东北证券(000686):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月28日 05:06:10 中财网 |
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原标题:
东北证券:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
东北证券股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与
上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年半年度期初
占用资金余额 | 2024年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用
资金的利息
(如有) | 2024年半年度偿还
累计发生金额 | 2024年半年度期末
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方
名称 | 往来方与
上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年半年度期初
往来资金余额 | 2024年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来
资金的利息
(如有) | 2024年半年度偿还
累计发生金额 | 2024年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
上市公司的子公司及
其附属企业 | 渤海期货股
份有限公司 | 控股子公司 | 应收款项 | 30.74 | 26.36 | | 30.74 | 26.36 | 中间介绍
业务服务费 | 经营性往来 |
| 东方基金管
理股份有限
公司 | 控股子公司 | 应收款项 | 31.24 | 31.04 | | 31.24 | 31.04 | 代销基金
产品服务费 | 经营性往来 |
| 东证融汇证
券资产管理
有限公司 | 全资子公司 | 应收款项 | 738.50 | 735.84 | | 738.50 | 735.84 | 代销资管
产品服务费 | 经营性往来 |
| 东证融汇证
券资产管理
有限公司 | 全资子公司 | 其他资产-其他
应收款 | 486.52 | 95.24 | | 536.06 | 45.70 | 集团内部
资金往来 | 非经营性往来 |
| 渤海融幸
(上海)商
贸有限公司 | 控股子公司之全资子
公司 | 其他资产-其他
应收款 | 10,592.05 | | 6.03 | 10,598.08 | | 集团内部
资金往来及
占用利息 | 非经营性往来 |
| 渤海期货股
份有限公司 | 控股子公司 | 其他资产-其他
应收款 | 10,003.65 | 0.78 | 99.73 | 1.78 | 10,102.38 | 集团内部
资金往来及
占用利息 | 非经营性往来 |
| 东证融成资
本管理有限
公司 | 全资孙公司 | 其他资产-其他
应收款 | 8,700.00 | | | 4,200.00 | 4,500.00 | 集团内部
资金往来 | 非经营性往来 |
| 东证融通投
资管理有限
公司 | 全资子公司 | 其他资产-其他
应收款 | | 95.77 | | | 95.77 | 集团内部
资金往来 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | 30,582.70 | 985.03 | 105.76 | 16,136.40 | 15,537.09 | | - |
企业法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王天文 会计机构负责人:刘雪山
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