木林森(002745):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 05:01:33 中财网

原标题:木林森:2024年半年度财务报告

木林森股份有限公司
2024年半年度财务报告
（2024年1月1日至2024年6月30日止）
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：木林森股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金4,295,736,070.404,673,315,483.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产15,508,211.652,213,304.48
衍生金融资产　　
应收票据958,405,049.14750,176,743.93
应收账款3,731,197,294.623,843,980,934.18
应收款项融资　　
预付款项133,853,863.77103,777,432.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款110,300,182.64391,039,385.93
其中：应收利息　　
应收股利　973,200.00
买入返售金融资产　　
存货3,504,725,717.693,442,671,633.88
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产25,611,659.0921,363,644.04
一年内到期的非流动资产10,775,913.89　
其他流动资产534,830,364.00456,040,373.49
流动资产合计13,320,944,326.8913,684,578,936.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资20,793,944.3931,087,152.78
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资428,112,032.69593,160,129.89
其他权益工具投资74,975,744.6274,975,744.62
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,864,694,220.055,087,546,661.09
在建工程57,887,260.0565,335,859.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产243,572,488.19297,667,458.64
无形资产605,968,086.62628,764,184.83
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,765,042,412.481,765,042,412.48
长期待摊费用249,951,456.49266,157,785.71
递延所得税资产1,271,504,952.271,297,806,485.19
其他非流动资产615,275,500.99569,782,558.36
非流动资产合计10,197,778,098.8410,677,326,433.32
资产总计23,518,722,425.7324,361,905,369.64
流动负债：　　
短期借款22,726,534.8828,445,483.38
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债4,094,003.304,875,635.73
衍生金融负债　　
应付票据2,579,752,939.502,243,836,325.03
应付账款4,170,675,911.424,444,557,593.34
预收款项　　
合同负债64,693,015.2650,050,396.37
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬435,872,011.39533,351,952.22
应交税费329,986,880.06371,315,434.99
其他应付款617,260,896.53614,655,539.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债439,597,665.38582,617,484.79
其他流动负债282,997,580.24317,253,313.44
流动负债合计8,947,657,437.969,190,959,158.38
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　149,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债160,107,071.47200,762,138.20
长期应付款3,880,598.453,866,859.45
长期应付职工薪酬649,673,332.50714,650,808.66
预计负债36,450,365.6737,482,864.44
递延收益149,404,699.92151,266,155.24
递延所得税负债104,349,428.58110,297,640.90
其他非流动负债7,614,701.068,465,149.43
非流动负债合计1,111,480,197.651,375,791,616.32
负债合计10,059,137,635.6110,566,750,774.70
所有者权益：　　
股本1,484,166,399.001,484,166,399.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,953,680,501.047,953,680,501.04
减：库存股　　
其他综合收益-238,018,193.03-137,498,202.01
专项储备　　
盈余公积349,909,912.85349,909,912.85
一般风险准备　　
未分配利润3,766,909,011.314,006,208,323.92
归属于母公司所有者权益合计13,316,647,631.1713,656,466,934.80
少数股东权益142,937,158.95138,687,660.14
所有者权益合计13,459,584,790.1213,795,154,594.94
负债和所有者权益总计23,518,722,425.7324,361,905,369.64
法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：李冠群 会计机构负责人：王宝真
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金593,847,774.671,247,748,871.57
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据213,334,211.35279,760,486.13
应收账款996,376,162.581,141,365,966.69
应收款项融资　　
预付款项291,651,538.02115,484.93
其他应收款485,033,821.971,413,620,833.02
其中：应收利息　　
应收股利　817,495,237.71
存货297,234,699.44289,035,963.61
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产19,508,647.8819,508,647.88
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产31,633,310.1428,375,160.70
流动资产合计2,928,620,166.054,419,531,414.53
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,885,404,785.3712,023,665,993.92
其他权益工具投资71,076,544.6571,076,544.65
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产293,733,478.50333,870,739.23
在建工程6,631,110.856,880,952.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产53,882,859.5754,596,200.48
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,502,840.802,714,071.10
递延所得税资产127,734,137.03129,669,822.00
其他非流动资产1,109,800.001,109,800.00
非流动资产合计12,441,075,556.7712,623,584,123.62
资产总计15,369,695,722.8217,043,115,538.15
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据842,723,174.64630,162,372.08
