省广集团(002400):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月28日 05:11:35 中财网 |
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原标题: 省广集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东省广告集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司 单位：万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年1-6
月占用累计
发生金额
（不含利
息） | 2024年
1-6月占用
资金的利
息（如有 | 2024年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年6月
末占用资
金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 | | 控股股东
实际控制
人及其附
属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股
东、实际控
制人及其
附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联
方及其附
属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年1-6
月往来累计
发生金额
（不含利
息） | 2024年
1-6月往来
资金的利
息（如有 | 2024年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年6月
末往来资
金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质
（经营性往
来、非经营性
往来） | | 控股股东
实际控制
人及其附
属企业 | 广东省东方进出口有限
公司 | 控股股东
控制的企
业 | 其他应收
款 | 212.00 | - | - | - | 212.00 | 租赁活
动 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 212.00 | - | - | - | 212.00 | - | - | | 上市公司
的子公司
及其附属
企业 | 成都经典视线广告传媒
有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 10,708.96 | 4,031.89 | 213.96 | 4,029.89 | 10,710.96 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 广东广旭整合营销传播
有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 3.00 | 30.21 | - | 33.16 | 0.05 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 广东赛铂互动传媒广告
有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 11,746.90 | 93,322.56 | - | 70,620.04 | 34,449.42 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州蓝门精睿数字商业
有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 3.00 | - | - | - | 3.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州蓝门数字营销顾问
有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 1.60 | 1.86 | - | 1.96 | 1.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州蓝门信息科技有限
公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州旗智企业管理咨询
有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 6.00 | 24.93 | - | 30.93 | - | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 广州壹智壹策广告有限
责任公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 119.29 | 69.88 | - | 143.67 | 45.50 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 国际整合营销传播集团
控股有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 3,093.83 | 2,228.36 | - | 5,311.55 | 10.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 海南经典视线广告传媒
有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 上海传漾数字科技有限
公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 2,865.41 | 23.00 | 47.91 | 724.85 | 2,163.56 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 上海窗外广告有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 55.84 | - | - | - | 55.84 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 上海拓畅信息技术有限
公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 上海胤熹信息技术有限
公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 195.50 | 155.00 | - | 149.50 | 201.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海韵翔广告有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 818.28 | 212.34 | 3.00 | 813.28 | 217.34 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 深圳经典视线文化传播
有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 省广窗外（上海）文化
传媒有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 省广合众（北京）国际
传媒广告有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 7.02 | - | - | - | 7.02 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 省广合众文化传媒有限
公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 63.67 | - | - | - | 63.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 省广先锋（青岛）广告
有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 6.00 | - | - | 6.00 | - | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 省广源泰（上海）数字
科技有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 482.23 | - | - | 482.23 | - | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 广东三赢广告传播有限
公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | - | 454.83 | - | - | 454.83 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州韵翔广告有限公司 | 控股子公
司 | 其他应收
款 | - | 371.89 | - | 281.00 | 90.89 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 珠海市省广益松新动力
投资合伙企业（有限合
伙） | 控股子公
司 | 其他应收
款 | 2,800.50 | - | 51.67 | 0.50 | 2,800.00 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 32,990.53 | 100,926.75 | 316.54 | 82,630.56 | 51,286.72 | - | - | | 其他关联
方及其附
属企业 | 广东砹脉数字营销有限
公司 | 本公司之
联营企业 | 其他应收
款 | 473.60 | - | - | 458.60 | 15.00 | 代垫款
项 | 经营性往来 | | | 北京省广阳光传媒有限
公司 | 本公司之
联营企业 | 其他应收
款 | 9.04 | - | - | - | 9.04 | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 省广翰威（上海）广告
有限公司 | 本公司之
联营企业 | 其他应收
款 | 218.93 | 77.92 | - | 296.85 | - | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 省广博报堂整合营销有
限公司 | 本公司之
合营企业 | 其他应收
款 | - | 103.49 | - | 103.49 | - | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 珠海市省广众烁数字营
销有限公司 | 本公司之
联营企业 | 其他应收
款 | - | 63.65 | - | 63.65 | - | 代垫款
项 | 非经营性往来 | | | 珠海博纳思品牌管理咨 | 本公司之 | 其他应收 | 12.40 | - | - | 12.40 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 询有限公司 | 联营企业 | 款 | | | | | | 项 | | | 小计 | - | - | - | 713.97 | 245.06 | - | 934.99 | 24.04 | - | - | | 总计 | - | - | - | 33,916.50 | 101,171.81 | 316.54 | 83,565.55 | 51,522.76 | - | - |
法定代表人：杨远征 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：吴俊生
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