潮宏基(002345):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 05:12:03 中财网

原标题:潮宏基:2024年半年度财务报告

广东潮宏基实业股份有限公司
2024年半年度财务报告



2024年 8月 28日

一、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金452,735,801.80643,412,282.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产145,846,357.6770,191,213.71
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款288,401,102.39286,283,325.97
应收款项融资　　
预付款项18,080,408.5013,803,461.44
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款33,280,047.8237,404,105.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,788,124,609.112,688,260,374.77
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产514,976.8667,119,564.74
其他流动资产349,879,338.37254,772,644.73
流动资产合计4,076,862,642.524,061,246,973.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,509,564.401,950,704.63
长期股权投资201,637,613.25197,729,131.06
其他权益工具投资2,500,686.402,500,606.48
其他非流动金融资产　　
投资性房地产96,322,550.306,834,007.62
固定资产519,800,676.17530,438,471.89
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产50,088,281.4061,370,522.01
无形资产21,463,040.9824,267,922.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉685,634,031.55685,634,031.55
长期待摊费用44,905,533.2147,514,852.74
递延所得税资产28,932,661.3225,205,340.54
其他非流动资产95,619,781.5392,794,652.91
非流动资产合计1,748,414,420.511,676,240,244.29
资产总计5,825,277,063.035,737,487,218.17
流动负债：　　
短期借款255,797,661.70333,289,124.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债972,187,366.34652,617,744.09
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款99,117,387.27115,559,437.13
预收款项103,424.6184,337.14
合同负债65,449,256.5589,321,229.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬36,142,792.8771,159,609.72
应交税费64,627,062.9058,570,133.78
其他应付款206,251,744.55231,890,419.47
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债94,021,591.0899,835,075.86
其他流动负债30,948,998.1541,631,478.26
流动负债合计1,824,647,286.021,693,958,588.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款163,135,000.00195,762,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债24,818,360.7830,250,911.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计187,953,360.78226,012,911.00
负债合计2,012,600,646.801,919,971,499.65
所有者权益：　　
股本888,512,707.00888,512,707.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,289,386,440.221,280,585,555.52
减：库存股　　
其他综合收益-117,864,472.85-118,002,505.39
专项储备　　
盈余公积265,661,158.95265,661,158.95
一般风险准备　　
未分配利润1,322,402,969.071,315,047,321.26
归属于母公司所有者权益合计3,648,098,802.393,631,804,237.34
少数股东权益164,577,613.84185,711,481.18
所有者权益合计3,812,676,416.233,817,515,718.52
负债和所有者权益总计5,825,277,063.035,737,487,218.17
法定代表人：廖创宾 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：肖媛妮
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金135,650,814.91206,404,125.75
交易性金融资产30,204,924.7840,152,756.17
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款225,464,078.53150,744,798.56
应收款项融资　　
预付款项3,236,915.091,327,662.19
其他应收款54,564,262.0468,223,066.95
其中：应收利息　　
应收股利　40,000,000.00
存货850,177,747.04829,772,183.02
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产514,976.8667,119,564.74
其他流动资产133,368,662.44139,494,551.94
流动资产合计1,433,182,381.691,503,238,709.32
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款377,705,057.33288,824,912.09
长期股权投资1,925,325,538.661,906,739,070.17
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产117,415,680.70119,538,974.70
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产91,434,954.5396,764,931.15
无形资产9,542,483.0811,149,197.89
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用68,569,330.1671,095,151.28
递延所得税资产2,038,441.532,052,630.47
其他非流动资产95,619,781.5392,794,652.91
非流动资产合计2,688,651,267.522,589,959,520.66
资产总计4,121,833,649.214,093,198,229.98
流动负债：　　
短期借款85,710,870.0281,108,825.55
交易性金融负债131,697,136.4428,740,245.87
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款37,901,014.2042,949,107.21
预收款项0.0037,857.14
合同负债29,685,946.6123,014,321.95
应付职工薪酬9,196,207.7223,826,092.54
应交税费21,560,230.5231,746,197.44
其他应付款189,924,884.93160,757,818.46
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,074,747.579,806,134.90
其他流动负债25,409,149.2231,814,977.22
流动负债合计541,160,187.23433,801,578.28
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债89,068,923.9094,197,284.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计89,068,923.9094,197,284.90
负债合计630,229,111.13527,998,863.18
所有者权益：　　
股本888,512,707.00888,512,707.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,333,310,125.281,333,310,125.28
减：库存股　　
其他综合收益1,678,734.132,034,623.41
专项储备　　
盈余公积265,661,158.95265,661,158.95
未分配利润1,002,441,812.721,075,680,752.16
所有者权益合计3,491,604,538.083,565,199,366.80
负债和所有者权益总计4,121,833,649.214,093,198,229.98
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入3,431,424,797.253,006,007,062.08
其中：营业收入3,431,424,797.253,006,007,062.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,151,158,060.272,765,374,296.30
其中：营业成本2,602,738,868.412,197,460,757.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加46,184,429.3248,293,978.75
销售费用389,847,854.63423,726,350.27
管理费用65,764,884.3748,039,817.46
研发费用29,065,959.6431,078,208.90
财务费用17,556,063.9016,775,183.72
其中：利息费用22,113,577.4222,954,824.29
利息收入7,963,989.618,148,148.03
加：其他收益3,277,875.781,843,936.23
投资收益（损失以“—”号填 列）-1,054,555.783,897,878.82
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,106,128.572,165,216.29
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）655,143.96234,064.37
信用减值损失（损失以“—”号 填列）341,167.594,024,891.10
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-3,101,194.79-283,900.57
资产处置收益（损失以“—”号 填列）573,997.23836,514.04
三、营业利润（亏损以“—”号填列）280,959,170.97251,186,149.77
加：营业外收入399,432.44220,213.75
减：营业外支出57,461.76313,603.23
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）281,301,141.65251,092,760.29
减：所得税费用50,453,978.3939,600,825.09
五、净利润（净亏损以“—”号填列）230,847,163.26211,491,935.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）230,847,163.26211,491,935.20
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）229,483,824.56208,541,281.76
