[中报]长江证券(000783):2024年半年度报告
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时间：2024年08月28日 05:11:19 中财网 |
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原标题: 长江证券:2024年半年度报告
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 上市公司、公司、本公司 | 指 | 长江证券股份有限公司 | | 长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 | | 长江期货 | 指 | 长江期货股份有限公司 | | 长江资本 | 指 | 长江成长资本投资有限公司 | | 长江保荐 | 指 | 长江证券承销保荐有限公司 | | 长江资管 | 指 | 长江证券（上海）资产管理有限公司 | | 长信基金 | 指 | 长信基金管理有限责任公司 | | 长江创新 | 指 | 长江证券创新投资（湖北）有限公司 | | 长证国际 | 指 | 长江证券国际金融集团有限公司 | | 长江产业金融 | 指 | 长江产业金融服务（武汉）有限公司 | | 长江产业集团 | 指 | 长江产业投资集团有限公司 | | 新理益集团、第一大股东 | 指 | 新理益集团有限公司 | | 国华人寿 | 指 | 国华人寿保险股份有限公司 | | 三峡集团 | 指 | 中国长江三峡集团有限公司 | | 三峡资本 | 指 | 三峡资本控股有限责任公司 | | 湖北能源 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 | | 宏泰集团 | 指 | 湖北宏泰集团有限公司 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 湖北证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | 中证协 | 指 | 中国证券业协会 | | 中国结算 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 | | 巨潮资讯网 | 指 | www.cninfo.com.cn | | 中审众环会计师事务所 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 | | 新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | | 长证转债 | 指 | 长江证券可转换公司债券 | | 元、万元、亿元 | 指 | 除特别注明外，均为人民币元、万元、亿元 |
| 股票简称 | 长江证券 | 股票代码 | 000783 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 长江证券股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 长江证券 | | | | 公司的外文名称 | ChangjiangSecuritiesCompanyLimited | | | | 公司的外文名称缩写 | ChangjiangSecurities | | | | 公司的法定代表人 | 金才玖 | | |
| 公司注册地址 | 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 | | 公司注册地址的邮政编码 | 430023 | | 公司办公地址 | 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 430023 | | 公司网址 | www.cjsc.com | | 公司电子信箱 | [email protected] |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网址 | www.szse.cn | | 公司披露半年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） | | 公司半年度报告备置地点 | 湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦董事会秘书室 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业总收入（元） | 2,855,003,783.80 | 3,831,659,317.39 | -25.49% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 786,782,176.62 | 1,106,074,769.62 | -28.87% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 766,189,900.42 | 1,054,961,145.11 | -27.37% | | 其他综合收益的税后净额
（元） | 643,043,369.40 | 495,426,699.74 | 29.80% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 9,471,586,997.54 | 6,778,498,879.00 | 39.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.19 | -31.58% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.19 | -31.58% | | 加权平均净资产收益率 | 2.21% | 3.52% | 减少1.31个百分点 | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 资产总额（元） | 147,840,865,556.70 | 170,729,437,925.48 | -13.41% | | 负债总额（元） | 110,387,556,820.22 | 135,958,610,482.87 | -18.81% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 37,353,614,578.42 | 34,662,080,660.87 | 7.77% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业总收入（元） | 2,480,994,198.30 | 3,008,106,039.02 | -17.52% | | 净利润（元） | 882,786,301.51 | 1,115,416,215.95 | -20.86% |
