嘉美包装(002969):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月28日 05:01:38 中财网 |
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原标题: 嘉美包装:2024年半年度财务报告
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
2024年半年度财务报告(未经审计)
2024年 08月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
2024年 06月 30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 300,684,498.81 | 264,304,306.73 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 98,094,301.15 | 153,315,777.85 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 351,021,284.27 | 463,707,094.34 | 应收款项融资 | 86,216,354.45 | 149,239,782.76 | 预付款项 | 42,574,950.22 | 26,950,110.26 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,228,771.69 | 2,626,852.14 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 411,875,139.34 | 466,431,167.29 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 17,191,312.99 | 16,293,920.07 | 流动资产合计 | 1,308,886,612.92 | 1,542,869,011.44 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 52,777,654.10 | 48,942,233.34 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,108,688,859.70 | 2,164,229,554.97 | 在建工程 | 187,257,327.06 | 166,302,524.85 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 82,191,748.90 | 88,994,159.41 | 无形资产 | 171,032,728.61 | 173,313,360.43 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 38,834,457.25 | 42,272,696.43 | 递延所得税资产 | 57,220,956.71 | 69,393,746.25 | 其他非流动资产 | 80,216,116.98 | 76,053,538.91 | 非流动资产合计 | 2,778,219,849.31 | 2,829,501,814.59 | 资产总计 | 4,087,106,462.23 | 4,372,370,826.03 | 流动负债: | | | 短期借款 | 132,484,283.85 | 130,436,020.47 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 358,190,512.27 | 358,791,557.28 | 应付账款 | 332,058,879.08 | 376,497,383.07 | 预收款项 | 212,734.48 | 269,614.33 | 合同负债 | 15,923,489.30 | 14,684,276.38 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 28,620,290.97 | 35,001,267.58 | 应交税费 | 28,101,364.70 | 50,834,649.50 | 其他应付款 | 22,958,533.56 | 27,466,056.09 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 28,403,852.11 | 34,631,944.74 | 其他流动负债 | 2,071,016.41 | 1,608,008.27 | 流动负债合计 | 949,024,956.73 | 1,030,220,777.71 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 2,902,819.44 | 16,057,153.89 | 应付债券 | 716,692,593.01 | 694,354,983.98 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 44,587,488.18 | 46,934,968.00 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 40,889,836.23 | 38,803,608.86 | 递延所得税负债 | 8,025,196.07 | 29,012,560.85 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 813,097,932.93 | 825,163,275.58 | 负债合计 | 1,762,122,889.66 | 1,855,384,053.29 | 所有者权益: | | | 股本 | 959,039,764.00 | 959,127,272.00 | 其他权益工具 | 97,674,786.34 | 97,676,961.85 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 744,483,918.70 | 744,733,123.49 | 减:库存股 | 13,318,900.00 | 13,656,510.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 87,658,051.12 | 87,658,051.12 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 449,445,952.41 | 641,447,874.28 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,324,983,572.57 | 2,516,986,772.74 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 2,324,983,572.57 | 2,516,986,772.74 | 负债和所有者权益总计 | 4,087,106,462.23 | 4,372,370,826.03 |
法定代表人:陈民 主管会计工作负责人:陈民
会计机构负责人:季中华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 85,448,378.58 | 84,788,801.63 | 交易性金融资产 | 98,094,301.15 | 153,315,777.85 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 53,987,255.74 | 103,945,508.34 | 应收款项融资 | 15,377,003.66 | 40,954,985.47 | 预付款项 | 11,881,495.52 | 13,973,730.33 | 其他应收款 | 40,563,802.88 | 63,926,869.81 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 5,206,819.06 | | 存货 | 97,522,057.42 | 123,589,202.66 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 376,923.65 | | 流动资产合计 | 403,251,218.60 | 584,494,876.09 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,629,035,853.18 | 2,629,035,853.18 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 52,777,654.10 | 48,942,233.34 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 448,086,016.51 | 463,094,739.48 | 在建工程 | 11,844,190.25 | 13,317,044.28 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 5,569,387.73 | 6,807,029.39 | 无形资产 | 49,895,891.69 | 50,513,950.60 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 70,091.67 | 105,137.55 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | 44,989,456.75 | 44,809,207.68 | 非流动资产合计 | 3,242,268,541.88 | 3,256,625,195.50 | 资产总计 | 3,645,519,760.48 | 3,841,120,071.59 | 流动负债: | | | 短期借款 | 85,442,081.07 | 54,353,737.14 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 154,692,000.00 | 