[中报]省广集团(002400):2024年半年度报告
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时间：2024年08月28日 05:11:37 中财网 |
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原标题: 省广集团:2024年半年度报告
广东省广告集团股份有限公司
2024年半年度报告
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨远征、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。
公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节【十、公司面临的风险和应对措施】”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 9 第四节 公司治理 .................................................. 16 第五节 环境和社会责任 ............................................ 17 第六节 重要事项 .................................................. 18 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 24 第八节 优先股相关情况 ............................................ 28 第九节 债券相关情况 .............................................. 29 第十节 财务报告 .................................................. 30
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）其他有关资料。
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 省广集团、本公司、公司 | 指 | 广东省广告集团股份有限公司 | | 本集团 | 指 | 广东省广告集团股份有限公司与其控制的子公司 | | 股东大会 | 指 | 广东省广告集团股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广东省广告集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广东省广告集团股份有限公司监事会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 省广集团 | 股票代码 | 002400 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东省广告集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 省广集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | GIMC | | | | 公司的法定代表人 | 杨远征 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 7,554,631,006.00 | 6,702,007,180.75 | 12.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,040,070.70 | 74,457,910.91 | -20.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 35,085,197.15 | 69,510,306.64 | -49.53% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,729,149,201.10 | -677,843,922.92 | -155.10% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0339 | 0.0427 | -20.61% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0339 | 0.0427 | -20.61% | | 加权平均净资产收益率 | 1.20% | 1.54% | 减少0.34% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 8,640,055,338.82 | 10,628,973,728.80 | -18.71% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,888,740,964.33 | 4,875,209,980.71 | 0.28% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 60,712.20 | - | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,375,582.16 | - | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 373,383.94 | - | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 12,216,463.14 | - | | 债务重组损益 | -2,305.90 | - | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,343,795.19 | - | | 减：所得税影响额 | 5,152,236.23 | - | | 少数股东权益影响额（税后） | 260,520.95 | - | | 合计 | 23,954,873.55 | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司所处行业情况
根据国家市场监督管理总局发布的统计信息，2024年上半年857户广告业头部企事业单位实现广告业务收入6,485亿元，同比增长4%。国内广告市场呈现数字广告蓬勃发展，互联网平台广告业务快速增长，广告业与消费经济融合发展的复合态势。
