深物业A(000011):半年报财务报表
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时间:2024年08月28日 05:15:58 中财网 |
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原标题: 深物业A:半年报财务报表
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2024年半年度财务报表
【2024年8月】
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2024年 06月 30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,885,846,531.69 | 2,748,798,476.72 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 525,349,243.53 | 502,806,453.88 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 12,652,784.00 | 11,983,086.35 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 606,627,612.52 | 624,394,372.82 | 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 11,584,703,198.76 | 11,098,209,095.74 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 724,882.35 | 844,485.57 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 172,158,013.65 | 127,774,825.51 | 流动资产合计 | 14,788,062,266.50 | 15,114,810,796.59 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 84,470,493.08 | 84,057,750.55 | 其他权益工具投资 | 437,618.97 | 636,926.20 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 369,472,806.82 | 386,810,800.47 | 固定资产 | 58,895,644.84 | 66,436,408.90 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 20,632,466.91 | 23,516,796.22 | 无形资产 | 746,256.59 | 889,801.14 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 9,446,847.38 | 9,446,847.38 | 长期待摊费用 | 22,825,786.74 | 21,510,397.88 | 递延所得税资产 | 1,298,889,053.69 | 1,276,440,386.83 | 其他非流动资产 | 4,783,032.03 | 3,505,155.93 | 非流动资产合计 | 1,870,600,007.05 | 1,873,251,271.50 | 资产总计 | 16,658,662,273.55 | 16,988,062,068.09 | 流动负债: | | | 短期借款 | 50,036,250.00 | 230,915,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 497,647,577.28 | 662,869,059.59 | 预收款项 | 811,650.90 | 2,265,223.56 | 合同负债 | 846,699,653.68 | 820,424,953.42 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 174,093,714.50 | 218,786,111.78 | 应交税费 | 3,949,179,575.54 | 4,026,957,347.94 | 其他应付款 | 1,156,391,495.32 | 1,217,303,294.25 | 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 12,202,676.04 | 12,202,676.04 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,457,663,129.19 | 3,092,324,853.07 | 其他流动负债 | 71,429,755.09 | 68,373,661.13 | 流动负债合计 | 10,203,952,801.50 | 10,340,219,504.74 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,387,120,583.02 | 1,399,889,274.47 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 12,635,031.03 | 10,571,092.27 | 长期应付款 | 399,899,850.00 | 400,105,655.56 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 650,000.00 | 650,000.00 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 4,615,283.49 | 5,862,279.70 | 其他非流动负债 | 130,742,839.33 | 127,039,225.54 | 非流动负债合计 | 1,935,663,586.87 | 1,944,117,527.54 | 负债合计 | 12,139,616,388.37 | 12,284,337,032.28 | 所有者权益: | | | 股本 | 595,979,092.00 | 595,979,092.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 80,488,045.38 | 80,488,045.38 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -3,162,651.27 | -3,352,337.88 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 116,108,727.08 | 116,108,727.08 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,695,853,783.28 | 3,872,586,802.17 | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,485,266,996.47 | 4,661,810,328.75 | 少数股东权益 | 33,778,888.71 | 41,914,707.06 | 所有者权益合计 | 4,519,045,885.18 | 4,703,725,035.81 | 负债和所有者权益总计 | 16,658,662,273.55 | 16,988,062,068.09 |
法定代表人:刘声向 主管会计工作负责人:蔡丽莉 会计机构负责人:蔡克林 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 794,064,392.46 | 1,477,419,010.01 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 114,596,179.95 | 120,029,158.78 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | | | 其他应收款 | 4,564,271,534.77 | 4,489,713,785.01 | 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 存货 | 50,786,204.09 | 50,777,366.97 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 9,882,008.43 | 2,617,751.73 | 流动资产合计 | 5,533,600,319.70 | 6,140,557,072.50 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,374,961,894.18 | 1,374,549,151.65 | 其他权益工具投资 | 668,118.97 | 867,426.20 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 242,197,878.52 | 253,100,089.70 | 固定资产 | 17,458,095.16 | 22,373,578.76 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,989,665.00 | 2,700,397.70 | 无形资产 | 3,723,999.98 | 3,887,333.33 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 190,246.64 | 380,493.32 | 递延所得税资产 | 11,687,262.00 | 1,961,067.37 | 其他非流动资产 | 2,931,926,650.86 | 2,853,376,650.86 | 非流动资产合计 | 4,584,803,811.31 | 4,513,196,188.89 | 资产总计 | 10,118,404,131.01 | 10,653,753,261.39 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 59,354,150.33 | 77,667,521.25 | 预收款项 | | 227.00 | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 42,666,605.46 | 57,605,546.32 | 应交税费 | 3,912,105.08 | 75,570,618.96 | 其他应付款 | 7,093,447,672.64 | 7,278,131,009.11 | 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 29,642.40 | 29,642.40 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 433,056,613.11 | 63,605,554.05 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 7,632,437,146.62 | 7,552,580,476.69 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 0.00 | 400,400,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,523,304.91 | 1,708,456.34 | 长期应付款 | 399,899,850.00 | 400,105,655.56 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 497,416.25 | 675,099.43 | 其他非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 非流动负债合计 | 441,920,571.16 | 842,889,211.33 | 负债合计 | 8,074,357,717.78 | 8,395,469,688.02 | 所有者权益: | | | 股本 | 595,979,092.00 | 595,979,092.