建科股份(301115):使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理

 时间：2024年08月28日 04:57:14 中财网

原标题:建科股份:关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的公告

证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2024-066
证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2024-066

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。

重要提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等）；
2、投资金额：不超过人民币110,000万元（含本数）的部分超募资金及暂时闲置募集资金、不超过人民币20,000万元（含本数）自有闲置资金； 3、特别风险提示：理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。


为提高部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有闲置资金的使用效率， 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]920号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币42.05元，募集资金总额为人民币1,892,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币140,619,686.90元，实际募集资金净额为人民币1,751,630,313.10元。募集资金已于2022年8月25日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验[2022]210Z0024 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]920号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币42.05元，募集资金总额为人民币1,892,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币140,619,686.90元，实际募集资金净额为人民币1,751,630,313.10元。募集资金已于2022年8月25日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验[2022]210Z0024 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。


　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号项目名称投资总额（万元）募集资金投资金额（万元）
1检验检测总部建设项目67,125.4567,125.45
2区域实验室建设项目13,366.2813,366.28
3信息中心升级建设项目3,708.503,708.50
4研发中心建设项目7,732.077,732.07
5补充流动资金5,000.005,000.00
　　96,932.3096, 932. 30
　　　　
　　　　
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 175,163.03万元，扣 除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为78,230.73万元。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）
一、首次公开发行募集资金总额1,892,250,000.00
减：发行费用140,619,686.90
二、首次公开发行募集资金净额1,751,630,313.10
三、截止本期末累计已使用的募集资金611,907,158.70
（一）截止本期末募投项目已使用资金258,000,158.70
1 、截止上期末累计已使用的募集资金194,501,186.97
其中：置换预先投入自筹资金8,722,432.75
募投项目已使用资金185,778,754.22
2 、本期募投项目已使用资金63,498,971.73
（二）截止本期末已使用超募资金永久补充流动资 金160,000,000.00
1 、截止上期末已使用超募资金永久补充流动资金160,000,000.00
2 、本期已使用超募资金永久补充流动资金-
（三）截止本期末已使用超募资金支付股权转让款101,507,000.00
1、截止上期末已使用超募资金支付股权转让款96,639,000.00
2 、本期已使用超募资金支付股权转让款4,868,000.00
（四）截止本期末已使用超募资金回购公司股票92,400,000.00
1、截止上期末已使用超募资金回购公司股票30,000,000.00
2 、本期已使用超募资金回购公司股票62,400,000.00
四、截止本期末闲置募集资金理财、定期存款余额1,163,990,000.00
五、利息收入与理财收益55,264,244.68
（一）截止上期末利息收入与理财收益52,028,831.42
其中：存款利息收入12,970,502.67
理财收益39,063,130.84
减：手续费支出4,802.09
（二）本期利息收入与理财收益3,235,413.26
其中：存款利息收入468,190.35
理财收益2,769,226.79
减：手续费支出2,003.88
六、截止 2024年6月30日募集资金专用账户余额30,997,399.08
目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。鉴于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）存在暂时闲置的情形。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率。（未完）
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