公司坚持在大环境的变化中寻找新机遇，积极推动广告营销商业模式和业态创新，构建卓越的全球化智能营销集团。公司秉持目标导向、创新求索、专业为本、客户至上的价值观，聚焦内容创意平台业务和数字技术平台的建设，构筑核心竞争能力壁垒。报告期内，公司精耕主业，夯实塑强基石业务，同时推动业务行业赛道多元拓展，加速构建产业生态，在内部进一步塑强专业精益管理，持续深化并实现公司高质量发展。
2、公司从事的主要业务
品牌管理：公司为客户提供从品牌战略、营销咨询、创意设计、数字营销等一站式的解决方案。利用 移动互联网等新技术，不断创新品牌营销模式，充分嫁接内容、场景、大数据等新营销手段，帮助客户重塑品牌价值。
媒介代理：公司拥有丰富的媒体资源，已建立全媒体贯通整合布局。整合电视、报纸、户外等主要媒介，为客户提供包括媒介研究、策略、计划、执行等全方位媒介服务。
数字营销：公司掌握国内外各主流的综合媒体平台，以及创新媒体的优质资源，洞察品牌合作最佳契合点，打造包括GIMC云、灵犀AI在内的数智产品矩阵，以大数据为依托精准触达目标消费者，为各品类客户提供包括数字营销策略、数字媒介购买执行、数字媒介创新合作、品牌互动策划与创意执行、互动类技术支持以及SEO/SEM营销在内的整合数字营销服务。
出海营销：公司全面接入 Meta、Google、Tiktok 等海外主流媒体平台，为品牌提供整合营销策略、优质媒介传播、效果广告运营、海外社媒运营、公关传播服务、全球达人营销、跨境电商等全面的出海营销解决方案,打造了一系列品牌出海标杆案例。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、人才优势：公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，拥有完整的引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才；同时以具有市场竞争力的量化激励机制，充分肯定员工贡献，让员工切实享受公司发展成果；以“公司发展与员工成长相连，员工回报与公司盈利挂钩”为目标，培养员工的责任心以及对共同事业的认同感，促进公司健康持续发展。
2、营销优势：公司通过着力打造大数据技术驱动的全产业链全营销平台，使公司营销服务能力得到不断提升，能够满足日益多样化的客户需求，为客户提供全方位营销服务。
3、管理优势：公司管理层团队合作多年，具备高度的稳定性、凝聚力和执行力，对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解，能很好把握公司的战略方向，并保障公司稳定地发展。公司运营团队高效、专业，充满竞争意识，可以及时准确把握瞬息万变的市场需求，并加以快速实施。
4、客户优势：经过多年发展，公司确立了以中型客户为支撑基础、大品牌客户为核心突破点的客户开发战略，并取得显著成果。在巩固既有核心客户合作基础上，不断实现增量核心客户的开发，实现客户波动风险的最小化。随着公司营销服务能力的提升，客户黏性不断增强，形成公司持续稳定发展的雄厚客户基础。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 7,554,631,006.00 | 6,702,007,180.75 | 12.72% | - | | 营业成本 | 6,980,852,496.02 | 6,133,050,262.85 | 13.82% | - | | 销售费用 | 246,726,111.78 | 237,236,535.29 | 4.00% | - | | 管理费用 | 115,046,875.73 | 114,465,624.31 | 0.51% | - | | 财务费用 | 38,696,665.92 | 15,694,936.71 | 146.56% | 主要系利息支出增
加及汇率变动导致
汇兑损失增加 | | 所得税费用 | 9,463,609.10 | 34,592,535.85 | -72.64% | 主要系使用可弥补
亏损所致 | | 研发投入 | 110,449,903.24 | 107,826,146.85 | 2.43% | - | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,729,149,201.10 | -677,843,922.92 | -155.10% | 主要系支付采购款
同比增加所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 150,336,669.77 | -42,010,118.46 | 457.86% | 主要系大额存单到
期所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 478,947,284.90 | 245,084,992.31 | 95.42% | 主要系银行借款增
加所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | -1,111,469,044.63 | -473,131,155.59 | -134.92% | - |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 7,554,631,006.00 | 100% | 6,702,007,180.75 | 100% | 12.72% | | 分行业 | | | | | | | 广告业 | 7,544,934,484.84 | 99.87% | 6,688,614,521.63 | 99.80% | 12.80% | | 其他行业 | 9,696,521.16 | 0.13% | 13,392,659.12 | 0.20% | -27.60% | | 分产品 | | | | | | | 媒介代理 | 833,192,984.48 | 11.03% | 558,643,963.41 | 8.34% | 49.15% | | 品牌管理 | 72,889,145.04 | 0.96% | 66,011,741.67 | 0.98% | 10.42% | | 自有媒体 | 29,048,072.93 | 0.38% | 274,673,178.32 | 4.10% | -89.42% | | 公关活动 | 160,106,302.56 | 2.12% | 123,877,971.86 | 1.85% | 29.25% | | 数字营销 | 