蕾奥规划(300989):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000股，发行价格为 51.62元/股，募集资金总额 774,300,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为695,699,343.14元。募集资金已于 2021年 4月 28日划至公司指定账户，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 4月 28日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 477,250,069.01元，其中募集资金专户存款余额为人民币 152,988,069.01元，现金理财产品余额为人民币324,262,000.00元。募集资金使用和结余情况如下： 金额单位：人民币元 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 2021年 5月 11日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。 公司于 2023年 11月 21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和 2023年 12月 8日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分首次公开发行股票募集资金用途进行变更，将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金12,100.00万元投入到新项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”。2023年 12月 25日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户，用于“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”募集资金的存储和使用。2024年 1月 16日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，募投项目资金使用情况请见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募投项目延期情况 公司于 2024年 4月 23日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将 “规划设计智能化建设项目” 达到预定可使用状态的时间调整为 2025年 12月。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项无异议并出具了专项核查意见，公司独立董事发表了同意意见。 （四）募投项目先期投入及置换情况 本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （六）节余募集资金使用情况 本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 公司于 2023年 12月 20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金（不低于人民币 1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含））以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项无异议并出具了专项核查意见，公司独立董事发表了同意意见。 截至 2024年 6月 30日，公司存入回购专用证券账户的超募资金为 500.00万元。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 1、闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2024年 4月 23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议和 2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，使用不超过 45,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为32,426.20万元，具体情况如下： 金额单位：人民币元
四、变更募投项目的资金使用情况 公司于 2023年 11月 21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和 2023年 12月 8日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分首次公开发行股票募集资金用途进行变更，将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金12,100.00万元投入到新项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”，具体情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。 附表 1：《募集资金使用情况对照表》； 附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附表 1 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 金额单位：人民币万元
附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 单位：人民币万元
作效率，降低人力成本，同时基于城市大模型可为政府及国有企业类大客户提供各类增值服务，增强客户服务粘性，提升公司的综合竞争力；其次，通 过本项目公司将不断探索新的数字经济业务模式，拓展多元化产业布局，从而提升公司可持续发展能力和盈利能力。 中财网
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