139,965,000.00 | 应付账款 | 102,925,449.08 | 126,470,848.24 | 预收款项 | 135,942.87 | 68,572.68 | 合同负债 | 1,219,603.07 | 31,623,189.14 | 应付职工薪酬 | 7,682,262.27 | 10,517,546.60 | 应交税费 | 2,156,833.41 | 17,209,027.20 | 其他应付款 | 111,064,025.47 | 104,371,584.49 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 24,226,830.25 | 26,775,764.52 | 其他流动负债 | 158,548.40 | 4,111,014.59 | 流动负债合计 | 489,703,575.89 | 515,466,284.60 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 2,902,819.44 | 16,057,153.89 | 应付债券 | 716,692,593.01 | 694,354,983.98 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,399,399.30 | 4,698,975.03 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,637,291.09 | 1,743,575.99 | 递延所得税负债 | 7,636,749.82 | 13,148,796.92 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 732,268,852.66 | 730,003,485.81 | 负债合计 | 1,221,972,428.55 | 1,245,469,770.41 | 所有者权益: | | | 股本 | 959,039,764.00 | 959,127,272.00 | 其他权益工具 | 97,674,786.34 | 97,676,961.85 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 724,541,927.35 | 724,791,132.14 | 减:库存股 | 13,318,900.00 | 13,656,510.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 87,658,051.12 | 87,658,051.12 | 未分配利润 | 567,951,703.12 | 740,053,394.07 | 所有者权益合计 | 2,423,547,331.93 | 2,595,650,301.18 | 负债和所有者权益总计 | 3,645,519,760.48 | 3,841,120,071.59 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 1,376,829,613.82 | 1,432,024,296.52 | 其中:营业收入 | 1,376,829,613.82 | 1,432,024,296.52 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,312,028,560.65 | 1,394,345,638.54 | 其中:营业成本 | 1,183,232,317.35 | 1,269,574,131.67 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 13,679,600.51 | 14,349,461.52 | 销售费用 | 11,132,138.52 | 9,826,456.30 | 管理费用 | 74,618,237.56 | 74,171,201.37 | 研发费用 | 4,446,588.90 | 4,031,649.98 | 财务费用 | 24,919,677.81 | 22,392,737.70 | 其中:利息费用 | 26,394,511.20 | 26,093,881.57 | 利息收入 | 1,928,613.18 | 4,099,415.17 | 加:其他收益 | 4,942,171.53 | 5,450,447.23 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 663,443.29 | 987,270.15 | 其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填
列) | 572,358.91 | 321,000.00 | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | 10,206,192.97 | 739,397.15 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | -586,973.13 | 14,842.75 | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | -679,442.37 | 1,886,990.88 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 79,918,804.37 | 47,078,606.14 | 加:营业外收入 | 37,088.90 | 114,773.16 | 减:营业外支出 | 4,630,717.61 | 5,411,430.99 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 75,325,175.66 | 41,781,948.31 | 减:所得税费用 | 17,956,080.61 | 14,570,393.01 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 57,369,095.05 | 27,211,555.30 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填
列) | 57,369,095.05 | 27,211,555.30 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填
列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
“—”号填列) | 57,369,095.05 | 27,211,555.30 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收
益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 | | | 七、综合收益总额 | 57,369,095.05 | 27,211,555.30 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,369,095.05 | 27,211,555.30 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0598 | 0.0283 | (二)稀释每股收益 | 0.0598 | 0.0283 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈民 主管会计工作负责人:陈民
会计机构负责人:季中华
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 361,284,510.23 | 446,470,300.29 | 减:营业成本 | 317,636,160.58 | 397,893,995.29 | 税金及附加 | 3,728,530.60 | 5,564,445.02 | 销售费用 | 10,406,915.13 | 9,465,944.25 | 管理费用 | 22,538,638.21 | 25,843,806.78 | 研发费用 | 4,240,435.86 | 3,406,310.47 | 财务费用 | 24,029,913.87 | 22,594,637.63 | 其中:利息费用 | 24,424,493.57 | 23,520,360.08 | 利息收入 | 686,968.04 | 1,097,000.22 | 加:其他收益 | 184,990.48 | 2,231,823.04 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 93,613,443.29 | 150,937,270.15 | 其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填
列) | 572,358.91 | 321,000.00 | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | 627,486.44 | 1,164,155.70 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | -518,023.24 | -3,472,190.45 | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | -911,626.99 | -474,810.02 | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 72,272,544.87 | 132,408,409.27 | 加:营业外收入 | 365.93 | 16,203.10 | 减:营业外支出 | 188,725.23 | 3,595,020.74 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 72,084,185.57 | 128,829,591.63 | 减:所得税费用 | -5,185,140.40 | 9,020,166.47 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 77,269,325.97 | 119,809,425.16 | (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号