6,449,697,979.83 | 85.37% | 5,665,407,666.37 | 84.53% | 13.84% | | 其他收入 | 9,696,521.16 | 0.13% | 13,392,659.12 | 0.20% | -27.60% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 5,749,656,952.92 | 76.11% | 5,616,296,384.04 | 83.80% | 2.37% | | 海外 | 1,804,974,053.08 | 23.89% | 1,085,710,796.71 | 16.20% | 66.25% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 广告业 | 7,544,934,484.84 | 6,972,152,522.27 | 7.59% | 12.80% | 13.74% | -0.76% | | 分产品 | | | | | | | | 数字营销 | 6,449,697,979.83 | 6,008,391,242.68 | 6.84% | 13.84% | 14.20% | -0.29% | | 媒介代理 | 833,192,984.48 | 748,016,145.50 | 10.22% | 49.15% | 50.15% | -0.60% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 5,749,656,952.92 | 5,179,505,445.79 | 9.92% | 2.37% | 2.59% | -0.19% | | 海外 | 1,804,974,053.08 | 1,801,347,050.23 | 0.20% | 66.25% | 66.10% | 0.09% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -1,713,237.94 | -2.82% | 按权益法核算的投资收益 | 否 | | 营业外收入 | 10,637,954.38 | 17.49% | 子公司业绩对赌的补偿款等 | 否 | | 营业外支出 | 240,345.80 | 0.40% | 赔偿支出等 | 否 | | 其他收益 | 8,498,895.59 | 13.97% | 税收优惠和政府补贴等 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 668,882,482.32 | 7.74% | 1,776,694,425.42 | 16.72% | -8.98% | - | | 应收账款 | 2,886,994,100.67 | 33.41% | 4,334,756,542.42 | 40.78% | -7.37% | - | | 存货 | 2,115,172.84 | 0.02% | 2,228,606.37 | 0.02% | 0.00% | - | | 投资性房地产 | 252,016,842.59 | 2.92% | 252,016,842.59 | 2.37% | 0.55% | - | | 长期股权投资 | 724,503,145.17 | 8.39% | 729,171,200.07 | 6.86% | 1.53% | - | | 固定资产 | 713,041,187.59 | 8.25% | 718,564,318.71 | 6.76% | 1.49% | - | | 使用权资产 | 237,948,295.61 | 2.75% | 268,899,515.83 | 2.53% | 0.22% | - | | 短期借款 | 1,500,782,211.94 | 17.37% | 837,461,005.42 | 7.88% | 9.49% | - | | 合同负债 | 602,327,725.42 | 6.97% | 563,842,779.96 | 5.30% | 1.67% | - | | 租赁负债 | 216,383,214.94 | 2.50% | 234,750,724.11 | 2.21% | 0.29% | - |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 1,800,000
.00 | - | - | - | - | - | - | 1,800,000
.00 | | 4.其他权
益工具投
资 | 82,841,30
9.16 | - | - | - | - | - | - | 82,841,30
9.16 | | 5.其他非
流动金融
资产 | 160,000,0
00.00 | - | - | - | - | - | - | 160,000,0
00.00 | | 投资性房
地产 | 252,016,8
42.59 | - | - | - | - | - | - | 252,016,8
42.59 | | 应收款项
融资 | 51,429,71
2.96 | - | - | - | 20,801,01
7.98 | 51,429,71
2.96 | - | 20,801,01
7.98 | | 大额存单 | 309,927,5 | - | - | - | | 156,170,2 | 3,563,743 | 157,321,0 | | | 39.72 | | | | | 77.80 | .55 | 05.47 | | 上述合计 | 858,015,4
04.43 | - | - | - | 20,801,01
7.98 | 207,599,9
90.76 | 3,563,743
.55 | 674,780,1
75.20 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
受限明细详见本报告第十节、财务报告/七、合并财务报表项目注释/31、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司
类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 成都经典
视线广告
传媒有限
公司 | 子公
司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 50,000,000 | 729,128,4
28.06 | 110,654,7
82.28 | 345,052,4
47.00 | 13,707,47
2.06 | 16,629,32