应付账款1,483,388,055.261,574,626,054.30
预收款项　　
合同负债29,608,435.2929,371,706.85
应付职工薪酬1,355,249.381,375,010.64
应交税费2,940,489.50957,433.63
其他应付款1,974,819,292.043,019,231,469.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　279,437,791.28
其他流动负债30,977,628.4830,770,281.95
流动负债合计4,365,812,324.595,565,932,120.49
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款3,480,000.003,480,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益33,395,219.0739,938,634.39
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计36,875,219.0743,418,634.39
负债合计4,402,687,543.665,609,350,754.88
所有者权益：　　
股本1,484,166,399.001,484,166,399.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,982,452,211.197,982,452,211.19
减：库存股　　
其他综合收益915,007.94876,576.89
专项储备　　
盈余公积349,801,157.05349,801,157.05
未分配利润1,149,673,403.981,616,468,439.14
所有者权益合计10,967,008,179.1611,433,764,783.27
负债和所有者权益总计15,369,695,722.8217,043,115,538.15
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入8,181,794,308.288,314,616,162.34
其中：营业收入8,181,794,308.288,314,616,162.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,809,659,302.568,020,466,244.59
其中：营业成本5,893,616,391.155,986,209,442.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加55,547,329.7554,199,115.72
销售费用1,252,329,804.061,282,896,366.25
管理费用411,560,834.38428,786,481.12
研发费用197,811,661.40181,209,036.13
财务费用-1,206,718.1887,165,803.28
其中：利息费用35,146,665.1480,905,157.91
利息收入69,017,856.1058,316,423.52
加：其他收益57,780,710.5621,864,777.15
投资收益（损失以“—”号填 列）-40,335,598.048,787,472.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益5,375,713.37-5,511,845.65
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）1,283,512.46-283,284.46
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-29,185,961.08-36,189,557.81
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-11,734,932.57-4,278,412.18
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-2,811,962.294,527,105.98
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）347,130,774.76288,578,018.77
加：营业外收入10,376,808.677,000,991.20
减：营业外支出8,188,404.1514,805,932.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）349,319,179.28280,773,077.57
减：所得税费用83,107,125.7079,039,304.34
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）266,212,053.58201,733,773.23
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）266,212,053.58201,733,773.23
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）262,348,926.28203,692,293.82
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）3,863,127.30-1,958,520.59
六、其他综合收益的税后净额-100,519,991.02181,248,894.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-100,519,991.02181,248,894.16
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益49,768,410.619,974,494.01
1.重新计量设定受益计划变动 额49,768,410.619,974,494.01
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-150,288,401.63171,274,400.15
1.权益法下可转损益的其他综 合收益38,431.05-1,671,317.09
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-150,326,832.68172,945,717.24
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额165,692,062.56382,982,667.39
归属于母公司所有者的综合收益总 额161,828,935.26384,941,187.98
归属于少数股东的综合收益总额3,863,127.30-1,958,520.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.180.14
（二）稀释每股收益0.180.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：李冠群 会计机构负责人：王宝真 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入1,630,774,930.731,443,636,063.61
减：营业成本1,578,085,446.701,402,771,577.91
税金及附加3,359,420.453,437,098.96
销售费用2,049,267.551,241,758.80
管理费用25,993,474.1421,799,396.18
研发费用　0.00
财务费用614,759.4010,085,705.51
其中：利息费用2,747,313.9314,228,266.98
利息收入5,156,824.834,198,159.97
加：其他收益8,128,280.937,944,204.65
投资收益（损失以“—”号填 列）-7,012,378.0344,327,290.21
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益4,696,670.60-5,597,319.51
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）14,551,925.22-9,826,838.05
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　224,213.06
资产处置收益（损失以“—” 号填列）0.2815,619.13
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）36,340,390.8946,985,015.25
加：营业外收入480,000.0017.48
减：营业外支出31,502.196,815,919.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）36,788,888.7040,169,112.86
