皇庭国际(000056):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 05:01:14 中财网

原标题:皇庭国际:2024年半年度财务报告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2024年半年度财务报告



2024年8月

一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金197,129,776.06189,365,601.63
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据33,320,136.1020,946,685.15
应收账款242,803,942.03240,448,262.22
应收款项融资1,911,464.01536,307.23
预付款项10,385,372.832,653,282.50
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款195,227,392.78206,090,622.10
其中：应收利息　　
应收股利19,873,342.9319,873,342.93
买入返售金融资产　　
存货94,162,145.0890,947,067.90
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产187,514,002.52187,514,002.52
其他流动资产30,417,219.9332,026,087.31
流动资产合计992,871,451.34970,527,918.56
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资83,636,215.1983,636,215.19
其他权益工具投资16,830,763.5816,830,763.58
其他非流动金融资产30,000,000.0030,000,000.00
投资性房地产6,736,735,200.006,736,735,200.00
固定资产102,708,033.67112,823,517.69
在建工程69,815,028.1769,019,081.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产268,012,865.83284,145,648.39
无形资产29,914,535.0430,308,023.80
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉135,163,633.34135,163,633.34
长期待摊费用20,797,571.7325,066,976.94
递延所得税资产228,342,690.98227,257,310.54
其他非流动资产55,617,198.6855,617,198.68
非流动资产合计7,777,573,736.217,806,603,569.55
资产总计8,770,445,187.558,777,131,488.11
流动负债：　　
短期借款403,876,982.99401,468,019.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,700,000.0012,958,658.99
应付账款186,630,507.64187,281,694.58
预收款项40,970,079.5064,581,993.64
合同负债8,490,970.6410,919,482.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,539,580.4217,518,872.17
应交税费77,363,980.9672,261,944.16
其他应付款1,984,028,538.531,805,905,518.37
其中：应付利息1,370,208,207.321,168,260,226.13
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,126,057,340.453,127,588,049.17
其他流动负债31,163,353.2820,812,105.84
流动负债合计5,877,821,334.415,721,296,339.26
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款424,000,000.00424,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债292,705,292.26304,029,574.38
长期应付款269,793,745.79270,809,154.61
长期应付职工薪酬　　
预计负债115,092,920.07114,109,770.25
递延收益　701,922.16
递延所得税负债972,085,444.74972,085,444.74
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,073,677,402.862,085,735,866.14
负债合计7,951,498,737.277,807,032,205.40
所有者权益：　　
股本1,210,088,720.001,210,088,720.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,780,094,309.341,780,094,309.34
减：库存股251,231,345.00251,231,345.00
其他综合收益-260,474,715.67-260,474,715.67
专项储备　　
盈余公积144,221,372.70144,221,372.70
一般风险准备　　
未分配利润-1,777,116,287.93-1,628,334,535.50
归属于母公司所有者权益合计845,582,053.44994,363,805.87
少数股东权益-26,635,603.16-24,264,523.16
所有者权益合计818,946,450.28970,099,282.71
负债和所有者权益总计8,770,445,187.558,777,131,488.11
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：史立功 会计机构负责人：李亚莉 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金439,499.86352,453.48
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款19,392,657.1718,970,391.12
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款3,870,612,147.713,843,807,769.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产728,120.68728,120.68
流动资产合计3,891,172,425.423,863,858,734.84
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,095,075,236.761,095,075,236.76
其他权益工具投资16,830,763.5816,830,763.58
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,179,200.004,179,200.00
固定资产407,701.52394,974.02
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产258,600,055.23272,612,937.57
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用809,001.311,081,270.85
递延所得税资产59,815,511.6058,671,245.29
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,435,717,470.001,448,845,628.07
资产总计5,326,889,895.425,312,704,362.91
流动负债：　　
短期借款368,876,982.99371,357,780.57
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款6,993,958.85698,551.75
预收款项1,894,805.2425,036,641.86
合同负债　　
应付职工薪酬1,184,742.881,912,282.29
应交税费5,933,306.445,650,053.87
其他应付款1,316,063,656.781,271,870,481.75
其中：应付利息172,400,858.99139,200,850.35
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债247,500,976.15246,081,805.84
其他流动负债　　
流动负债合计1,948,448,429.331,922,607,597.93
非流动负债：　　
长期借款424,000,000.00424,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债283,872,910.01294,162,564.08
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债976,236.38976,236.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计708,849,146.39719,138,800.46
负债合计2,657,297,575.722,641,746,398.39
所有者权益：　　
股本1,210,088,720.001,210,088,720.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,361,075,414.782,361,075,414.78
减：库存股251,231,345.00251,231,345.00
其他综合收益-145,357,265.74-145,357,265.74
专项储备　　
盈余公积115,132,564.61115,132,564.61
未分配利润-620,115,768.95-618,750,124.13
所有者权益合计2,669,592,319.702,670,957,964.52
负债和所有者权益总计5,326,889,895.425,312,704,362.91
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入356,020,028.14795,372,620.46
其中：营业收入356,020,028.14795,372,620.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本523,006,470.351,115,757,821.26
其中：营业成本140,760,592.64705,822,287.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,512,386.1513,118,378.04
销售费用5,034,397.236,887,723.96
管理费用48,286,998.9951,969,586.77
研发费用2,857,537.993,023,456.33
财务费用317,554,557.35334,936,388.60