2.70 | | 省广合众
(北京)国
际传媒广
告有限公
司 | 子公
司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 60,000,000 | 247,073,1
26.68 | 88,926,79
9.80 | 282,326,0
89.13 | 5,376,149
.64 | 4,703,100
.54 | | 上海传漾
数字科技
有限公司 | 子公
司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 20,000,000 | 276,141,1
73.45 | 128,925,8
65.98 | 182,344,1
33.57 | 20,169,88
1.22 | 14,570,21
1.54 | | 上海晋拓
文化传播
有限公司 | 子公
司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 10,000,000 | 477,573,5
95.10 | 335,505,5
69.12 | 631,578,9
98.40 | 16,184,43
5.09 | 12,252,94
6.68 | | 国际整合
营销传播
集团控股
有限公司 | 子公
司 | 营销活动 | 10,000,000
港元 | 484,123,7
03.74 | 159,846,8
97.50 | 1,804,974
,053.08 | 967,828.9
8 | 967,828.9
8 | | 上海拓畅
信息技术
有限公司 | 子公
司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 5,000,000 | 537,267,2
68.20 | 281,907,6
20.35 | 839,450,4
27.00 | 25,380,68
4.26 | 17,267,84
5.76 | | 珠海市省
广益松新
动力投资
合伙企业
（有限合
伙） | 子公
司 | 投资活动 | 500,000,000 | 554,512,2
84.63 | 525,696,0
31.32 | 0.00 | -1,515,52
7.18 | -1,515,52
7.18 | | 省广营销
集团有限
公司 | 子公
司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 200,000,000 | 1,551,848
,599.05 | 411,133,3
51.71 | 2,054,192
,422.14 | 9,652,382
.69 | 9,513,689
.46 | | 上海韵翔
广告有限
公司 | 子公
司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 5,000,000 | 65,373,64
6.13 | -19,982,9
77.57 | 650,309.1
0 | -8,141,07
3.69 | -7,818,49
6.93 | | 广东省广
代博广告
营销有限
公司 | 参股
公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 7,000,000 | 194,101,5
03.61 | 72,460,32
6.20 | 265,214,7
38.87 | 1,064,712
.26 | 1,045,188
.12 | | 省广博报 | 参股 | 广告设 | 50,000,000 | 216,556,6 | 93,129,76 | 219,229,9 | -1,769,16 | -1,585,38 | | 堂整合营
销有限公
司 | 公司 | 计、制
作、代
理、发布 | | 81.04 | 3.96 | 38.97 | 7.42 | 2.74 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 上海泓信信息技术有限公司 | 工商注销 | 未对公司经营和业绩产生重大影响 |
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
公司所属的广告营销行业，具有轻资产、人才密集、行业集中度较低等特点。基于行业发展现状并结合公司实际情况，公司在发展中面临如下风险：
1、行业竞争风险
广告行业是充分竞争的行业。近年来伴随着行业高速发展，业内企业规模逐渐扩大、数量逐步增加，行业竞争不断加剧。此外，随着 移动互联网的不断发展，对营销内容与形式都带来了变革，广告营销行业特别是中小广告企业的竞争将更加激烈；
2、人才流失风险
广告行业属于人才密集型行业，对于广告公司而言，专业的广告人才是企业的核心资源，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素，随着企业业务规模的扩大，对专业广告人才和管理人才的需求日益增强。由于专业广告人才的需求旺盛，广告行业的人才流动性相对较高； 3、资产减值风险
广告行业作为轻资产行业，产业链上下游收购标的企业均为轻资产公司，商誉减值对业绩的敏感性较大。广告行业存在普遍的垫资现象，因此行业应收款项普遍较高。受宏观经济增速放缓影响，中小广告主资金压力加大，部分业务的结算周期延长使得公司的回款周期变长进而造成相应的资产减值风险。
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与
比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2024年第一次
临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.26% | 2024年01
月29日 | 2024年01
月30日 | 详见《2024年第一次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2024-005） | | 2024年第二次
临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.24% | 2024年02
月22日 | 2024年02
月23日 | 详见《2024年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2024-009） | | 2023年年度股
东大会 | 年度股东大会 | 20.55% | 2024年04
月18日 | 2024年04
