省广集团(002400):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 05:11:37 中财网

原标题:省广集团:2024年半年度财务报告





广东省广告集团股份有限公司


2024年半年度财务报告
（未经审计）




二○二四年八月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金668,882,482.321,776,694,425.42
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,800,000.001,800,000.00
衍生金融资产　　
应收票据193,709,512.6870,342,216.91
应收账款2,886,994,100.674,334,756,542.42
应收款项融资20,801,017.9851,429,712.96
预付款项1,318,599,371.21573,399,651.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款129,994,265.60125,111,176.34
其中：应收利息　　
应收股利2,800,000.001,507,895.42
买入返售金融资产　　
存货2,115,172.842,228,606.37
其中：数据资源　　
合同资产　　
合同履约成本317,581,388.45303,652,844.06
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产314,705,454.83566,801,321.52
流动资产合计5,855,182,766.587,806,216,497.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资724,503,145.17729,171,200.07
其他权益工具投资82,841,309.1682,841,309.16
其他非流动金融资产160,000,000.00160,000,000.00
投资性房地产252,016,842.59252,016,842.59
固定资产713,041,187.59718,564,318.71
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产237,948,295.61268,899,515.83
无形资产42,830,162.7853,373,679.77
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉341,725,726.89341,725,726.89
长期待摊费用6,587,367.957,540,613.22
递延所得税资产200,976,573.99187,156,781.14
其他非流动资产22,401,960.5121,467,244.20
非流动资产合计2,784,872,572.242,822,757,231.58
资产总计8,640,055,338.8210,628,973,728.80
流动负债：　　
短期借款1,500,782,211.94837,461,005.42
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据220,982,775.10221,358,445.26
应付账款782,981,453.443,182,733,893.70
预收款项　　
合同负债602,327,725.42563,842,779.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬22,640,381.32140,021,918.55
应交税费31,588,291.07111,936,982.71
其他应付款117,772,448.8289,636,829.35
其中：应付利息　　
应付股利3,800,000.003,800,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债47,951,888.2849,323,912.73
其他流动负债95,476,137.95196,050,896.86
流动负债合计3,422,503,313.345,392,366,664.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债216,383,214.94234,750,724.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债24,023,137.3824,023,137.38
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计240,406,352.32258,773,861.49
负债合计3,662,909,665.665,651,140,526.03
所有者权益：　　
股本1,743,337,128.001,743,337,128.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,365,543,022.531,367,253,863.85
减：库存股　　
其他综合收益68,332,029.4965,124,736.72
专项储备　　
盈余公积205,587,924.37205,587,924.37
一般风险准备　　
未分配利润1,505,940,859.941,493,906,327.77
归属于母公司所有者权益合计4,888,740,964.334,875,209,980.71
少数股东权益88,404,708.83102,623,222.06
所有者权益合计4,977,145,673.164,977,833,202.77
负债和所有者权益总计8,640,055,338.8210,628,973,728.80
法定代表人：杨远征 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：吴俊生
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金128,441,659.111,015,676,389.48
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据203,638,543.8664,526,680.41
应收账款1,550,509,681.972,379,553,547.62
应收款项融资0.0022,598,118.23
预付款项746,188,172.74243,150,693.16
其他应收款708,556,732.09427,467,561.32
其中：应收利息12,710,994.809,545,598.06
应收股利63,549,648.1073,857,543.52
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
合同履约成本270,902,876.03205,124,392.71
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产115,735,733.24321,909,143.26
流动资产合计3,723,973,399.044,680,006,526.19
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,463,945,209.232,450,440,039.99
其他权益工具投资46,841,309.1646,841,309.16
其他非流动金融资产　　
投资性房地产250,959,801.20250,959,801.20
固定资产677,971,141.96688,247,545.38
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产148,551.141,616,424.64
无形资产43,135,357.4153,329,169.07
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产113,490,915.78114,766,456.58
其他非流动资产2,401,960.511,467,244.20
非流动资产合计3,598,894,246.393,607,667,990.22
资产总计7,322,867,645.438,287,674,516.41
流动负债：　　
短期借款1,329,612,688.10707,435,930.82
