快意电梯(002774):2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的有关规定，快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”）现将 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股 6.10元。截至 2017年 3月 21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额 510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用 48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 5-00006号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度使用募集资金使用情况：截至 2023年 12月 31日止 （1）累计已使用募集资金43,337.88万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目41,620.22万元。 （2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币 7,159.19万元。 （3）用于永久补充流动资金3,317.79万元，其中：募投项目结余资金金额 3,287.12万元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67万元。 2、2024年半年度募集资金使用情况： （1）公司 2024年半年度实际已使用募集资金 3,358.62万元，累计已使用募集资金46,696.50万元。 （2）公司 2024年半年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为74.17万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民 7,233.36万元。 3、截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币3,192.92万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 1、募集资金三方监管协议情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。 根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2017年 4月 10日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。 2、募集资金四方监管协议情况 （1）公司于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资 4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。 （2）为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规相关规定，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2019年 3月 29日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-024）。该协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。 3、新增募投项目的募集资金三方监管协议情况及部分募投项目终止而注销资金专户情况 （1）公司于 2020年 2月 13日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意公司终止实施“电梯核心零部件生产线建设项目”，该项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费，结余部分永久补充流动资金；将“北方生产制造中心建设项目”募集资金的投资规模调整为 5,040.00万元，将剩余资金投向新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”，主要用于厂房、扶梯生产线建设。 （2）公司按照规定在将“电梯核心零部件生产线建设项目”结余的募集资金用于永久补充流动资金后，办理完毕该项目募集资金专户（开户银行名称：兴业银行股份有限公司东莞分行，账号：395000100110600268）的注销手续。本募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见 2020年 3月 31日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2020-014）。 （3）为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司新开设募集资金银行专户，用于对“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的专户管理。公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2020年4月 2日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-015）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。 （4）公司于 2022年 9月 8日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。同意变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容，由原计划投资 18,422万元调整至 25,128.58万元，优先使用募集资金进行投入，不足部分以公司自筹资金投入。2022年 9月 26日召开的 2022年第一次临时股东大会表决同意了上述第四届董事会第十次会议的决议。 （5）公司按照规定在将“电梯生产扩建改造项目”结余的募集资金用于 “青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”后，办理完毕该项目募集资金专户（开户银行名称：中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行，账号：2010028929234567868）的销户手续。 本募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见 2023年 3月 18日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2023-004）。 （6）截至 2023年 8月 31日，“北方生产制造中心建设项目”已达预定可使用状态，公司按照规定在将“北方生产制造中心建设项目”予以结项，结余的募集资金用于永久补充流动资金。 公司于 2023年 9月份分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了同意该项目予以结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。2023年 11月办理完毕该项目募集资金专户（开户银行名称：东莞农村商业银行清溪支行，账号：180010190010045855 ；东莞农村商业银行清溪支行，180010190010038892）的注销手续，实际转出结余募集资金 20,354,402.64元。本募集资金专项账户注销后，公司与东莞农村商业银行清溪支行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见 2023年 9月 8日、2023年 9月 27日、2023年 11月 8日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）、《2023年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-037）、《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2023-040）。 （7）2024年 1至 6月募集项目及资金情况 公司于2024年 4月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司已实施完毕的“营销服务网络升级项目”予以结项，同时为提高结余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的结余募集资金 13,480,501.81元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。2024年6月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 2024年 6月，公司完成了该募集资金专户的销户申请，实际转出结余募集资金 132,440,66.96元。具体情况详见 2024年 4月 30日、2024年 6月 4日、2024年 6月 25日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）、《2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-036）、《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2024-043）。 公司 2024年上半年度实际已使用募集资金 3,358.62万元，累计已使用募集资金 46,696.50万元。公司 2024年上半年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为 74.17万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民 7,233.36万元。 截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 3,192.92万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：
闲置募集资金 1,300.00万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。 公司2024年4月 1日公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议、2024年 4月 23日公司召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。 截至 2024年 6月 30日，尚未到期的理财产品余额如下：
（一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点的变更情况 随着电梯技术发展和产业升级，公司更加注重产品和技术研发，对高端人才的需求迫切，公司本部坐落于东莞清溪镇，距离中心城区较远，在交通、文化和教育等方面有一定的局限性不利于吸引和留住研发人才，另外自建研发中心大楼报批手续繁琐，建设周期长，不利于提高募投项目的实施效率和研发项目的进度。因此公司认为有必要对“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行调整。 2017年 9月 29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道 428号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元，一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。 通过本次变更将有效提高“企业技术中心建设项目”的实施率以及吸引和留住研发人才，为公司产品技术升级和提升核心竞争力提供有力保证。 独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见，表示对本次变更募集资金投资项目无异议。 2、“企业技术中心建设项目”的项目延期情况 （1）“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点的调整，相应的影响了项目的建设进度，因此公司于 2019年 1月 16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整。 （2）2020年 2月 13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意将“企业技术中心建设项目”预计达到可使用状态的时间由 2020年 6月 30日延期至 2022年 6月 30日。 （3）2022 年 4 月 6日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“企业技术中心建设项目”预计达到可使用状态的时间分别延期至 2024年 6月。 公司对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。 独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”的延期发表了明确的独立意见，表示对“企业技术中心建设项目”延期事项无异议。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2017年 4月 21日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计 17,176,558.55元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，具体情况详见 2017年 4月 25日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。截至 2017年 12月 31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。 （四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本半年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五） 超募资金使用情况 本半年度公司未有发生超募资金相关情况。 （六） 尚未使用的募集资金用途和去向 本半年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管理。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 附件：1、募集资金使用情况表 附件：2、变更募集资金投资项目情况表 快意电梯股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附件 1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
注 2：募集资金“调整后投资总额”与“募集资金承诺投资总额”的差异，主要系公司使用募集资金购买理财获得的收益及银行账户存款利息。 注 3：变更后的“北方生产制造中心建设项目”为在河南省鹤壁市东杨工业区实施此次募集资金项目，该地块已获取《中华人民共和国国有土地使用证》，证书号码为鹤国用(2013)第 0246号 （简称“A地块”）。 附件 2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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