万里石(002785):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 05:11:51 中财网

原标题:万里石:2024年半年度财务报告

厦门万里石股份有限公司
2024年半年度财务报告

2024年8月

财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金242,352,677.69301,797,104.41
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据5,462,500.005,378,308.32
应收账款585,599,969.01558,730,551.72
应收款项融资　　
预付款项35,703,680.4136,352,740.61
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,939,535.5914,237,293.34
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货206,500,091.23189,461,820.98
其中：数据资源　　
合同资产70,187,604.7082,015,902.17
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,403,474.2218,350,213.44
流动资产合计1,173,149,532.851,206,323,934.99
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资187,840,421.74186,377,866.43
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,692,127.995,094,899.69
固定资产90,747,016.0997,711,455.17
在建工程63,872,060.0744,862,632.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,938,698.7813,388,562.88
无形资产16,723,770.0217,045,018.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用9,584,918.6610,283,909.53
递延所得税资产92,085,186.3389,071,960.24
其他非流动资产3,414,186.162,944,827.93
非流动资产合计480,898,385.84466,781,133.10
资产总计1,654,047,918.691,673,105,068.09
流动负债：　　
短期借款216,422,413.78207,987,912.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款305,838,128.69298,128,286.16
预收款项　　
合同负债25,175,808.7938,507,680.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,927,566.7221,819,307.41
应交税费43,446,770.8844,993,841.34
其他应付款11,336,310.7315,934,107.11
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,854,122.004,986,306.62
其他流动负债1,946,019.166,104,460.90
流动负债合计617,947,140.75638,461,902.41
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,411,461.178,975,557.61
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债666,592.19666,592.19
递延收益1,666,750.002,508,500.00
递延所得税负债9,899.7411,842.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,754,703.1012,162,492.52
负债合计627,701,843.85650,624,394.93
所有者权益：　　
股本226,619,695.00226,964,695.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积574,082,575.27572,406,963.15
减：库存股8,476,650.0012,109,500.00
其他综合收益6,761,854.726,583,889.49
专项储备　　
盈余公积12,790,420.4612,790,420.46
一般风险准备　　
未分配利润158,000,766.98153,691,828.79
归属于母公司所有者权益合计969,778,662.43960,328,296.89
少数股东权益56,567,412.4162,152,376.27
所有者权益合计1,026,346,074.841,022,480,673.16
负债和所有者权益总计1,654,047,918.691,673,105,068.09
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金150,714,171.23212,264,381.94
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据5,149,000.001,539,691.44
应收账款158,933,765.84129,275,393.44
应收款项融资　　
预付款项14,882,152.2111,263,616.19
其他应收款226,156,324.63214,226,842.58
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货66,366,940.0159,494,656.93
其中：数据资源　　
合同资产8,767,205.2611,070,837.98
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产94,546.2994,546.29
流动资产合计631,064,105.47639,229,966.79
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资379,945,156.94378,069,218.17
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产27,572,087.7728,745,005.73
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产9,424,912.769,623,290.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,688,555.241,950,222.68
递延所得税资产55,707,312.5355,223,670.75
其他非流动资产300,000.00306,542.26
非流动资产合计474,638,025.24473,917,949.99
资产总计1,105,702,130.711,113,147,916.78
流动负债：　　
短期借款143,874,009.77154,935,922.20
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款47,013,832.2940,276,559.44
预收款项　　
合同负债7,768,051.417,170,725.23
应付职工薪酬2,506,438.514,334,532.53
应交税费28,382,769.2828,542,884.27
其他应付款52,401,392.9056,939,967.85
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债651,898.03598,393.91
流动负债合计282,598,392.19292,798,985.43
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,666,750.002,508,500.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,666,750.002,508,500.00
负债合计284,265,142.19295,307,485.43
所有者权益：　　
股本226,619,695.00226,964,695.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积572,607,654.50570,932,042.38
减：库存股8,476,650.0012,109,500.00
其他综合收益-645,672.80-645,672.80
专项储备　　
盈余公积12,790,420.4612,790,420.46
未分配利润18,541,541.3619,908,446.31
所有者权益合计821,436,988.52817,840,431.35
负债和所有者权益总计1,105,702,130.711,113,147,916.78
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入653,029,548.92527,139,957.26
其中：营业收入653,029,548.92527,139,957.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本647,538,364.36534,357,240.82
其中：营业成本572,467,986.02466,926,825.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,878,337.251,429,313.11
销售费用33,001,336.5732,492,018.51
管理费用34,751,259.0628,554,371.07
研发费用　　
财务费用5,439,445.464,954,712.20
其中：利息费用7,365,051.248,094,522.77
利息收入1,366,356.75111,698.76
加：其他收益1,002,444.611,087,625.65
投资收益（损失以“—”号填 列）1,976,148.514,161,020.68
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,976,148.514,161,020.68
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-4,394,023.167,306,425.95
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-5,648,756.77983,235.92
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-41,321.6864,943.30
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-1,614,323.936,385,967.94
加：营业外收入1,404,292.3211,388.49
