天赐材料(002709):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 04:56:38 中财网

原标题:天赐材料:2024年半年度财务报告


广州天赐高新材料股份有限公司
2024年半年度财务报告






2024年 8月




一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,369,203,891.732,290,196,725.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产74,415,850.001,517,750.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款4,146,029,209.014,294,627,333.11
应收款项融资932,532,454.501,107,982,919.14
预付款项504,046,539.12344,484,906.29
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,373,579.6818,073,822.13
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,217,839,372.311,171,852,221.61
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,433,516,878.06707,473,491.17
流动资产合计9,700,957,774.419,936,209,168.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资400,564,190.34401,336,088.13
其他权益工具投资448,144,336.86458,637,834.49
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产7,218,560,989.327,394,635,487.78
在建工程2,414,726,636.032,013,104,663.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产33,081,268.8535,318,883.21
无形资产1,268,688,611.471,214,834,178.49
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉214,719,220.14214,719,220.14
长期待摊费用26,158,599.5236,196,891.78
递延所得税资产148,006,281.6493,161,019.71
其他非流动资产1,639,773,242.182,178,716,475.60
非流动资产合计13,812,423,376.3514,040,660,743.09
资产总计23,513,381,150.7623,976,869,911.88
流动负债：　　
短期借款1,386,487,064.671,248,532,453.05
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据9,000,000.00159,874,563.17
应付账款3,068,111,682.753,261,079,276.45
预收款项　　
合同负债67,732,974.3554,439,199.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬119,687,212.99138,995,912.28
应交税费118,929,516.39256,846,386.55
其他应付款224,064,031.92381,577,720.07
其中：应付利息　　
应付股利4,607,427.608,022,392.91
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债555,924,559.43432,778,567.98
其他流动负债66,153,936.4210,180,536.94
流动负债合计5,616,090,978.925,944,304,615.49
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款984,137,176.42893,947,647.00
应付债券3,358,492,748.503,302,231,181.57
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债30,877,137.6231,254,165.07
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益163,911,868.88141,235,734.61
递延所得税负债94,321,188.1884,241,460.16
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,631,740,119.604,452,910,188.41
负债合计10,247,831,098.5210,397,214,803.90
所有者权益：　　
股本1,918,823,740.001,924,156,740.00
其他权益工具202,121,142.96202,121,682.80
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,705,481,037.691,818,453,162.83
减：库存股231,840,177.74366,752,169.74
其他综合收益205,523,603.50202,324,198.56
专项储备73,033,077.8473,033,077.84
盈余公积633,188,776.59633,188,776.59
一般风险准备　　
未分配利润8,533,774,717.828,868,018,387.61
归属于母公司所有者权益合计13,040,105,918.6613,354,543,856.49
少数股东权益225,444,133.58225,111,251.49
所有者权益合计13,265,550,052.2413,579,655,107.98
负债和所有者权益总计23,513,381,150.7623,976,869,911.88
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金252,511,505.181,080,549,448.21
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,407,157,417.85735,716,349.15
应收款项融资139,208,871.16216,097,091.04
预付款项350,380,150.62293,834,705.86
其他应收款1,571,450,198.001,868,110,406.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货85,512,588.2477,880,311.84
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产64,536,077.6636,909,287.64
流动资产合计3,870,756,808.714,309,097,600.56
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,994,513,786.008,551,805,609.87
其他权益工具投资255,950,000.00255,950,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产49,112,221.6444,807,217.10
在建工程6,653,151.924,961,539.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产21,946,109.1225,933,418.10
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用51,886.7980,188.68
递延所得税资产7,655,437.338,628,271.11
其他非流动资产790,462,686.85830,410,675.13
非流动资产合计10,126,345,279.659,722,576,919.08
资产总计13,997,102,088.3614,031,674,519.64
流动负债：　　
短期借款910,752,083.30450,652,958.33