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据192,727,527.61196,849,517.26
应付账款577,523,879.432,093,706,562.72
预收款项　　
合同负债324,898,216.43198,370,929.81
应付职工薪酬8,851,635.0385,560,904.01
应交税费5,450,218.2135,743,039.24
其他应付款184,309,255.51156,613,010.22
其中：应付利息300,513.89293,125.00
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债37,477.751,654,178.52
其他流动负债38,703,322.9699,730,619.21
流动负债合计2,662,114,221.033,575,664,691.81
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债871,022.840.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债24,023,137.3824,023,137.38
递延收益　　
递延所得税负债14,375,911.9414,596,052.97
其他非流动负债　　
非流动负债合计39,270,072.1638,619,190.35
负债合计2,701,384,293.193,614,283,882.16
所有者权益：　　
股本1,743,337,128.001,743,337,128.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,934,760,707.451,934,760,707.45
减：库存股　　
其他综合收益63,431,650.4163,431,650.41
专项储备　　
盈余公积205,587,924.37205,587,924.37
未分配利润674,365,942.01726,273,224.02
所有者权益合计4,621,483,352.244,673,390,634.25
负债和所有者权益总计7,322,867,645.438,287,674,516.41
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入7,554,631,006.006,702,007,180.75
其中：营业收入7,554,631,006.006,702,007,180.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,513,102,503.736,623,402,229.32
其中：营业成本6,980,852,496.026,133,050,262.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加21,330,451.0415,128,723.31
销售费用246,726,111.78237,236,535.29
管理费用115,046,875.73114,465,624.31
研发费用110,449,903.24107,826,146.85
财务费用38,696,665.9215,694,936.71
其中：利息费用25,674,173.5414,753,030.67
利息收入6,952,795.114,040,913.66
加：其他收益8,498,895.5930,313,456.46
投资收益（损失以“—”号填 列）-1,713,237.945,520,101.82
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,159,505.355,181,437.57
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）2,124,630.14-12,613,851.52
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）359.07239,065.07
三、营业利润（亏损以“—”号填50,439,149.13102,063,723.26
列）　　
加：营业外收入10,637,954.38777,861.43
减：营业外支出240,345.80-1,982,926.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）60,836,757.71104,824,511.41
减：所得税费用9,463,609.1034,592,535.85
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）51,373,148.6170,231,975.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）51,373,148.6170,231,975.56
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）59,040,070.7074,457,910.91
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-7,666,922.09-4,225,935.35
六、其他综合收益的税后净额3,230,360.316,713,326.59
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额3,207,292.776,558,255.47
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益3,207,292.776,558,255.47
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额3,207,292.776,558,255.47
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额23,067.54155,071.12
七、综合收益总额54,603,508.9276,945,302.15
归属于母公司所有者的综合收益总 额62,247,363.4781,016,166.38
归属于少数股东的综合收益总额-7,643,854.55-4,070,864.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.03390.0427
（二）稀释每股收益0.03390.0427
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨远征 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：吴俊生
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入3,051,173,760.732,973,257,587.16
减：营业成本2,775,075,628.372,682,422,913.87
税金及附加13,458,494.687,318,849.55
销售费用122,359,762.50114,728,717.01
管理费用66,429,610.7160,324,141.22
研发费用74,000,000.0090,844,462.74
财务费用20,141,473.5911,948,893.38
其中：利息费用22,627,935.6216,972,849.67
利息收入3,910,744.036,022,585.23
加：其他收益1,172,098.5810,446,154.66
投资收益（损失以“—”号填 列）-3,554,344.8117,032,140.60
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-4,680,330.761,801,905.47
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）8,274,843.041,141,527.13
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）0.0096,116.50
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-14,398,612.3134,385,548.28
加：营业外收入10,559,295.88336,020.19
减：营业外支出12,035.6216,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-3,851,352.0534,705,568.47
