77,770,963.9457,874,530.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债290,777.7620,376,839.47
其他流动负债1,245,504.281,209,099.48
流动负债合计627,208,180.11503,207,824.82
非流动负债：　　
长期借款364,000,000.00409,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,892,552.2511,210,233.17
递延所得税负债331,594.34351,337.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计375,224,146.59420,561,570.89
负债合计1,002,432,326.70923,769,395.71
所有者权益：　　
股本201,728,186.00201,728,186.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积754,800,657.49754,345,196.55
减：库存股34,095,513.6220,120,113.94
其他综合收益　　
专项储备2,154,966.51407,863.24
盈余公积70,176,541.2870,176,541.28
未分配利润618,988,734.10633,013,435.85
所有者权益合计1,613,753,571.761,639,551,108.98
负债和所有者权益总计2,616,185,898.462,563,320,504.69
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入847,411,667.49843,289,914.29
其中：营业收入847,411,667.49843,289,914.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本720,415,661.67735,056,208.06
其中：营业成本483,940,701.83438,700,716.65
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,453,787.908,404,147.42
销售费用88,529,661.29193,438,579.74
管理费用45,008,058.9245,092,255.78
研发费用101,896,006.2454,195,273.53
财务费用-6,412,554.51-4,774,765.06
其中：利息费用9,743,730.256,144,167.59
利息收入11,466,383.639,739,973.10
加：其他收益12,224,490.6724,970,791.17
投资收益（损失以“—”号填 列）-2,215,226.151,677,699.78
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-4,077,321.54-343,002.41
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）67,184.012,120,622.22
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-591,996.821,500,981.97
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-1,446.97-207.57
三、营业利润（亏损以“—”号填列）136,479,010.56138,503,593.80
加：营业外收入162,486.67320,278.05
减：营业外支出238,742.26320,758.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）136,402,754.97138,503,113.73
减：所得税费用11,954,489.4611,135,685.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列）124,448,265.51127,367,428.47
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）124,448,265.51127,367,428.47
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“—”号填列）68,098,110.95104,228,660.81
2.少数股东损益（净亏损以“—” 号填列）56,350,154.5623,138,767.66
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额124,448,265.51127,367,428.47
归属于母公司所有者的综合收益总 额68,098,110.95104,228,660.81
归属于少数股东的综合收益总额56,350,154.5623,138,767.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.340.52
（二）稀释每股收益0.340.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方南平 主管会计工作负责人：毛松英 会计机构负责人：毛松
英
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入566,406,635.92586,748,514.37
减：营业成本397,418,040.84394,212,178.33
税金及附加3,551,678.504,307,757.72
销售费用66,069,110.65101,856,644.48
管理费用17,020,725.4322,596,330.13
研发费用75,394,053.8436,247,365.30
财务费用-4,174,669.31-2,870,222.16
其中：利息费用6,544,803.224,694,867.64
利息收入9,392,946.976,654,655.11
加：其他收益10,995,071.7114,759,938.58
投资收益（损失以“—”号填 列）-1,631,794.2642,876,860.38
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益-4,077,321.54-343,002.41
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）939,215.466,089,733.77
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　872,777.11
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-1,446.97-2,113.70
二、营业利润（亏损以“—”号填列）21,428,741.9194,995,656.71
加：营业外收入21,212.5069,409.37
减：营业外支出54,423.92133,770.65
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）21,395,530.4994,931,295.43
减：所得税费用-6,518,486.822,750,773.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）27,914,017.3192,180,522.18
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）27,914,017.3192,180,522.18
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额27,914,017.3192,180,522.18
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金830,639,091.40878,139,343.32
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,561,372.553,373,581.86
收到其他与经营活动有关的现金36,888,663.2044,789,073.17
经营活动现金流入小计886,089,127.15926,301,998.35
购买商品、接受劳务支付的现金355,370,361.94335,049,695.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金113,679,057.3888,792,460.98
支付的各项税费39,019,584.3086,675,845.04
支付其他与经营活动有关的现金182,422,560.26209,583,157.85
经营活动现金流出小计690,491,563.88720,101,159.69
经营活动产生的现金流量净额195,597,563.27206,200,838.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金736,838.80686,021.84
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额144,655.0134,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金230,000,000.0073,000,000.00
投资活动现金流入小计230,881,493.8173,720,521.84
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金62,237,283.9860,823,310.45
投资支付的现金2,500,000.001,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　117,483,889.82
支付其他与投资活动有关的现金306,000,000.0076,615,200.00
投资活动现金流出小计370,737,283.98256,422,400.27
投资活动产生的现金流量净额-139,855,790.17-182,701,878.43
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金263,770,000.00296,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计263,770,000.00296,250,000.00
偿还债务支付的现金243,990,000.00245,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金51,339,761.3582,022,555.32
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　34,877,128.80
支付其他与筹资活动有关的现金14,075,399.6829,236,590.86
筹资活动现金流出小计309,405,161.03356,659,146.18
筹资活动产生的现金流量净额-45,635,161.03-60,409,146.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响4,945,345.541,387,674.13
五、现金及现金等价物净增加额15,051,957.61-35,522,511.82
加：期初现金及现金等价物余额852,614,048.33728,897,502.12
六、期末现金及现金等价物余额867,666,005.94693,374,990.30
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金541,921,617.53678,633,976.35
收到的税费返还7,804,843.963,000,089.87
收到其他与经营活动有关的现金31,508,890.4241,769,798.34
经营活动现金流入小计581,235,351.91723,403,864.56
购买商品、接受劳务支付的现金272,867,261.63296,553,331.42
支付给职工以及为职工支付的现金56,310,682.3356,407,536.53
支付的各项税费9,895,546.5436,337,973.54
支付其他与经营活动有关的现金136,028,477.99124,663,334.04
经营活动现金流出小计475,101,968.49513,962,175.53
经营活动产生的现金流量净额106,133,383.42209,441,689.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金560,283.2439,793,758.55
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额12,577.47　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额72,594.54　
收到其他与投资活动有关的现金241,881,655.9615,255,127.41
投资活动现金流入小计242,527,111.2155,048,885.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金21,641,962.4225,148,921.05
投资支付的现金2,500,000.004,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　141,295,335.00
支付其他与投资活动有关的现金160,000,000.0076,594,200.00
投资活动现金流出小计184,141,962.42247,538,456.05
投资活动产生的现金流量净额58,385,148.79-192,489,570.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金120,000,000.00280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计120,000,000.00280,000,000.00
偿还债务支付的现金203,490,000.00245,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,575,981.4646,416,746.66
支付其他与筹资活动有关的现金13,975,399.68　
筹资活动现金流出小计266,041,381.14291,816,746.66
筹资活动产生的现金流量净额-146,041,381.14-11,816,746.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,514,128.411,113,364.95
五、现金及现金等价物净增加额19,991,279.486,248,737.23
加：期初现金及现金等价物余额622,415,511.10503,350,713.21
六、期末现金及现金等价物余额642,406,790.58509,599,450.44
（未完）
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