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款504,907,594.46470,311,892.14
预收款项　　
合同负债135,470,355.39172,509,946.82
应付职工薪酬36,688,833.6737,335,797.36
应交税费4,360,411.1846,602,161.34
其他应付款875,884,308.491,055,177,800.03
其中：应付利息　　
应付股利4,607,427.608,022,392.91
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债372,647,981.55294,077,047.50
其他流动负债17,611,146.0222,426,293.01
流动负债合计2,858,322,714.062,549,093,896.53
非流动负债：　　
长期借款401,880,000.00322,225,000.00
应付债券3,358,492,748.503,302,231,181.57
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,722,500.007,543,000.00
递延所得税负债34,832,820.0240,610,568.18
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,802,928,068.523,672,609,749.75
负债合计6,661,250,782.586,221,703,646.28
所有者权益：　　
股本1,918,823,740.001,924,156,740.00
其他权益工具202,121,142.96202,121,682.80
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,920,459,812.342,033,431,937.49
减：库存股231,840,177.74366,752,169.74
其他综合收益151,508,887.44151,508,887.44
专项储备　　
盈余公积633,188,776.59633,188,776.59
未分配利润2,741,589,124.193,232,315,018.78
所有者权益合计7,335,851,305.787,809,970,873.36
负债和所有者权益总计13,997,102,088.3614,031,674,519.64
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入5,450,027,206.357,986,601,253.26
其中：营业收入5,450,027,206.357,986,601,253.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,200,814,216.246,394,766,523.84
其中：营业成本4,422,889,645.445,556,254,552.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加30,121,805.5851,660,108.09
销售费用31,049,811.4056,630,060.32
管理费用315,779,157.45350,537,177.21
研发费用305,703,901.19324,519,417.92
财务费用95,269,895.1855,165,207.53
其中：利息费用111,500,970.4693,368,306.93
利息收入15,118,195.8629,835,595.23
加：其他收益56,500,246.9717,081,458.69
投资收益（损失以“—”号填列）24,848,482.0424,921,738.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,566,775.408,482,881.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）26,264,000.00　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-17,088,548.43-17,143,753.49
资产减值损失（损失以“—”号填列）-18,353,261.56-35,539,893.18
资产处置收益（损失以“—”号填列）1,624,725.794,348,755.35
三、营业利润（亏损以“—”号填列）323,008,634.921,585,503,034.89
加：营业外收入3,125,170.042,364,223.86
减：营业外支出4,945,248.443,786,536.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）321,188,556.521,584,080,722.63
减：所得税费用82,466,074.33352,938,608.38
五、净利润（净亏损以“—”号填列）238,722,482.191,231,142,114.25
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）238,722,482.191,231,142,114.25
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）237,525,982.081,288,351,358.13
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）1,196,500.11-57,209,243.88
六、其他综合收益的税后净额3,199,404.94-6,072,481.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,199,404.94-6,072,481.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4,248,735.74-12,072,535.00
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-4,248,735.74-12,072,535.00
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益7,448,140.686,000,053.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备-328,000.00　
6.外币财务报表折算差额7,776,140.686,000,053.11
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额241,921,887.131,225,069,632.36
归属于母公司所有者的综合收益总额240,725,387.021,282,278,876.24
归属于少数股东的综合收益总额1,196,500.11-57,209,243.88
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.120.68
（二）稀释每股收益0.140.68
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入2,023,682,088.532,462,746,587.88
减：营业成本1,687,941,357.671,922,815,912.95
税金及附加1,312,716.309,940,294.80
销售费用18,786,844.7835,698,605.28
管理费用79,035,915.31103,381,307.18
研发费用100,558,065.0280,276,662.71
财务费用68,084,125.5445,203,963.30
其中：利息费用99,979,721.6383,787,844.62
利息收入30,449,783.6837,222,231.91
加：其他收益16,447,303.807,086,292.83
投资收益（损失以“—”号填列）3,644,434.8564,341,980.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-188,196.538,482,881.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）376,810.63　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-2,534,091.92-7,783,318.00
资产减值损失（损失以“—”号填列）-1,426,166.41　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　-205,768.36
