皇庭国际(000056):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月28日 05:01:12 中财网
原标题:皇庭国际:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2024年初占用 资金余额2024年 1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2024年 1-6 月占用资金的 利息（如有）2024年 1-6月 偿还累计发生 额2024年 6月 30 日占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业无　　　　　　　　　
小 计——————-----————
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业无　　　　　　　　　
小 计——————-----————
其他关联方及 附属企业无　　　　　　　　　
小 计——————-----————
总 计——————-----————
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2024年初往来 资金余额2024年 1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）2024年 1-6 月往来资金的 利息（如有）2024年 1-6月 偿还累计发生 额2024年 6月 30 日往来资金余额往来形成原因往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
　重庆皇庭九龙珠 宝产业开发有限 公司实际控制人 控制的公司应收账款7.361.38--8.74物业管理费经营性往来
工程顾问有限公 应收账款 招商服务费 经营性往来
控制的公司 190.00 - - - 190.00
司

　深圳市同心小额 再贷款有限公司参股公司应收账款-0.66-0.66-物业管理费经营性往来
　深圳市同心投资 基金股份有限公 司参股公司应收账款-5.64-5.64-物业管理费经营性往来
　深圳市皇庭唯尚 会科技服务有限 公司实际控制人 控制的公司应收账款36.21---36.21物业管理费经营性往来
　深圳市皇庭天玺 投资有限公司实际控制人 控制的公司应收账款16.331.69--18.02物业管理费经营性往来
　深圳市皇庭商业 管理有限公司实际控制人 控制的公司应收账款-117.83--117.83招商服务费、 物业服务费经营性往来
　深圳市皇庭酒店 管理有限公司实际控制人 控制的公司应收账款6,648.71523.37-30.587,141.50物业管理费经营性往来
　深圳市皇庭房地 产开发有限公司实际控制人 控制的公司应收账款4,768.74233.05-116.244,885.55招商服务费、 物业管理费经营性往来
　深圳市皇庭城市 广场开发有限公 司实际控制人 控制的公司应收账款110.46---110.46物业管理费经营性往来
　深联公务航空有 限公司实际控制人 控制的公司应收账款19.88---19.88物业管理费经营性往来
　钦州市皇庭房地 产开发有限公司实际控制人 控制的公司应收账款1,430.9317.31--1,448.24物业管理费、 房屋代建经营性往来
　钦州市宏基房地 产开发有限公司实际控制人 控制的公司应收账款36.22---36.22房屋代建经营性往来
　惠州市皇庭旅游 地产开发有限公 司实际控制人 控制的公司应收账款118.217.99--126.20物业管理费经营性往来
房地产开发有限 应收账款 商品销售、房 经营性往来
控制的公司 399.16 8.41 - - 407.57
公司 屋代建

　东莞市向隆实业 投资有限公司实际控制人 控制的公司应收账款330.6135.73-2.55363.79物业管理费经营性往来
　深圳市皇庭餐饮 管理有限公司实际控制人 控制的公司应收账款535.8937.48--573.37物业服务费、 餐饮服务费经营性往来
　深联公务航空有 限公司实际控制人 控制的公司一年内到期 的其他非流 动资产10,590.76---10,590.76融资租赁飞机 款经营性往来
　湛江市戴维斯商 业管理有限公司参股公司其他应收款21.17---21.17往来款经营性往来
　深圳市唯尚汇投 资有限公司实际控制人 控制的公司其他应收款80.00---80.00代收代付、押 金经营性往来
　深圳市同心小额 再贷款有限公司参股公司其他应收款26,806.75--3,000.0023,806.75应收本金及利 息非经营性往来
　深圳市皇庭唯尚 会科技服务有限 公司实际控制人 控制的公司其他应收款473.73---473.73物业管理费经营性往来
　深圳市皇庭天玺 投资有限公司实际控制人 控制的公司其他应收款4.19---4.19代收代付经营性往来
　深圳市皇庭商业 管理有限公司实际控制人 控制的公司其他应收款16.63--15.631.00代收代付、押 金经营性往来
　深圳市皇庭集团 有限公司持有本公司 1.95%的股 权其他应收款7,033.308.12--7,041.42业绩补偿款经营性往来
　深圳市皇庭房地 产开发有限公司实际控制人 控制的公司其他应收款116.310.56-0.97115.90租金保证金、 代收代付经营性往来
　深圳市皇庭产业 控股有限公司持有本公司 15.79%的股 权其他应收款745.47---745.47业绩补偿款经营性往来
　深联公务航空有 限公司实际控制人 控制的公司其他应收款23.19---23.19融资租赁款经营性往来
管理有限公司 控制的公司 5.96 - - - 5.96