| 其他综合收益的税后净额
（元） | 639,358,949.35 | 477,457,784.72 | 33.91% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 9,452,758,617.56 | 6,494,319,846.75 | 45.55% | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.20 | -25.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.19 | -21.05% | | 加权平均净资产收益率 | 2.69% | 3.78% | 减少1.09个百分点 | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 资产总额（元） | 138,813,309,646.81 | 160,779,856,410.11 | -13.66% | | 负债总额（元） | 103,653,730,701.52 | 128,404,303,517.81 | -19.28% | | 股东权益总额（元） | 35,159,578,945.29 | 32,375,552,892.30 | 8.60% |
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | 362,317.79 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对
公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 7,140,920.30 | 公司、子公司取得的地方政府补助 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 15,987.31 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -968,187.57 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,948,696.05 | 主要系扣缴税款手续费 | | 减：所得税影响额 | 6,904,996.78 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,460.90 | | | 合计 | 20,592,276.20 | |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 核心净资本 | 19,510,025,161.30 | 18,185,168,682.19 | 7.29% | | 附属净资本 | 5,000,000,000.00 | 3,700,000,000.00 | 35.14% | | 净资本 | 24,510,025,161.30 | 21,885,168,682.19 | 11.99% | | 净资产 | 35,159,578,945.29 | 32,375,552,892.30 | 8.60% | | 各项风险资本准备之和 | 6,605,969,759.64 | 8,670,431,280.38 | -23.81% | | 表内外资产总额 | 106,539,271,335.63 | 131,389,938,188.09 | -18.91% | | 风险覆盖率 | 371.03% | 252.41% | 增加118.62个百分点 | | 资本杠杆率 | 18.89% | 14.38% | 增加4.51个百分点 | | 流动性覆盖率 | 202.75% | 164.77% | 增加37.98个百分点 | | 净稳定资金率 | 186.80% | 159.25% | 27.55
增加 个百分点 | | 净资本/净资产 | 69.71% | 67.60% | 增加2.11个百分点 | | 净资本/负债 | 36.80% | 23.74% | 增加13.06个百分点 | | 净资产/负债 | 52.79% | 35.12% | 增加17.67个百分点 | | 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 9.43% | 17.48% | 减少8.05个百分点 | | 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 225.75% | 323.76% | 减少98.01个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 增减幅度 | 主要变动原因 | | 衍生金融资产 | 1,330,319,658.61 | 623,586,962.60 | 113.33% | 场外期权规模增加 | | 买入返售金融资产 | 363,062,184.63 | 1,375,196,531.20 | -73.60% | 质押式回购规模减少 | | 在建工程 | 24,981,801.56 | 7,960,498.61 | 213.82% | 办公场所装修改造工程增加 | | 交易性金融负债 | 502,869,265.95 | 1,042,455,749.19 | -51.76% | 合并结构化主体中其他参与人享有的
权益减少及股票融券规模减少 | | 衍生金融负债 | 308,654,536.38 | 206,191,816.35 | 49.69% | 场外期权、收益互换、浮动收益凭证
规模增加 | | 卖出回购金融资产款 | 18,158,700,750.39 | 34,665,297,970.48 | -47.62% | 质押式回购规模减少 | | 代理承销证券款 | 5,000,000.00 | - | - | 代理承销股票款增加 | | 应交税费 | 114,761,176.44 | 205,999,951.37 | -44.29% | 应交企业所得税、限售股个人所得税