减：营业外支出129,727.841,194,926.83
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-339,759.455,202,429.60
减：所得税费用4,489,194.402,756,040.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-4,828,953.852,446,389.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）-4,828,953.852,446,389.27
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）4,308,938.194,437,621.60
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）-9,137,892.04-1,991,232.33
六、其他综合收益的税后净额130,893.414,321,624.90
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额177,965.234,396,596.06
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益177,965.234,396,596.06
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额177,965.234,396,596.06
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-47,071.82-74,971.16
七、综合收益总额-4,698,060.446,768,014.17
归属于母公司所有者的综合收益总 额4,486,903.428,834,217.66
归属于少数股东的综合收益总额-9,184,963.86-2,066,203.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01870.0222
（二）稀释每股收益0.01850.0222
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入148,014,233.1967,642,384.16
减：营业成本125,954,486.3757,656,402.01
税金及附加905,758.68450,344.80
销售费用9,727,179.747,346,152.37
管理费用8,813,919.8610,393,216.14
研发费用　　
财务费用2,860,042.735,693,396.33
其中：利息费用4,125,328.555,627,766.61
利息收入1,276,310.3860,242.79
加：其他收益867,234.92930,658.83
投资收益（损失以“—”号填 列）85,328.33454,822.85
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益85,328.33454,822.85
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-3,128,883.012,338,161.74
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-767,745.58404,579.74
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-41,321.68-33.48
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-3,232,541.21-9,768,937.81
加：营业外收入1,382,190.121.30
减：营业外支出195.6418,384.58
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-1,850,546.73-9,787,321.09
减：所得税费用-483,641.78-2,547,804.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-1,366,904.95-7,239,516.82
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-1,366,904.95-7,239,516.82
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综　　
合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-1,366,904.95-7,239,516.82
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金631,264,889.42573,247,730.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还21,719,531.6926,627,415.93
收到其他与经营活动有关的现金5,840,864.478,801,317.66
经营活动现金流入小计658,825,285.58608,676,464.49
购买商品、接受劳务支付的现金596,119,833.50487,916,013.14
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金61,567,045.5449,972,083.70
支付的各项税费15,197,204.9514,675,816.49
支付其他与经营活动有关的现金20,918,383.1522,208,858.80
经营活动现金流出小计693,802,467.14574,772,772.13
经营活动产生的现金流量净额-34,977,181.5633,903,692.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额65,000.00185,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计65,000.00185,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金25,061,161.0725,438,953.02
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计25,061,161.0725,438,953.02
投资活动产生的现金流量净额-24,996,161.07-25,253,453.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,600,000.0023,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金3,600,000.0023,030,000.00
取得借款收到的现金105,500,000.0082,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　73,844.88
筹资活动现金流入小计109,100,000.00105,593,844.88
偿还债务支付的现金97,522,212.43108,125,517.27
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金6,195,522.578,107,157.09
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,632,850.002,587,739.32
筹资活动现金流出小计107,350,585.00118,820,413.68
筹资活动产生的现金流量净额1,749,415.00-13,226,568.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响350,000.181,267,501.78
五、现金及现金等价物净增加额-57,873,927.45-3,308,827.68
加：期初现金及现金等价物余额299,301,096.1671,629,822.31
六、期末现金及现金等价物余额241,427,168.7168,320,994.63
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金129,520,666.65118,863,350.05
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金10,858,571.8414,278,064.90
经营活动现金流入小计140,379,238.49133,141,414.95
购买商品、接受劳务支付的现金153,865,373.7189,570,324.80
支付给职工以及为职工支付的现金18,688,973.3814,098,426.96
支付的各项税费3,771,220.063,665,052.19
支付其他与经营活动有关的现金6,391,855.544,937,366.69
经营活动现金流出小计182,717,422.69112,271,170.64
经营活动产生的现金流量净额-42,338,184.2020,870,244.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额65,000.00500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计65,000.00500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金211,850.00705,091.08
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计211,850.00705,091.08
投资活动产生的现金流量净额-146,850.00-704,591.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金39,000,000.0044,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　73,844.88
筹资活动现金流入小计39,000,000.0044,563,844.88
偿还债务支付的现金50,000,000.0068,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,728,097.695,878,073.60
支付其他与筹资活动有关的现金3,632,850.005,700.00
筹资活动现金流出小计57,360,947.6974,383,773.60
筹资活动产生的现金流量净额-18,360,947.69-29,819,928.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　4.74
五、现金及现金等价物净增加额-60,845,981.89-9,654,270.75
加：期初现金及现金等价物余额210,987,631.7621,284,610.03
六、期末现金及现金等价物余额150,141,649.8711,630,339.28
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元 （未完）
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