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）1,363,338.702,950,653.44
六、其他综合收益的税后净额228,768.426,423,678.84
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额138,032.546,423,678.84
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　355.15
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　355.15
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益138,032.546,423,323.69
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-355,889.285,491,312.62
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额493,921.82932,011.07
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额90,735.88　
七、综合收益总额231,075,931.68217,915,614.04
归属于母公司所有者的综合收益总 额229,621,857.10214,964,960.60
归属于少数股东的综合收益总额1,454,074.582,950,653.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.260.23
（二）稀释每股收益0.260.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：廖创宾 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：肖媛妮
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入591,218,688.41680,519,307.22
减：营业成本333,155,238.66468,749,701.91
税金及附加2,913,811.504,081,645.91
销售费用30,794,350.8621,161,378.63
管理费用35,413,148.2721,436,640.38
研发费用19,922,789.5624,467,519.39
财务费用1,200,731.272,166,577.68
其中：利息费用5,362,051.808,066,229.53
利息收入4,311,892.836,085,974.10
加：其他收益2,260,901.81145,796.39
投资收益（损失以“—”号填 列）4,764,540.478,782,484.84
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-1,317,642.232,165,216.29
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）52,168.61180,409.58
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-190,648.78-509,695.58
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-2,112,290.84　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-89,629.43　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）172,503,660.13147,054,838.55
加：营业外收入233,778.6798,360.03
减：营业外支出43.9771.40
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）172,737,394.83147,153,127.18
减：所得税费用23,848,157.5219,328,534.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）148,889,237.31127,824,593.05
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）148,889,237.31127,824,593.05
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-355,889.285,491,312.62
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-355,889.285,491,312.62
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-355,889.285,491,312.62
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额148,533,348.03133,315,905.67
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,624,410,964.943,208,440,968.91
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还352,758.77490,334.53
收到其他与经营活动有关的现金13,723,890.0230,576,325.23
经营活动现金流入小计3,638,487,613.733,239,507,628.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,653,429,884.212,257,294,136.99
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金276,317,450.32251,048,685.64
支付的各项税费173,382,280.19168,808,882.61
支付其他与经营活动有关的现金196,558,793.87192,428,604.27
经营活动现金流出小计3,299,688,408.592,869,580,309.51
经营活动产生的现金流量净额338,799,205.14369,927,319.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金19,229,148.3410,267,786.03
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额56,831,625.552,775,089.52
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金237,000,000.00219,684,495.27
投资活动现金流入小计313,060,773.89232,727,370.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金57,981,400.8088,480,391.03
投资支付的现金26,260,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金327,181,803.79225,219,800.00
投资活动现金流出小计411,423,204.59313,700,191.03
投资活动产生的现金流量净额-98,362,430.70-80,972,820.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.0018,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金0.0018,900,000.00
取得借款收到的现金143,800,000.00198,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,200,000.00　
筹资活动现金流入小计148,000,000.00217,700,000.00
偿还债务支付的现金253,427,000.00210,313,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金244,024,540.22201,305,180.94
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润600,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金34,302,343.9022,963,493.97
筹资活动现金流出小计531,753,884.12434,582,174.91
筹资活动产生的现金流量净额-383,753,884.12-216,882,174.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,148,815.721,086,502.23
五、现金及现金等价物净增加额-144,465,925.4073,158,826.27
加：期初现金及现金等价物余额581,201,727.20553,340,118.76
六、期末现金及现金等价物余额436,735,801.80626,498,945.03
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金631,050,697.67778,436,713.26
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金8,941,992.9523,914,487.89
经营活动现金流入小计639,992,690.62802,351,201.15
购买商品、接受劳务支付的现金265,802,966.99468,578,796.00
支付给职工以及为职工支付的现金71,743,781.6257,626,140.82
支付的各项税费68,695,419.4257,814,179.06
支付其他与经营活动有关的现金40,964,079.5222,853,748.90
经营活动现金流出小计447,206,247.55606,872,864.78
经营活动产生的现金流量净额192,786,443.07195,478,336.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　290,000,000.00
取得投资收益收到的现金21,204,581.4910,026,388.55
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额125,849.51　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金182,000,000.00153,400,000.00
投资活动现金流入小计203,330,431.00453,426,388.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金9,265,013.9356,113,459.38
投资支付的现金20,260,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金155,900,000.00175,900,000.00
投资活动现金流出小计185,425,013.93232,013,459.38
投资活动产生的现金流量净额17,905,417.07221,412,929.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金73,800,000.00118,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计73,800,000.00118,800,000.00
偿还债务支付的现金68,800,000.0068,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金225,735,352.46182,583,044.81
支付其他与筹资活动有关的现金5,699,262.96298,943,244.42
筹资活动现金流出小计300,234,615.42549,526,289.23
筹资活动产生的现金流量净额-226,434,615.42-430,726,289.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-15,742,755.28-13,835,023.69
加：期初现金及现金等价物余额151,393,570.19266,630,633.80
六、期末现金及现金等价物余额135,650,814.91252,795,610.11
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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