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 53,876,380.11 | 53,876,380.11 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -3,207,936.35 | -3,004,584.80 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 116,108,727.08 | 116,108,727.08 | 未分配利润 | 1,281,290,150.39 | 1,495,323,958.98 | 所有者权益合计 | 2,044,046,413.23 | 2,258,283,573.37 | 负债和所有者权益总计 | 10,118,404,131.01 | 10,653,753,261.39 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 856,028,445.25 | 1,905,464,632.85 | 其中:营业收入 | 856,028,445.25 | 1,905,464,632.85 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 834,353,547.22 | 1,605,529,607.89 | 其中:营业成本 | 669,091,472.18 | 1,372,159,884.25 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 10,447,340.39 | 45,190,786.03 | 销售费用 | 9,106,255.87 | 13,087,297.05 | 管理费用 | 127,378,140.36 | 149,188,184.18 | 研发费用 | 2,243,317.44 | 1,711,051.44 | 财务费用 | 16,087,020.98 | 24,192,404.94 | 其中:利息费用 | 35,164,356.97 | 31,827,441.32 | 利息收入 | 21,522,831.25 | 7,930,755.87 | 加:其他收益 | 2,428,205.18 | 5,670,088.91 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 412,742.53 | 1,857,388.32 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 412,742.53 | 1,857,388.32 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -18,396,918.74 | -13,610,779.58 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -5,858.65 | 2,045.93 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | 26,055.97 | 174,379.69 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 6,139,124.32 | 294,028,148.23 | 加:营业外收入 | 479,063.20 | -204,898.03 | 减:营业外支出 | 436,385.09 | 357,718.39 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 6,181,802.43 | 293,465,531.81 | 减:所得税费用 | 4,860,162.97 | 78,819,275.76 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 1,321,639.46 | 214,646,256.05 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | 1,321,639.46 | 214,584,900.22 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | 0.00 | 61,355.83 | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 9,212,457.81 | 220,903,444.63 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号
填列) | -7,890,818.35 | -6,257,188.58 | 六、其他综合收益的税后净额 | 189,686.61 | 1,404,020.27 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 189,686.61 | 1,404,020.27 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | -203,351.55 | -275,978.56 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -203,351.55 | -275,978.56 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 393,038.16 | 1,679,998.83 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 393,038.16 | 1,679,998.83 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 0.00 | 0.00 | 七、综合收益总额 | 1,511,326.07 | 216,050,276.32 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 9,402,144.42 | 222,307,464.90 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,890,818.35 | -6,257,188.58 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0155 | 0.3707 | (二)稀释每股收益 | 0.0155 | 0.3707 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:刘声向 主管会计工作负责人:蔡丽莉 会计机构负责人:蔡克林 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 32,037,213.48 | 1,003,621,923.84 | 减:营业成本 | 24,213,582.29 | 698,031,149.77 | 税金及附加 | 2,975,547.74 | 8,373,564.71 | 销售费用 | 399,234.24 | 406,096.84 | 管理费用 | 32,750,591.60 | 47,358,840.75 | 研发费用 | | | 财务费用 | 3,676,713.49 | 6,675,706.20 | 其中:利息费用 | 17,711,062.01 | 13,125,188.51 | 利息收入 | 14,208,379.57 | 3,531,500.73 | 加:其他收益 | 176,813.10 | 252,975.99 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 412,742.53 | 1,857,388.32 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | 412,742.53 | 1,857,388.32 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”号
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -6,611,482.03 | 482,276.30 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | | 111,000.73 | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -38,000,382.28 | 245,480,206.91 | 加:营业外收入 | 20,972.63 | 413,371.19 | 减:营业外支出 | 12,800.05 | 15,573.60 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | -37,992,209.70 | 245,878,004.50 | 减:所得税费用 | -9,903,877.81 | 62,647,086.56 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -28,088,331.89 | 183,230,917.94 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -28,088,331.89 | 183,230,917.94 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -203,351.55 | -275,978.56 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | -203,351.55 | -275,978.56 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -203,351.55 | -275,978.56 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -28,291,683.44 | 182,954,939.38 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,009,820,783.16 | 1,134,538,536.26 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 3,135,070.67 | 15,030,885.06 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,985,597.08 | 126,769,873.68 | 经营活动现金流入小计 | 1,152,941,450.91 | 1,276,339,295.00 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,081,063,241.76 | 1,075,770,309.73 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 494,492,566.11 | 495,986,685.15 | 支付的各项税费 | 171,598,817.27 | 157,276,244.25 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,613,927.21 | 127,327,714.02 | 经营活动现金流出小计 | 1,889,768,552.35 | 1,856,360,953.15 | 经营活动产生的现金流量净额 | -736,827,101.44 | -580,021,658.15 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 63,120.