减少 | | 其他权益工具 | 4,500,000,000.00 | 3,429,160,700.99 | 31.23% | 发行永续次级债券 | | 其他综合收益 | 1,586,528,425.78 | 943,657,487.24 | 68.13% | 其他债权投资公允价值变动增加 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 主要变动原因 | | 投资收益 | -477,116,183.78 | -69,548,128.28 | -586.02% | 交易性金融资产和衍生金融工具投资
收益减少 | | 其他收益 | 28,039,616.35 | 66,702,748.87 | -57.96% | 与日常活动相关的政府补助和扣缴税
款手续费减少 | | 公允价值变动收益 | 648,690,571.90 | 334,932,371.60 | 93.68% | 衍生金融工具公允价值变动收益增加 | | 汇兑收益 | -1,684,028.88 | -874,348.60 | -92.60% | 人民币对美元和港币汇率变动 |
| 其他业务收入 | 143,838,532.17 | 445,956,072.36 | -67.75% | 长江期货下属子公司风险管理业务规
模减少 | | 信用减值损失 | -4,567,985.50 | -6,573,875.73 | 30.51% | 减值准备转回金额减少 | | 其他资产减值损失 | 326,409.12 | 755,013.37 | -56.77% | 大宗商品存货计提的跌价准备减少 | | 其他业务成本 | 129,691,010.28 | 394,921,068.18 | -67.16% | 长江期货下属子公司风险管理业务规
模减少 | | 营业外收入 | 518,729.43 | 4,132,560.77 | -87.45% | 违约金收入减少 | | 营业外支出 | 1,489,305.92 | 2,892,263.54 | -48.51% | 赔偿、捐赠支出减少 | | 所得税费用 | -5,720,507.65 | 161,253,710.93 | -103.55% | 应纳税所得额减少 | | 少数股东损益 | -6,576,254.54 | 1,855,136.91 | -454.49% | 控股子公司净利润减少 | | 基本每股收益 | 0.13 | 0.19 | -31.58% | 净利润减少 | | 稀释每股收益 | 0.13 | 0.19 | -31.58% | 净利润减少 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 9,471,586,997.54 | 6,778,498,879.00 | 39.73% | 购买和处置金融资产净流入现金增加 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | -30,902,558.40 | -341,392,294.84 | 90.95% | 投资支付的现金减少 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -9,998,006,904.03 | -867,796,379.96 | -1052.11% | 融资募集资金规模减少 |
| 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业总收入比重 | 金额 | 占营业总收入比重 | | | 利息净收入 | 905,404,352.14 | 31.71% | 1,117,550,948.43 | 29.17% | -18.98% | | 手续费及佣金净收入 | 1,607,416,217.19 | 56.30% | 1,936,534,852.30 | 50.54% | -17.00% | | 投资收益 | -477,116,183.78 | -16.71% | -69,548,128.28 | -1.82% | -586.02% | | 其他收益 | 28,039,616.35 | 0.98% | 66,702,748.87 | 1.74% | -57.96% | | 公允价值变动收益 | 648,690,571.90 | 22.72% | 334,932,371.60 | 8.74% | 93.68% | | 汇兑收益 | -1,684,028.88 | -0.06% | -874,348.60 | -0.02% | -92.60% | | 其他业务收入 | 143,838,532.17 | 5.04% | 445,956,072.36 | 11.64% | -67.75% | | 资产处置收益 | 414,706.71 | 0.02% | 404,800.71 | 0.01% | 2.45% | | 营业总收入合计 | 2,855,003,783.80 | 100.00% | 3,831,659,317.39 | 100.00% | -25.49% |
| 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业总支出比重 | 金额 | 占营业总支出比重 | | | 税金及附加 | 21,540,949.03 | 1.04% | 30,711,087.33 | 1.20% | -29.86% | | 业务及管理费 | 1,932,557,409.95 | 92.93% | 2,143,902,704.01 | 83.62% | -9.86% | | 信用减值损失 | -4,567,985.50 | -0.22% | -6,573,875.73 | -0.25% | 30.51% | | 其他资产减值损失 | 326,409.12 | 0.01% | 755,013.37 | 0.03% | -56.77% | | 其他业务成本 | 129,691,010.28 | 6.24% | 394,921,068.18 | 15.40% | -67.16% | | 营业总支出合计 | 2,079,547,792.88 | 100.00% | 2,563,715,997.16 | 