青岛食品(001219):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

时间：2024年08月28日 04:56:53 中财网

原标题:青岛食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-031
青岛食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开的第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如下：
一、本次到期赎回理财产品的情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	产品 性质	购买 金额 （万 元）	起息 日	到期 日	年化 收益 率	实际收 益（万 元）
1	青岛食 品股份 有限公 司	青岛银行股 份有限公司 台湾路支行	青岛银行 结构性存 款	结构 性存 款	3,000	2024 年5 月28 日	2024 年8 月27 日	2.65%	19.82
2	青岛青 食有限 公司	青岛银行股 份有限公司 台湾路支行	青岛银行 结构性存 款	结构 性存 款	19,00 0	2024 年5 月28	2024 年8 月27	2.65%	125.53
						日	日
3	青岛青 食有限 公司	青岛银行股 份有限公司 台湾路支行	青岛银行 结构性存 款	结构 性存 款	6,000	2024 年5 月28 日	2024 年8 月27 日	2.65%	39.64

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司及其子公司使用28,000万元闲置募集资金向青岛银行股份有限公司台湾路支行购买结构性存款理财产品，并已签署相关协议。具体情况如下：

序 号	委托方	受托方	产品 名称	产品 性质	购买金 额（万 元）	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	青岛食 品股份 有限公 司	青岛银行 股份有限 公司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	3,000	2024年8 月27日	2024年 11月26 日	1.60%- 2.60%
2	青岛青 食有限 公司	青岛银行 股份有限 公司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	19,000	2024年8 月27日	2024年 11月26 日	1.60%- 2.60%
3	青岛青 食有限 公司	青岛银行 股份有限 公司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	6,000	2024年8 月27日	2024年 11月26 日	1.60%- 2.60%

公司（含子公司）与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次现金管理所购买的产品为银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施
1.为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序 号	委托方	受托方	产品 名称	产品 性质	购买金 额（万 元）	起息日	到期日	实际/预期年 化收益率	是否 赎回	实际收 益（万 元）
1	青岛食 品股份 有限公	青岛银 行股份 有限公	青岛 银行 结构	结构 性存 款	3,000	2023年 8月28 日	2023年 11月27 日	2.89%	是	21.62
	司	司台湾 路支行	性存 款
2	青岛青 食有限 公司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	19,000	2023年 8月28 日	2023年 11月27 日	2.89%	是	136.90
3	青岛青 食有限 公司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	6,000	2023年 8月28 日	2023年 11月27 日	2.89%	是	43.23
4	青岛食 品股份 有限公 司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	3,000	2023年 11月27 日	2024年 2月27 日	2.89%	是	21.85
5	青岛青 食有限 公司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	19,000	2023年 11月27 日	2024年 2月27 日	2.89%	是	138.40
6	青岛青 食有限 公司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	6,000	2023年 11月27 日	2024年 2月27 日	2.89%	是	43.71
7	青岛食 品股份 有限公 司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	3,000	2024年 2月27 日	2024年 5月28 日	2.75%	是	20.57
8	青岛青 食有限 公司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	19,000	2024年 2月27 日	2024年 5月28 日	2.75%	是	130.27
9	青岛青 食有限 公司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	6,000	2024年 2月27 日	2024年 5月28 日	2.75%	是	41.14
10	青岛食 品股份 有限公 司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	3,000	2024年 5月28 日	2024年 8月27 日	2.65%	是	19.82
11	青岛青 食有限 公司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	19,000	2024年 5月28 日	2024年 8月27 日	2.65%	是	125.53
12	青岛青 食有限 公司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	6,000	2024年 5月28 日	2024年 8月27 日	2.65%	是	39.64
13	青岛食 品股份 有限公 司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	3,000	2024年 8月27 日	2024年 11月26 日	1.60%-2.60%	否
14	青岛青 食有限 公司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	19,000	2024年 8月27 日	2024年 11月26 日	1.60%-2.60%	否
15	青岛青 食有限 公司	青岛银 行股份 有限公 司台湾 路支行	青岛 银行 结构 性存 款	结构 性存 款	6,000	2024年 8月27 日	2024年 11月26 日	1.60%-2.60%	否

六、备查文件
1．本次赎回现金管理产品的相关凭证；
2．本次购买理财产品的相关认购资料。


特此公告。


青岛食品股份有限公司
董事会
2024年8月28日