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 30,742.92 | 73,664.52 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 30,742.92 | 136,784.52 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 2,871,482.27 | 2,589,103.59 | 投资支付的现金 | 0.00 | 1,644,822.69 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,871,482.27 | 4,233,926.28 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,840,739.35 | -4,097,141.76 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 394,087,970.55 | 590,984,586.17 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 394,087,970.55 | 590,984,586.17 | 偿还债务支付的现金 | 217,573,410.08 | 32,316,662.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 284,193,955.86 | 94,407,905.77 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 245,000.00 | 245,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,445,740.54 | 15,224,062.82 | 筹资活动现金流出小计 | 520,213,106.48 | 141,948,630.59 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,125,135.93 | 449,035,955.58 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 134,202.79 | 2,054,469.55 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -865,658,773.93 | -133,028,374.78 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,733,139,135.12 | 1,509,693,857.48 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,867,480,361.19 | 1,376,665,482.70 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,258,298.22 | 65,620,304.10 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,297,606.44 | 720,171,786.00 | 经营活动现金流入小计 | 113,555,904.66 | 785,792,090.10 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,001,840.90 | 30,896,291.92 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,155,015.18 | 31,086,528.03 | 支付的各项税费 | 83,540,868.15 | 39,797,238.94 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 336,495,545.91 | 294,025,250.18 | 经营活动现金流出小计 | 486,193,270.14 | 395,805,309.07 | 经营活动产生的现金流量净额 | -372,637,365.48 | 389,986,781.03 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 63,120.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 63,120.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 604,967.86 | 152,169.34 | 投资支付的现金 | 78,000,000.00 | 148,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 78,604,967.86 | 148,152,169.34 | 投资活动产生的现金流量净额 | -78,604,967.86 | -148,089,049.34 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | 30,800,000.00 | 30,800,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 195,041,338.96 | 13,132,759.86 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,616,850.00 | 0.00 | 筹资活动现金流出小计 | 235,458,188.96 | 43,932,759.86 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,458,188.96 | -43,932,759.86 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 9,238.09 | 38,215.73 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -686,691,284.21 | 198,003,187.56 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,467,636,856.69 | 528,268,054.39 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 780,945,572.48 | 726,271,241.95 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少
数
股
东
权
益 | 所
有
者
权
益
合
计 | | | | 股
本 | 其他权益工具 | | | 资
本
公
积 | 减
:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈
余
公
积 | 一
般
风
险
准
备 | 未
分
配
利
润 | 其
他 | 小
计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期
末余额 | 595,
979,
092.
00 | | | | 80,4
88,0
45.3
8 | | -
3,35
2,33
7.88 | | 116,
108,
727.
08 | | 3,87
2,58
6,80
2.17 | | 4,66
1,81
0,32
8.75 | 41,9
14,7
07.0
6 | 4,70
3,72
5,03
5.81 | 加:会
计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前
期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其
他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期
初余额 | 595,
979,
092.
00 | | | | 80,4
88,0
45.3
8 | | -
3,35
2,33
7.88 | | 116,
108,
727.
08 | | 3,87
2,58
6,80
2.17 | | 4,66
1,81
0,32
8.75 | 41,9
14,7
07.0
6 | 4,70
3,72
5,03
5.81 | 三、本期增
减变动金额
(减少以
“—”号填
列) | | | | | | | 189,
686.
61 | | | | -
176,
733,
018.
89 | | -
176,
543,
332.
28 | -
8,13
5,81
8.35 | -
184,
679,
150.
63 | (一)综合
收益总额 | | | | | | | 189,
686.
61 | | | | 9,21
2,45
7.81 | | 9,40
2,14
4.42 | -
7,89
0,81
8.35 | 1,51
1,32
6.07 | (二)所有
者投入和减
少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者 | | | | | | | | | | | | | | | | 投入的普通
股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权
益工具持有
者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支
付计入所有
者权益的金
额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润
分配 | | | | | | | | | | | -
185,
945,
476.
70 | | -
185,
945,
476.
70 | -
245,
000.
00 | -
186,
190,
476.
70 | 1.提取盈
余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一
般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有
者(或股
东)的分配 | | | | | | | | | | | -
185,
945,
476.
70 | | -
185,
945,
476.
70 | -
245,
000.
00 | -
186,
190,
476.
70 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有
者权益内部
结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公
积转增资本
(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公
积转增资本
(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公
积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受
益计划变动
额结转留存
收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综
合收益结转
留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项
储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提
取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使
用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期
末余额 | 595,
979,
092.
00 | | | | 80,4
88,0
45.3
8 | | -
3,16
2,65
1.27 | | 116,
108,
727.
08 | | 3,69
5,85
3,78
3.28 | | 4,48
5,26
6,99
6.47 | 33,7
78,8
88.7
1 | 4,51
9,04
5,88
5.18 |
上年金额 (未完)
|
|