月19日 | 详见《2023年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-020） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 廖浩 | 监事会主席 | 离任 | 2024年01月11日 | 工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务 | | 袁少媛 | 监事会主席 | 被选举 | 2024年01月11日 | 经第六届监事会第六次会议补选 | | 杨慧贤 | 监事 | 被选举 | 2024年01月29日 | 经2024年第一次临时股东大会会议补选 | | 袁志 | 董事、总经理 | 离任 | 2024年02月05日 | 个人原因辞职 | | 廖浩 | 总经理 | 聘任 | 2024年02月05日 | 经第六届董事会第八次会议聘任 | | 廖浩 | 董事 | 被选举 | 2024年02月22日 | 经2024年第二次临时股东大会会议补选 | | 谢景云 | 董事 | 离任 | 2024年06月05日 | 工作调整原因辞去公司董事职务 | | 刘莉 | 董事 | 被选举 | 2024年07月04日 | 经2024年第三次临时股东大会会议补选 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用
参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
作为一家具有社会责任的上市公司，公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任
的工作，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。公司建立健全了法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，
明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司的利润分配重视对投资者的
合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。本着“互利共赢”的原则，
公司十分重视与供应商、客户的关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，切实维护供应商、客户的利益。员
工是公司最核心的宝贵财产，公司除了关注员工的工作能力外，还关注员工的身心健康，定期组织员工体检。公司建立
了职工代表监事选任制度，公司监事会3名监事中有1名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保
证了公司职工权益。公司通过报纸和网络公告、电话咨询、公司网站、投资者管理信箱和网上交流会等多种方式积极与
投资者交流。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 资产重组
时所作承
诺 | 祝卫东 | - | 经本次交易各方一致确认，本次交易的补偿
期为2013年、2014年、2015年，若无法于
2013年12月31日完成本次交易，则盈利补
偿期相应顺延为2014年、2015年、2016
年。交易对方对于目标公司归属于母公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润作出如下
承诺：目标公司于2013年、2014年、2015
年、2016年实现的归属于母公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润应分别不低于人民
币5,720万元、6,500万元、7,500万元、
8,400万元。省广股份在上述四个年度每年
会计年度结束时，聘请具有相关证券业务资
格的会计师事务所对上市公司和标的公司进
行年度审计的同时，由该会计师事务所对标
的公司当年实现的税后净利润数与同期承诺
数的差异情况出具专项审核意见。另外，根
据《祝卫东关于盈利补偿的承诺函》，若无
法于2014年12月31日之前完成本次交易
（以目标公司股权过户至省广股份名下为
准），则祝卫东承诺盈利补偿期相应顺延为
2015年、2016年、2017年，并对目标公司
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润作出如下承诺：目标公司于2014
年、2015年、2016年、2017年实现的归属
于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润应分别不低于人民币6,500万元、7,500
万元、8,400万元、8,400万元。在盈利补
偿期内，目标公司任意一年实现的归属于母
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数
低于对应年度的承诺净利润数，交易对方中
第一顺位业绩补偿责任人将优先以股份进行
补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩
补偿承诺；如第一顺位业绩补偿责任人根据
本次交易所获全部对价仍不足以补偿，由第
二顺位业绩补偿责任人以本次交易取得的对
价为限按照交易前持有标的资产的相对股权
比例各自承担补偿责任，补偿方式以股份补
偿为优先，不足部分以现金补偿。在上海雅
润盈利补偿期最后一会计年度审计报告出具
日前，公司将对标的资产进行减值测试，并
聘请具有证券业从业资格的会计师事务所出
具相关专项审核报告。如：标的资产期末减
值额>补偿期限内已补偿股份总数*发行价格
+现金补偿金额，则祝卫东应向公司另行补
偿，另需补偿的股份数量为：（拟购买资产
期末减值额-已补偿股份总数×发行价格-已
补偿现金）/发行价格。认购股份总数不足 | 2013年
11月20
日 | 自2018
年12月
31日止 | 超期未履
行 | | | | | 补偿的部分以现金补偿。 | | | | | 承诺是否
按时履行 | 否 | | | | | | | 如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划 | 针对公司原子公司上海雅润文化传播有限公司资产减值所涉及的需交易对方祝卫东进行股份补偿事项，根据
业绩补偿协议，祝卫东持有的公司全部股份需要以1元的价格被公司回购后进行注销予以补偿标的资产的减
值。但由于祝卫东持有的公司股份已全部被质押和冻结，在质押和司法冻结未被解除的情况下，该部分股份