二、营业利润（亏损以“—”号填列）84,471,354.86328,869,028.52
加：营业外收入27,103.95107,532.30
减：营业外支出505,240.86135,854.98
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）83,993,217.95328,840,705.84
减：所得税费用3,230,043.7137,719,538.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）80,763,174.24291,121,167.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）80,763,174.24291,121,167.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额80,763,174.24291,121,167.23
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,590,265,853.544,014,132,570.84
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,923,314.82147,802,536.00
收到其他与经营活动有关的现金129,506,846.67112,592,532.30
经营活动现金流入小计2,734,696,015.034,274,527,639.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,290,651,558.651,754,498,028.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金491,837,440.55425,035,303.80
支付的各项税费331,436,930.161,017,206,569.27
支付其他与经营活动有关的现金256,309,695.35416,598,714.02
经营活动现金流出小计2,370,235,624.713,613,338,615.57
经营活动产生的现金流量净额364,460,390.32661,189,023.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金124,072,200.00217,454,149.06
取得投资收益收到的现金11,029,068.991,553,394.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,952.08584,765.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计135,180,221.07219,592,309.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金466,696,769.812,081,367,411.94
投资支付的现金513,800,000.00775,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　214,792,621.02
支付其他与投资活动有关的现金2,405,951.07　
投资活动现金流出小计982,902,720.883,071,160,032.96
投资活动产生的现金流量净额-847,722,499.81-2,851,567,723.44
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,156,690,000.001,146,477,097.22
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,156,690,000.001,146,477,097.22
偿还债务支付的现金818,291,470.60432,976,470.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金608,486,814.191,174,239,297.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金143,346,286.1487,381,678.16
筹资活动现金流出小计1,570,124,570.931,694,597,446.28
筹资活动产生的现金流量净额-413,434,570.93-548,120,349.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,190,245.319,048,394.89
五、现金及现金等价物净增加额-895,506,435.11-2,729,450,654.04
加：期初现金及现金等价物余额2,256,100,830.324,657,619,153.78
六、期末现金及现金等价物余额1,360,594,395.211,928,168,499.74
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金905,915,340.571,946,532,996.05
收到的税费返还3,184,749.38　
收到其他与经营活动有关的现金1,604,725,695.862,272,040,685.34
经营活动现金流入小计2,513,825,785.814,218,573,681.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,247,320,284.401,195,753,010.01
支付给职工以及为职工支付的现金107,157,652.2081,342,342.69
支付的各项税费35,270,644.93260,250,866.59
支付其他与经营活动有关的现金1,757,654,861.11,887,860,899.22
经营活动现金流出小计3,147,403,442.633,425,207,118.51
经营活动产生的现金流量净额-633,577,656.82793,366,562.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　200,000,000.00
取得投资收益收到的现金580,986.87401,041.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金564,892,322.115,000,000.00
投资活动现金流入小计565,473,308.97215,401,041.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,155,896.204,695,431.94
投资支付的现金461,429,724.291,070,168,435.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金254,774,611.411,097,511,228.07
投资活动现金流出小计724,360,231.902,172,375,095.46
投资活动产生的现金流量净额-158,886,922.93-1,956,974,053.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金973,800,000.00599,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金800,000,000.00700,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,773,800,000.001,299,500,000.00
偿还债务支付的现金368,315,000.00243,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金590,296,667.781,161,186,837.42
支付其他与筹资活动有关的现金859,823,102.8150,067,622.14
筹资活动现金流出小计1,818,434,770.591,454,254,459.56
筹资活动产生的现金流量净额-44,634,770.59-154,754,459.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,228,406.143,120,085.66
五、现金及现金等价物净增加额-835,870,944.20-1,315,241,864.81
加：期初现金及现金等价物余额1,080,548,297.241,719,072,174.88
六、期末现金及现金等价物余额244,677,353.04403,830,310.07
7、合并所有者权益变动表 （未完）
各版头条