深物业A(000011):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月28日 05:15:59 中财网

原标题:深物业A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名 称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属 企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳市投资控 股有限公司	母公司	应收账款	413.17	626.88		342.14	697.91	物业服务费、工 程款	经营性往来
	深圳市投资控 股有限公司	母公司	其他应收款	68.57				68.57	押金	经营性往来
	东莞市深投控 投资发展有限 公司	同受最终控制方 控制	应收账款	178.40	54.00			232.40	物业管理费	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	国任财产保险 股份有限公司	同受最终控制方 控制	其他应收款		4.50		4.50		押金	经营性往来
	河北深保投资 发展有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	2,708.58	1,822.91		1,829.43	2,702.06	物业服务费、工 程款	经营性往来
	鲲鹏产业源头 创新中心（深 圳）有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款		72.93		60.76	12.17	物业服务费	经营性往来
	汕头市华峰房 地产开发有限 公司	同受最终控制方 控制	应收账款		18.12			18.12	物业服务费	经营性往来
	汕头市华林房 产开发有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款	13.58				13.58	物业服务费	经营性往来
	深越联合投资 有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	440.76	88.06		248.98	279.84	物业服务费	经营性往来
	深圳创科发展 有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	160.79	251.95		116.94	295.80	物业服务费	经营性往来
	深圳担保集团 有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款		295.14		295.14		管理费、水电费	经营性往来
	深圳高新区开 发建设有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款	275.36	160.03		56.75	378.64	物管费、水电 费、停车运营服 务费	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳高新区开 发建设有限公 司	同受最终控制方 控制	其他应收款	16.71	13.05		24.45	5.31	绩效风险金、押 金	经营性往来
	深圳会展中心 管理有限责任 公司	同受最终控制方 控制	应收账款	191.88	457.04		461.24	187.68	物业管理费、电 梯保养款	经营性往来
	深圳会展中心 管理有限责任 公司	同受最终控制方 控制	其他应收款	0.10				0.10	保证金	经营性往来
	深圳经济特区 房地产（集团） 股份有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	1,265.99			598.73	667.26	物业服务费	经营性往来
	深圳经济特区 房地产（集团） 股份有限公司	同受最终控制方 控制	其他应收款	10.00				10.00	押金	经营性往来
	深圳千里马国 际猎头有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款		25.26		12.60	12.66	管理费、水电费	经营性往来
	深圳清华大学 研究院	同受最终控制方 控制	应收账款	5.76	26.76		18.91	13.61	物管费	经营性往来
	深圳全程物流 服务有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	37.19	156.28		163.67	29.80	物业服务费	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳深港科创 园区运营发展 有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	334.28	337.81		143.90	528.19	物业服务费	经营性往来
	深圳深港科技 创新合作区发 展有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	37.23	23.40		11.70	48.93	物业服务费	经营性往来
	深圳深汕特别 合作区深投控 投资发展有限 公司	同受最终控制方 控制	应收账款	50.81	77.01		127.82		物业服务费	经营性往来
	深圳市滨江实 业有限公司	同受最终控制方 控制	其他应收款	1.00	3.94			4.94	押金	经营性往来
	深圳市城建产 业园发展有限 公司	同受最终控制方 控制	应收账款	39.13			39.13		物业服务费	经营性往来
	深圳市城龙房 地产开发有限 公司	同受最终控制方 控制	应收账款	39.57	98.99		123.76	14.80	物业服务费	经营性往来
	深圳市城市建 设开发（集团） 有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款		19.16		15.04	4.12	管理费、水电费	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳市大工业 区（深圳出口加 工区）开发管理 集团有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	48.02	-13.05			34.97	工程款	经营性往来
	深圳市大工业 区（深圳出口加 工区）开发管理 集团有限公司	同受最终控制方 控制	其他应收款	10.26				10.26	保证金	经营性往来
	深圳市福保园 区运营有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款	0.54	22.47		18.77	4.24	工程款	经营性往来
	深圳市环保科 技集团股份有 限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	165.35	233.25		185.72	212.88	物业服务费、工 程款	经营性往来
	深圳市交通场 站建设发展有 限公司	同受最终控制方 控制	应收账款		3.95		3.30	0.65	管理费、水电费	经营性往来
	深圳市南方认 证有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款		4.54		2.96	1.58	管理费、水电费	经营性往来
	深圳市深福保 （集团）天津实 业发展有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款	160.40	43.96			204.36	物业服务费、工 程款	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳市深福保 （集团）天津投 资开发有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款	325.55	355.44		267.51	413.48	物业服务费	经营性往来