暂时无法被注销。公司已于2018年3月委托国信信扬律师事务所采取司法途径来维护公司在资产减值补偿
事宜中的相关合法权益。经广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）受理，该案已于2019年
4月在广州中院进行了开庭审理，具体内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露平台《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-014）。该案
于2019年9月在广州中院进行了二次开庭审理，并于2019年10月收到广州中院针对本案出具的《民事判
决书》，具体内容详见公司于2019年10月30日在指定信息披露平台《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-052）。因祝卫东逾期未履
行上述民事判决书中确定的相关义务，广州中院已于2020年1月立案执行。经采取多方执行措施，未发现
被执行人祝卫东有可供执行的财产，本案依法终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人祝卫东仍
负有继续向公司履行债务的义务，公司发现被执行人祝卫东有可供执行的财产的，可以向广州中院申请恢复
执行。目前祝卫东持有的全部公司股份已被广州中院轮候冻结，具体内容详见2020年4月30日刊载于公司
指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-
021）。公司后续将密切关注和寻找被执行人祝卫东可供执行的财产状况和线索，积极向法院申请恢复执行，
维护公司合法权益。 | | | | | |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)
基本情况 | 涉案金额
（万元） | 是否形成
预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审
理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判
决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 | | 本公司及部
分子公司涉
3起合同纠
纷案 | 668.94 | 否 | 1起合同纠纷案
（原告)，一审已
判决;1起合同纠
纷案(被告)，对
方已撤诉;1起合
同纠纷案(被
告)，已调解结
案。 | - | 判决案件目前
已申请强制执
行 | - | - |
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用
租赁情况说明
本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物，房屋的租赁期通常为1-10年。租赁合同通常约定本集团不
能将租赁资产进行转租，部分租赁合同要求本集团财务指标保持在一定水平。少数租赁合同包含续租选择权、终止选择
权、可变租金的条款。于2024年6月30日，本集团无已承诺但尚未开始的租赁。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
?适用 □不适用
| 出租方
名称 | 租赁方名
称 | 租赁
资产
情况 | 租赁资产
涉及金额
（万元） | 租赁起
始日 | 租赁终
止日 | 租赁收
益（万
元） | 租赁收
益确定
依据 | 租赁收
益对公
司影响 | 是否关
联交易 | 关联关
系 | | 广东省
东方进
出口有
限公司 | 深圳创域
文化产业
运营管理
有限公司 | 房屋
及建
筑物 | 9,196.36 | 2023年
09月01
日 | 2033年
01月02
日 | -686.83 | 租赁合
同 | -686.83
万元 | 是 | 控股股
东控制
的企业 |
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | 担保对
象名称 | 担保额
度相关
公告披
露日期 | 担保额
度 | 实际发
生日期 | 实际担
保金额 | 担保类
型 | 担保物
（如
有） | 反担保
情况
（如
有） | 担保期 | 是否履
行完毕 | 是否为
关联方
担保 | | 上海胤
熹信息
技术有
限公司 | 2023年
11月24
日 | 110,000 | 2024年
06月30
日 | 63,902.
99 | 连带责
任担保 | - | - | 12 个月 | 否 | 否 | | 成都经
典视线
广告传
媒有限
公司 | 2023年
11月24
日 | | | | | | | | | | | | | | 2024年
06月30
日 | 10,149.
46 | 连带责
任担保 | - | - | 12 个月 | 否 | 否 | | 国际整
合营销
传播集
团控股
有限公
司 | 2023年
11月24
日 | 190,000 | 2024年
06月30
日 | 8,499.2
4 | 连带责
任担保 | - | - | 12 个月 | 否 | 否 | | 广东赛
铂互动
传媒广
告有限
公司 | 2023年
11月24
日 | | | | | | | | | | | | | | 2024年
06月30
日 | 30,525.
11 | 连带责
任担保 | - | - | 12 个月 | 否 | 否 | | 报告期内审批对子
公司担保额度合计 | 300,000 | 报告期内对子公司
担保实际发生额合
计 | 113,076.8 | | | | | | | | | 报告期末已审批的
对子公司担保额度
合计 | 300,000 | 报告期末对子公司
实际担保余额合计 | 113,076.8 | | | | | | | | | 公司担保总额 | | | | | | | | | | | | 报告期内审批担保
额度合计 | 300,000 | 报告期内担保实际
发生额合计 | 113,076.8 | | | | | | | | | 报告期末已审批的
担保额度合计 | 300,000 | 报告期末实际担保
余额合计 | 113,076.8 | | | | | | | | | 实际担保总额占公司净资产的比例 | 23.13% | | | | | | | | | |
3、委托理财 （未完） ![]()
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