其中：利息费用306,898,884.13323,354,679.42
利息收入273,099.09404,052.64
加：其他收益744,057.05891,803.15
投资收益（损失以“—”号填 列）-983,149.82-114,462.72
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-983,149.82　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　-138,616,018.16
信用减值损失（损失以“—” 号填列）14,570,098.92-13,388,565.76
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）78,637.736,337,843.16
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-152,576,798.33-465,274,601.13
加：营业外收入4,067,956.5015,827,395.28
减：营业外支出1,680,510.64637,072.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-150,189,352.47-450,084,278.72
减：所得税费用963,479.96-25,759,400.23
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-151,152,832.43-424,324,878.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-151,152,832.43-424,324,878.49
2.终止经营净利润（净亏损以　　
“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-148,781,752.43-419,207,806.39
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-2,371,080.00-5,117,072.10
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-151,152,832.43-424,324,878.49
归属于母公司所有者的综合收益总 额-148,781,752.43-419,207,806.39
归属于少数股东的综合收益总额-2,371,080.00-5,117,072.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.13-0.37
（二）稀释每股收益-0.13-0.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：史立功 会计机构负责人：李亚莉 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入45,044,594.8345,311,514.68
减：营业成本13,317,623.9613,521,391.94
税金及附加178,707.281,206,185.78
销售费用　　
管理费用10,906,641.1210,637,730.66
研发费用　　
财务费用47,331,921.6665,400,855.29
其中：利息费用36,714,652.7165,400,777.49
利息收入169.801,560.84
加：其他收益28,728.0153,992.50
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　-3,925,195.00
信用减值损失（损失以“—” 号填列）24,170,084.1140,197.72
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　6,339,550.87
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-2,491,487.07-42,946,102.90
加：营业外收入13,310.00201,068.57
减：营业外支出31,734.06899.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-2,509,911.13-42,745,933.95
减：所得税费用-1,144,266.31-981,298.75
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-1,365,644.82-41,764,635.20
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-1,365,644.82-41,764,635.20
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-1,365,644.82-41,764,635.20
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.001-0.04
（二）稀释每股收益-0.001-0.04
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金330,082,690.95347,634,658.98
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金44,003,192.7724,799,262.27
经营活动现金流入小计374,085,883.72372,433,921.25
购买商品、接受劳务支付的现金106,225,561.71102,427,262.43
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金75,069,764.9172,614,338.06
支付的各项税费19,248,292.9128,267,720.54
支付其他与经营活动有关的现金22,030,411.9356,303,874.60
经营活动现金流出小计222,574,031.46259,613,195.63
经营活动产生的现金流量净额151,511,852.26112,820,725.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,000,000.00589,900.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额120.00240.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,000,120.00590,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金7,307,371.162,570,918.97
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　41,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计7,307,371.1644,070,918.97
投资活动产生的现金流量净额-4,307,251.16-43,480,778.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　88,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金8,000,000.0035,062,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,655,839.57　
筹资活动现金流入小计21,655,839.57123,962,000.00
偿还债务支付的现金28,802,100.0058,365,042.03
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金103,313,731.64102,195,211.72
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金15,329,407.2636,283,629.54
筹资活动现金流出小计147,445,238.90196,843,883.29
筹资活动产生的现金流量净额-125,789,399.33-72,881,883.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响4,812.2367,074.12
五、现金及现金等价物净增加额21,420,014.00-3,474,862.52
加：期初现金及现金等价物余额117,849,354.3446,562,622.58
六、期末现金及现金等价物余额139,269,368.3443,087,760.06
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金880,222.84417,521.63
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金46,155,300.6523,539,859.92
经营活动现金流入小计47,035,523.4923,957,381.55
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金2,706,517.172,540,001.05
支付的各项税费1,015,866.66768,367.16
支付其他与经营活动有关的现金7,582,164.4596,490,645.00
经营活动现金流出小计11,304,548.2899,799,013.21
经营活动产生的现金流量净额35,730,975.21-75,841,631.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长37,332.15　
期资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计37,332.15　
投资活动产生的现金流量净额-37,332.15　
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　88,900,000.00
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金13,632.79709,115.24
筹资活动现金流入小计13,632.7989,609,115.24
偿还债务支付的现金23,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,316,666.68-5,637.05
支付其他与筹资活动有关的现金2,290,905.1013,058,853.31
筹资活动现金流出小计35,607,571.7813,053,216.26
筹资活动产生的现金流量净额-35,593,938.9976,555,898.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响975.104,566.46
五、现金及现金等价物净增加额100,679.17718,833.78
加：期初现金及现金等价物余额105,650.06179,652.92
六、期末现金及现金等价物余额206,329.23898,486.70
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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