100.00% | -18.89% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 28,360,614,994.45 | 20,464,987,447.78 | 38.58% | | 经营活动现金流出小计 | 18,889,027,996.91 | 13,686,488,568.78 | 38.01% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,471,586,997.54 | 6,778,498,879.00 | 39.73% | | 投资活动现金流入小计 | 167,705,383.99 | 197,170,229.92 | -14.94% | | 投资活动现金流出小计 | 198,607,942.39 | 538,562,524.76 | -63.12% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -30,902,558.40 | -341,392,294.84 | 90.95% | | 筹资活动现金流入小计 | 6,823,136,724.63 | 14,544,838,050.00 | -53.09% | | 筹资活动现金流出小计 | 16,821,143,628.66 | 15,412,634,429.96 | 9.14% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,998,006,904.03 | -867,796,379.96 | -1052.11% | | 现金及现金等价物净增加额 | -556,421,566.98 | 5,579,454,090.80 | -109.97% |
| 业务类别 | 营业总收入 | 营业总支出 | 营业利润率 | 营业总收入比
上年同期增减 | 营业总支出比
上年同期增减 | 营业利润率比上年同
期增减 | | 经纪及证券金融业务 | 237,115.55 | 136,433.56 | 42.46% | -21.50% | -27.17% | 增加4.47个百分点 | | 证券自营业务 | 15,872.04 | 8,461.81 | 46.69% | -36.29% | 9.93% | 减少22.41个百分点 | | 投资银行业务 | 12,872.64 | 19,810.90 | -53.90% | -45.82% | -3.77% | 减少67.25个百分点 | | 资产管理业务 | 12,215.07 | 6,704.63 | 45.11% | 3.80% | 14.37% | 减少5.07个百分点 | | 另类投资及私募股权
投资管理业务 | 3,055.93 | 1,543.50 | 49.49% | -80.53% | -9.14% | 减少39.69个百分点 | | 海外业务 | 1,455.69 | 2,630.20 | -80.68% | -12.58% | -10.23% | 减少4.74个百分点 |
| 地区 | 本报告期 | | 上年同期 | | 营业总收入比
上年同期增减 | | | 分支机构数量 | 营业总收入 | 分支机构数量 | 营业总收入 | | | 湖北省 | 77 | 331,645,641.53 | 80 | 355,358,374.30 | -6.67% | | 上海市 | 25 | 262,992,809.40 | 25 | 343,374,246.50 | -23.41% | | 广东省 | 23 | 93,802,678.76 | 24 | 108,451,947.29 | -13.51% | | 北京市 | 12 | 59,235,060.46 | 12 | 79,637,590.53 | -25.62% | | 四川省 | 8 | 31,771,066.72 | 8 | 33,869,043.52 | -6.19% | | 浙江省 | 12 | 30,818,923.24 | 12 | 33,274,697.87 | -7.38% | | 山东省 | 17 | 25,784,479.79 | 17 | 28,822,361.76 | -10.54% | | 福建省 | 12 | 24,770,782.14 | 12 | 28,783,088.26 | -13.94% | | 河南省 | 9 | 21,348,628.45 | 9 | 23,243,416.42 | -8.15% |
| 地区 | 本报告期 | | 上年同期 | | 营业总收入比
上年同期增减 | | | 分支机构数量 | 营业总收入 | 分支机构数量 | 营业总收入 | | | 黑龙江省 | 4 | 20,866,562.22 | 4 | 22,791,057.97 | -8.44% | | 江苏省 | 12 | 17,713,681.36 | 12 | 18,163,142.35 | -2.47% | | 辽宁省 | 10 | 16,412,085.04 | 10 | 18,334,218.06 | -10.48% | | 湖南省 | 10 | 15,959,011.76 | 9 | 19,179,830.42 | -16.79% | | 江西省 | 12 | 14,702,364.54 | 12 | 14,619,576.79 | 0.57% | | 重庆市 | 5 | 13,830,337.04 | 5 | 14,996,454.73 | -7.78% | | 河北省 | 8 | 13,079,053.14 | 8 | 13,968,216.30 | -6.37% | | 陕西省 | 5 | 12,620,457.73 | 5 | 14,425,719.48 | -12.51% | | 新疆维吾尔自治区 | 6 | 11,614,337.33 | 6 | 13,094,340.29 | -11.30% | | 安徽省 | 6 | 11,485,456.56 | 6 | 14,803,004.84 | -22.41% | | 天津市 | 5 | 10,977,383.12 | 5 | 13,751,133.45 | -20.17% | | 广西壮族自治区 | 3 | 3,297,450.02 | 3 | 3,291,516.39 | 0.18% | | 宁夏回族自治区 | 3 | 3,036,467.70 | 3 | 3,438,032.93 | -11.68% | | 云南省 | 2 | 2,362,260.22 | 2 | 2,546,956.80 | -7.25% | | 山西省 | 3 | 1,612,225.78 | 3 | 1,031,172.88 | 56.35% | | 海南省 | 1 | 1,462,064.46 | 1 | 2,050,710.75 | -28.70% | | 甘肃省 | 1 | 1,455,137.89 | 1 | 1,311,328.22 | 10.97% | | 贵州省 | 1 | 885,198.42 | 1 | 1,750,106.21 | -49.42% | | 青海省 | 1 | 811,164.02 | 1 | 948,258.84 | -14.46% | | 内蒙古自治区 | 1 | 789,793.39 | 1 | 740,768.16 | 6.62% | | 吉林省 | 2 | 760,955.24 | 2 | 1,613,202.10 | -52.83% | | 西藏自治区 | 1 | 121,163.10 | 1 | 152,526.95 | -20.56% | | 分支机构小计 | 297 | 1,058,024,680.57 | 300 | 1,231,816,041.36 | -14.11% | | 公司总部及境内子公司总
部 | - | 1,782,422,226.21 | - | 2,583,191,205.22 | -31.00% | | 境内合计 | - | 2,840,446,906.78 | - | 3,815,007,246.58 | -25.55% | | 境外 | - | 14,556,877.02 | - | 16,652,070.81 | -12.58% | | 合计 | - | 2,855,003,783.80 | - | 3,831,659,317.39 | -25.49% |
| 地区 | 本报告期 | | 上年同期 | | 营业利润比上
年同期增减 | | | 分支机构数量 | 营业利润 | 分支机构数量 | 营业利润 | | | 湖北省 | 77 | 152,935,451.36 | 80 | 158,825,521.16 | -3.71% | | 上海市 | 25 | 173,350,064.59 | 25 | 243,016,039.72 | -28.67% | | 广东省 | 23 | 31,888,411.58 | 24 | 35,476,861.75 | -10.11% | | 北京市 | 12 | 22,174,343.97 | 12 | 40,431,236.26 | -45.16% | | 四川省 | 8 | 9,154,920.87 | 8 | 10,672,568.02 | -14.22% | | 浙江省 | 12 | 3,491,098.58 | 12 | 5,403,361.46 | -35.39% | | 山东省 | 17 | 1,623,084.60 | 17 | -64,483.17 | 2617.07% | | 福建省 | 12 | 4,468,788.38 | 12 | 4,675,523.41 | -4.42% | | 河南省 | 9 | 4,244,236.97 | 9 | 3,197,251.87 | 32.75% | | 黑龙江省 | 4 | 8,422,999.47 | 4 | 8,656,877.33 | -2.70% | | 江苏省 | 12 | 1,608,205.98 | 12 | -1,404,311.11 | 214.52% | | 辽宁省 | 10 | -1,646,908.14 | 10 | -2,286,899.93 | 27.99% | | 湖南省 | 10 | 167,860.94 | 9 | 1,907,595.34 | -91.20% | | 江西省 | 12 | 402,225.74 | 12 | -4,233,416.09 | 109.50% | | 重庆市 | 5 | 3,149,445.04 | 5 | 2,099,239.45 | 50.03% | | 河北省 | 8 | 80,014.69 | 8 | -250,176.86 | 131.98% | | 陕西省 | 5 | 3,410,515.80 | 5 | 3,863,085.26 | -11.72% | | 新疆维吾尔自治区 | 6 | -1,320,710.83 | 6 | -1,211,886.62 | -8.98% | | 安徽省 | 6 | 1,344,198.86 | 6 | 3,081,357.56 | -56.38% | | 天津市 | 5 | 670,626.85 | 5 | 2,846,374.49 | -76.44% | | 广西壮族自治区 | 3 | -1,978,655.49 | 3 | -2,997,209.42 | 33.98% | | 宁夏回族自治区 | 3 | -1,310,040.27 | 3 | -1,405,921.68 | 6.82% | | 云南省 | 2 | 112,964.75 | 2 | 144,340.24 | -21.74% | | 山西省 | 3 | -1,462,796.17 | 3 | -2,028,162.09 | 27.88% | | 海南省 | 1 | -758,980.94 | 1 | -648,792.66 | -16.98% | | 甘肃省 | 1 | 377,721.95 | 1 | -57,611.23 | 755.64% | | 贵州省 | 1 | -847,075.89 | 1 | 105,302.58 | -904.42% | | 青海省 | 1 | -179,679.00 | 1 | -126,915.81 | -41.57% | | 内蒙古自治区 | 1 | -59,511.63 | 1 | -204,702.53 | 70.93% | | 吉林省 | 2 | -1,145,527.77 | 2 | -605,739.34 | -89.11% | | 西藏自治区 | 1 | -721,940.37 | 1 | -675,525.13 | -6.87% | | 分支机构小计 | 297 | 411,645,354.47 | 300 | 506,200,782.23 | -18.68% |
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