减：所得税费用1,935,684.97-11,646,339.39
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）34,853,203.7351,815,452.25
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）34,853,203.7351,815,452.25
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额38,431.05-1,671,317.09
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益38,431.05-1,671,317.09
1.权益法下可转损益的其他综 合收益38,431.05-1,671,317.09
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额34,891,634.7850,144,135.16
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,001,643,933.409,562,703,565.18
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还119,413,132.0585,247,410.60
收到其他与经营活动有关的现金369,118,874.52110,381,328.39
经营活动现金流入小计8,490,175,939.979,758,332,304.17
购买商品、接受劳务支付的现金4,761,998,116.866,495,227,333.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,652,546,227.011,533,258,828.72
支付的各项税费613,201,710.93582,924,214.62
支付其他与经营活动有关的现金518,833,308.28140,845,622.91
经营活动现金流出小计7,546,579,363.088,752,256,000.12
经营活动产生的现金流量净额943,596,576.891,006,076,304.05
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金251,793,196.19900,541,652.78
取得投资收益收到的现金4,380,350.105,108,661.04
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额293,912,507.53275,259,893.04
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额195,607.282,787,721.84
收到其他与投资活动有关的现金　6,008,805.29
投资活动现金流入小计550,281,661.101,189,706,733.99
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金606,582,223.05360,275,708.85
投资支付的现金292,269,774.7981,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金26,035,265.1432,949,840.78
投资活动现金流出小计924,887,262.98474,725,549.63
投资活动产生的现金流量净额-374,605,601.88714,981,184.36
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,193,700.0041,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金9,193,700.0041,560,000.00
取得借款收到的现金17,704,538.54254,062,875.74
收到其他与筹资活动有关的现金　150,228,514.22
筹资活动现金流入小计26,898,238.54445,851,389.96
偿还债务支付的现金279,427,396.171,706,478,329.06
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金526,711,209.33171,564,615.83
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金51,532,495.12107,001,054.37
筹资活动现金流出小计857,671,100.621,985,043,999.26
筹资活动产生的现金流量净额-830,772,862.08-1,539,192,609.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-54,729,590.0486,752,525.83
五、现金及现金等价物净增加额-316,511,477.11268,617,404.94
加：期初现金及现金等价物余额4,106,808,772.783,075,707,780.83
六、期末现金及现金等价物余额3,790,297,295.673,344,325,185.77
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,055,952,200.181,567,674,575.10
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金64,699,190.53622,053,235.81
经营活动现金流入小计2,120,651,390.712,189,727,810.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,916,708,390.921,586,421,758.10
支付给职工以及为职工支付的现金10,363,679.989,855,703.61
支付的各项税费15,201,742.592,521,050.03
支付其他与经营活动有关的现金1,192,476,990.028,368,794.84
经营活动现金流出小计3,134,750,803.511,607,167,306.58
经营活动产生的现金流量净额-1,014,099,412.80582,560,504.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　207,701,652.78
取得投资收益收到的现金1,015,209,637.0161,903,504.98
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,186,323.883,850,289.29
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额251,573,318.59　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,272,969,279.48273,455,447.05
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金11,045,135.097,141,829.54
投资支付的现金58,000,000.0037,032,967.75
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计69,045,135.0944,174,797.29
投资活动产生的现金流量净额1,203,924,144.39229,280,649.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金279,100,000.00728,797,535.53
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金504,615,314.09161,331,668.64
支付其他与筹资活动有关的现金118,030.014,317,219.48
筹资活动现金流出小计783,833,344.10894,446,423.65
筹资活动产生的现金流量净额-783,833,344.10-894,446,423.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,414,984.301,186,729.05
五、现金及现金等价物净增加额-596,423,596.81-81,418,540.51
加：期初现金及现金等价物余额1,101,485,899.79527,455,478.92
六、期末现金及现金等价物余额505,062,302.98446,036,938.41
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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