　钦州市皇庭房地 产开发有限公司实际控制人 控制的公司其他应收款24.212.35-3.5722.99项目委托管理 费经营性往来
　钦州市宏基房地 产开发有限公司实际控制人 控制的公司其他应收款4.96---4.96代收代付经营性往来
　惠州大亚湾皇庭 房地产开发有限 公司实际控制人 控制的公司其他应收款18.57---18.57物业管理费经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业成都市皇庭商业 管理有限公司子公司其他应收款-176.32-32.00144.32往来款非经营性往来
　瑞泽国际融资租 赁有限公司子公司其他应收款12,944.82---12,944.82往来款非经营性往来
　深圳皇庭融发发 展有限公司子公司其他应收款9,436.64---9,436.64往来款非经营性往来
　深圳融发投资有 限公司子公司其他应收款55,607.70313.44--55,921.14往来款非经营性往来
　深圳市戴维斯商 业管理有限公司子公司其他应收款3,991.12---3,991.12往来款非经营性往来
　深圳市皇庭半导 体科技有限公司子公司其他应收款48.00---48.00往来款非经营性往来
　深圳市皇庭不动 产管理有限公司子公司其他应收款134,052.851,020.53-989.23134,084.15往来款非经营性往来
　深圳市皇庭房产 建设管理有限公 司子公司其他应收款1,064.810.20--1,065.01往来款非经营性往来
　深圳市瑞豪智芯 科技有限公司子公司其他应收款114,711.41406.45-0.30115,117.56往来款非经营性往来
　深圳市皇庭商务 服务有限公司皇 庭大厦分公司子公司其他应收款253.1195.15--348.26往来款非经营性往来
发展有限公司皇 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
5,174.70 302.98 - - 5,477.68
庭中心分公司

　深圳市皇庭资产 管理有限公司子公司其他应收款11,085.01---11,085.01往来款非经营性往来
　深圳市诺盈商业 运营管理有限公 司子公司其他应收款3,709.961,972.38--5,682.34往来款非经营性往来
　深圳市青青旅游 有限公司子公司其他应收款84.40---84.40往来款非经营性往来
　深圳市瑞豪高科 半导体科技有限 公司子公司其他应收款15.7511.17--26.92往来款非经营性往来
　深圳市瑞豪高科 供应链有限公司子公司其他应收款2,283.88---2,283.88往来款非经营性往来
　深圳市瑞豪高科 技术有限公司子公司其他应收款4.010.39--4.40往来款非经营性往来
　深圳市皇庭商业 运营有限公司子公司其他应收款1,389.10---1,389.10往来款非经营性往来
　深圳市影响力营 销管理有限公司子公司其他应收款4,961.70---4,961.70往来款非经营性往来
　皇庭国际投资有 限公司子公司其他应收款2,600.00---2,600.00往来款非经营性往来
　瑞泽控股(香港) 有限公司子公司其他应收款9,222.39---9,222.39往来款非经营性往来
　深圳市皇庭物业 发展有限公司子公司其他应收款149.12---149.12往来款非经营性往来
　深圳市皇庭青青 世界文化旅游管 理有限公司子公司其他应收款469.49---469.49往来款非经营性往来
　惠州市皇庭白马 山旅游地产开发 有限公司子公司其他应收款31.00---31.00往来款非经营性往来
发展有限公司皇
子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
岗商务中心分公 135.36 - - - 135.36
司

　深圳市皇庭物业 发展有限公司皇 庭广场分公司子公司其他应收款0.15---0.15往来款非经营性往来
　北京众合天诚企 业管理有限公司子公司少数 股东其他应收款388.69---388.69股权转让款经营性往来
　深圳市同心投资 基金股份有限公 司参股公司其他应收款27,956.00---27,956.00股权转让款经营性往来
　深圳市同心投资 基金股份有限公 司参股公司应收股利9,936.67---9,936.67股利分配经营性往来
　深圳市华天微电 子有限公司子公司少数 股东应收账款769.35423.67-769.73423.29商品销售经营性往来
　意盛微（滁州） 电子有限公司参股公司应收账款-10.08-10.08-商品销售经营性往来
　意盛微（上海） 电子有限公司参股公司应收账款0.43---0.43商品销售经营性往来
总 计——————473,091.535,734.33-4,977.18473,848.68————

法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：史立功 会计机构负责人：李亚莉

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