	深圳市深福保 （集团）有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款	256.75	246.09		281.27	221.57	物业服务费、工 程款、代收款	经营性往来
	深圳市深福保 （集团）有限公 司	同受最终控制方 控制	其他应收款	8.13				8.13	押金	经营性往来
	深圳市深福保 东部投资开发 有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款		1.47		1.47		工程款	经营性往来
	深圳市深福保 东部投资开发 有限公司	同受最终控制方 控制	其他应收款	35.00				35.00	履约保证金	经营性往来
	深圳市深投物 业发展有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款	237.84	375.15			612.99	管理费	经营性往来
	深圳市深投物 业发展有限公 司	同受最终控制方 控制	其他应收款	8.12				8.12	押金	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳市特区文 学杂志社有限 公司	同受最终控制方 控制	应收账款		2.72		0.45	2.27	物业服务费	经营性往来
	深圳市体育产 业集团有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款		391.77		268.20	123.57	工程款	经营性往来
	深圳市体育中 心运营管理有 限公司	同受最终控制方 控制	应收账款		291.10		291.10		物业服务费	经营性往来
	深圳市万乘物 流有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款		14.75		14.75		工程款	经营性往来
	深圳市文化企 业发展有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款	0.09	29.34		13.62	15.81	管理费	经营性往来
	深圳市五洲酒 店管理有限公 司深圳湾万丽 酒店分公司	同受最终控制方 控制	应收账款		393.22		393.22		管理费、水电费	经营性往来
	深圳市五洲酒 店管理有限公 司深圳湾万怡 酒店分公司	同受最终控制方 控制	应收账款		224.69		167.66	57.03	管理费、水电费	经营性往来
	深圳天俊实业 股份有限公司	同受最终控制方 控制	其他应收款	1,000.00				1,000.00	项目保证金	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳湾（保定） 创新发展有限 公司	同受最终控制方 控制	应收账款	15.64	29.24		34.45	10.43	物业服务费	经营性往来
	深圳湾科技发 展有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	13,786.58	4,289.57		10,358.81	7,717.34	物业服务费	经营性往来
	深圳湾科技发 展有限公司	同受最终控制方 控制	其他应收款	1,006.53	308.00		1,137.99	176.54	绩效风险金、保 证金	经营性往来
	深圳湾区城市 建设发展有限 公司	同受最终控制方 控制	应收账款		111.36		91.21	20.15	管理费、水电费	经营性往来
	深圳香蜜湖国 际交流中心发 展有限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	99.26	126.48		198.34	27.40	物业服务费、工 程款	经营性往来
	深圳英飞拓科 技股份有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款		10.37		9.97	0.40	管理费、水电费	经营性往来
	深圳英飞拓智 园科技有限公 司	同受最终控制方 控制	应收账款	149.30	15.97		48.60	116.67	技术服务费	经营性往来
	香港海鹏发展 有限公司深圳 代表处	同受最终控制方 控制	其他应收款		2.41			2.41	押金	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	中国深圳对外 贸易（集团）有 限公司	同受最终控制方 控制	应收账款	2.45	62.50		37.95	27.00	监理服务费	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	深物业集团徐 州大彭房地产 开发有限公司	上市公司的子公 司	其他应收款	4,134.68	38.86			4,173.54	往来款	非经营性往来
	深圳市荣耀房 地产开发有限 公司	上市公司的子公 司	其他非流动资产	285,062.58	7,800.00			292,862.58	委托贷款	非经营性往来
	深业地产发展 有限公司	上市公司的子公 司	其他应收款	11,120.31	77.45			11,197.76	往来款	非经营性往来
	东莞市物合置 业有限公司	上市公司的子公 司	其他应收款	211,376.02				211,376.02	往来款	非经营性往来
	深圳市光明物 合置业有限公 司	上市公司的子公 司	其他应收款	147,100.00				147,100.00	往来款	非经营性往来
	深圳市物合城 市更新有限公 司	上市公司的子公 司	其他应收款	72.00				72.00	往来款	非经营性往来
	扬州市物合置 业有限公司	上市公司的子公 司	其他应收款	75,043.66	72.79		2,941.30	72,175.15	往来款	非经营性往来
	扬州瘦西湖景 悦物业发展有 限公司	上市公司的子公 司	其他应收款	26.83	3.68			30.51	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
其他关联方及其附属 企业	深圳市心海控 股有限公司	子公司荣耀地产 少数股东心海荣 耀的母公司	其他应收款	20,150.00				20,150.00	非同一控制下企 业合并前原股东 的关联方占用标 的公司资金	非经营性往来
	深圳市心海荣 耀房地产开发 有限公司	子公司荣耀地产 少数股东	其他应收款	33,047.29				33,047.29	非同一控制下企 业合并前原股东 占用标的公司资 金	非经营性往来
	深圳市心海荣 耀房地产开发 有限公司	子公司荣耀地产 少数股东	其他应收款	4,459.61				4,459.61	代垫款	非经营性往来
	深圳市前海高 端信息服务有 限公司【注1】	子公司荣耀地产 少数股东的关联 方	其他应收款	1,072.06				1,072.06	代垫款	非经营性往来
总计				816,269.71	20,202.76		21,464.21	815,008.26

法定代表人：刘声向 主管会计工作的负责人：蔡丽莉 会计机构负责人：蔡克林
注1：公司对深圳市前海高端信息服务有限公司（简称“前海高端”）的其他应收款主要系公司因澜湖时代项目拆迁而先行支付的代垫款，根据深圳市心
海荣耀房地产开发有限公司（简称“心海荣耀”）签订的连带保证责任担保承诺函，心海荣耀对公司垫付的税费和利息承担连带清偿责任。出于谨慎性考
虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。