填列) | 77,269,325.97 | 119,809,425.16 | (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号
填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收
益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 77,269,325.97 | 119,809,425.16 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,355,652,572.61 | 1,081,199,880.44 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 4,197,035.23 | 15,722,992.42 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,731,306.92 | 12,846,243.58 | 经营活动现金流入小计 | 1,371,580,914.76 | 1,109,769,116.44 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,534,552.67 | 603,049,439.75 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,542,025.29 | 173,487,569.58 | 支付的各项税费 | 114,550,199.84 | 126,712,922.25 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,245,065.98 | 66,376,381.68 | 经营活动现金流出小计 | 1,009,871,843.78 | 969,626,313.26 | 经营活动产生的现金流量净额 | 361,709,070.98 | 140,142,803.18 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 354,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 1,257,278.90 | 1,664,448.23 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 | 528,137.08 | 9,562,430.16 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 251,785,415.98 | 365,226,878.39 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 | 114,740,521.29 | 189,698,330.79 | 投资支付的现金 | 194,800,000.00 | 274,749,220.08 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 309,540,521.29 | 464,447,550.87 | 投资活动产生的现金流量净额 | -57,755,105.31 | -99,220,672.48 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
金 | | | 取得借款收到的现金 | 85,306,500.00 | 103,060,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 85,306,500.00 | 103,060,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 99,209,000.00 | 118,200,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,265,038.65 | 13,969,159.57 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利
润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,792,443.92 | 85,293,676.61 | 筹资活动现金流出小计 | 358,266,482.57 | 217,462,836.18 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -272,959,982.57 | -114,402,836.18 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,428.57 | 75,736.89 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,990,554.53 | -73,404,968.59 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,033,592.39 | 201,710,050.73 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,024,146.92 | 128,305,082.14 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,307,256.83 | 249,563,172.43 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 482,087,215.29 | 326,135,922.30 | 经营活动现金流入小计 | 806,394,472.12 | 575,699,094.73 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,891,709.27 | 274,381,357.21 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,498,632.68 | 42,405,727.33 | 支付的各项税费 | 25,771,332.52 | 41,114,165.29 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,824,214.21 | 194,588,668.07 | 经营活动现金流出小计 | 609,985,888.68 | 552,489,917.90 | 经营活动产生的现金流量净额 | 196,408,583.44 | 23,209,176.83 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 354,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 1,257,278.90 | 134,714,448.23 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 | 208,602.25 | 391,671.70 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 251,465,881.15 | 489,106,119.93 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 | 21,014,176.98 | 15,202,982.70 | 投资支付的现金 | 194,800,000.00 | 485,749,220.08 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 215,814,176.98 | 500,952,202.78 | 投资活动产生的现金流量净额 | 35,651,704.17 | -11,846,082.85 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 72,306,500.00 | 61,060,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 72,306,500.00 | 61,060,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 57,209,000.00 | 55,200,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 251,047,194.19 | 12,015,250.16 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,944,516.47 | 43,415,464.34 | 筹资活动现金流出小计 | 310,200,710.66 | 110,630,714.50 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,894,210.66 | -49,570,714.50 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,589.60 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,833,923.05 | -38,206,030.92 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,936,301.63 | 61,611,675.13 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,102,378.58 | 23,405,644.21 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
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