减：所得税费用1,050,391.433,122,559.27
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-4,901,743.4831,583,009.20
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-4,901,743.4831,583,009.20
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-4,901,743.4831,583,009.20
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,394,526,595.307,480,070,360.35
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,625,000.0017,218,646.48
收到其他与经营活动有关的现金13,347,757.6713,829,630.99
经营活动现金流入小计9,410,499,352.977,511,118,637.82
购买商品、接受劳务支付的现金10,473,777,836.217,559,619,446.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金488,649,870.21461,052,391.79
支付的各项税费157,141,930.65151,920,641.28
支付其他与经营活动有关的现金20,078,917.0016,370,081.01
经营活动现金流出小计11,139,648,554.078,188,962,560.74
经营活动产生的现金流量净额-1,729,149,201.10-677,843,922.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金140,000,000.0011,000.00
取得投资收益收到的现金19,126,746.5321,382,355.98
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额990.00208,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金404,500,000.00281,000,000.00
投资活动现金流入小计563,627,736.53302,602,055.98
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金8,791,066.7613,612,174.44
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金404,500,000.00331,000,000.00
投资活动现金流出小计413,291,066.76344,612,174.44
投资活动产生的现金流量净额150,336,669.77-42,010,118.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,880,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金1,880,000.00　
取得借款收到的现金333,204,113.49246,944,070.51
收到其他与筹资活动有关的现金1,266,646,911.53456,643,135.41
筹资活动现金流入小计1,601,731,025.02703,587,205.92
偿还债务支付的现金202,014,945.16246,909,470.51
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金73,138,489.90101,733,417.87
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润0.0010,027,429.90
支付其他与筹资活动有关的现金847,630,305.06109,859,325.23
筹资活动现金流出小计1,122,783,740.12458,502,213.61
筹资活动产生的现金流量净额478,947,284.90245,084,992.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-11,603,798.201,637,893.48
五、现金及现金等价物净增加额-1,111,469,044.63-473,131,155.59
加：期初现金及现金等价物余额1,774,096,660.51876,517,887.70
六、期末现金及现金等价物余额662,627,615.88403,386,732.11
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,071,795,880.083,524,439,182.75
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金4,137,528.043,148,393.87
经营活动现金流入小计4,075,933,408.123,527,587,576.62
购买商品、接受劳务支付的现金4,793,436,206.003,585,330,609.67
支付给职工以及为职工支付的现金264,913,527.94243,322,436.05
支付的各项税费69,397,338.8349,530,111.07
支付其他与经营活动有关的现金46,135,018.76-15,411,392.33
经营活动现金流出小计5,173,882,091.533,862,771,764.46
经营活动产生的现金流量净额-1,097,948,683.41-335,184,187.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金140,000,000.0011,000.00
取得投资收益收到的现金30,406,465.07141,865,001.10
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金210,000,000.00241,000,000.00
投资活动现金流入小计380,406,465.07382,876,001.10
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,329,358.2411,168,361.43
投资支付的现金10,820,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金210,000,000.00271,000,000.00
投资活动现金流出小计222,149,358.24282,168,361.43
投资活动产生的现金流量净额158,257,106.83100,707,639.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金308,204,113.49236,944,070.51
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计308,204,113.49236,944,070.51
偿还债务支付的现金192,014,945.16236,944,070.51
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金69,626,085.2686,411,239.94
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计261,641,030.42323,355,310.45
筹资活动产生的现金流量净额46,563,083.07-86,411,239.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.00250,564.76
五、现金及现金等价物净增加额-893,128,493.51-320,637,223.35
加：期初现金及现金等价物余额1,015,676,389.48380,795,839.71
六、期末现金及现金等价物余额122,547,895.9760,158,616.36
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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