力盛体育(002858):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月28日 05:21:36 中财网 |
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原标题: 力盛体育:2024年半年度财务报告
力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 212,018,332.77 | 180,181,143.79 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 49,004,865.75 | 78,488,296.43 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 800,850.00 | | 应收账款 | 79,560,230.99 | 120,147,994.56 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 28,624,131.08 | 10,149,985.65 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 16,498,272.58 | 13,659,935.02 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 54,182,763.11 | 49,480,961.58 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 15,421,559.76 | 13,448,892.68 | 流动资产合计 | 456,111,006.04 | 465,557,209.71 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 49,165,851.93 | 49,798,142.90 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 100,551,416.37 | 104,421,655.71 | 在建工程 | 15,855,483.48 | 2,559,172.40 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 9,208,365.77 | 12,743,275.34 | 无形资产 | 175,927,919.22 | 177,246,182.73 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 134,532,967.47 | 134,532,967.47 | 长期待摊费用 | 31,907,112.57 | 28,570,615.83 | 递延所得税资产 | 6,615,515.71 | 7,040,885.15 | 其他非流动资产 | 509,676.68 | 4,910,659.58 | 非流动资产合计 | 564,274,309.20 | 561,823,557.11 | 资产总计 | 1,020,385,315.24 | 1,027,380,766.82 | 流动负债: | | | 短期借款 | 154,412,367.43 | 160,736,449.75 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 44,464,271.95 | 45,961,602.97 | 预收款项 | | | 合同负债 | 26,456,191.30 | 17,767,602.84 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 4,677,630.72 | 6,586,310.67 | 应交税费 | 2,968,785.06 | 1,364,242.93 | 其他应付款 | 97,667,470.27 | 88,079,766.85 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 11,262,699.00 | 29,666,625.23 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,753,360.32 | 4,598,621.87 | 其他流动负债 | 560,338.01 | 671,508.30 | 流动负债合计 | 334,960,415.06 | 325,766,106.18 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 7,424,743.94 | 8,955,358.47 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 92,905.54 | 124,997.22 | 递延所得税负债 | 97,382.42 | 118,240.09 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 7,615,031.90 | 9,198,595.78 | 负债合计 | 342,575,446.96 | 334,964,701.96 | 所有者权益: | | | 股本 | 163,919,838.00 | 163,919,838.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 529,269,770.67 | 529,269,770.67 | 减:库存股 | 20,010,596.48 | | 其他综合收益 | -1,662,531.15 | 280,550.66 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 19,126,592.82 | 19,126,592.82 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -112,542,397.39 | -126,227,759.09 | 归属于母公司所有者权益合计 | 578,100,676.47 | 586,368,993.06 | 少数股东权益 | 99,709,191.81 | 106,047,071.80 | 所有者权益合计 | 677,809,868.28 | 692,416,064.86 | 负债和所有者权益总计 | 1,020,385,315.24 | 1,027,380,766.82 |
法定代表人:夏青 主管会计工作负责人:余星宇 会计机构负责人:陈平
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 49,838,177.45 | 69,002,420.43 | 交易性金融资产 | 46,204,865.75 | 78,488,296.43 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 37,197,333.10 | 55,145,379.71 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 16,143,892.21 | 5,693,973.11 | 其他应收款 | 129,937,806.14 | 160,088,025.45 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 11,719,644.24 | 38,101,845.00 | 存货 | 20,395,609.57 | 11,670,087.24 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 7,458,818.90 | 6,812,272.24 | 流动资产合计 | 307,176,503.12 | 386,900,454.61 | 非流动资产: | | | 债权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 326,374,571.19 | 322,006,862.16 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 80,113,013.89 | 82,677,970.05 | 在建工程 | 2,438,242.75 | 142,693.18 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 483,147.22 | 1,449,441.68 | 无形资产 | 15,156,857.72 | 15,504,797.24 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,435,735.89 | 1,772,447.55 | 递延所得税资产 | 14,630,346.56 | 14,917,909.20 | 其他非流动资产 | 188,679.24 | 4,685,079.24 | 非流动资产合计 | 480,820,594.46 | 483,157,200.30 | 资产总计 | 787,997,097.58 | 870,057,654.91 | 流动负债: | | | 短期借款 | 108,412,368.43 | 150,725,296.97 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 11,305,735.82 | 13,561,429.16 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,321,123.23 | 920,987.99 | 应付职工薪酬 | 672,000.00 | 672,000.00 | 应交税费 | 1,621,947.21 | 351,901.39 | 其他应付款 | 55,485,998.04 | 99,017,336.23 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 478,802.94 | 1,324,064.49 | 其他流动负债 | 79,267.40 | 56,583.69 | 流动负债合计 | 179,377,243.07 | 266,629,599.92 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 82,560.74 | 103,418.41 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 82,560.74 | 103,418.41 | 负债合计 | 179,459,803.81 | 266,733,018.33 | 所有者权益: | | | 股本 | 163,919,838.00 | 163,919,838.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 541,869,577.03 | 541,869,577.03 | 减:库存股 | 20,010,596.48 | 0.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 17,787,128.50 | 17,787,128.50 | 未分配利润 | -95,028,653.28 | -120,251,906.95 | 所有者权益合计 | 608,537,293.77 | 603,324,636.58 | 负债和所有者权益总计 | 787,997,097.58 | 870,057,654.91 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 222,834,386.79 | 181,522,869.43 | 其中:营业收入 | 222,834,386.79 | 181,522,869.43 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 195,353,571.34 | 155,346,915.17 | 其中:营业成本 | 161,967,218.00 | 115,902,664.60 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 920,739.54 | 682,293.77 | 销售费用 | 6,018,141.91 | 5,061,435.14 | 管理费用 | 20,174,584.61 | 24,404,642.27 | 研发费用 | 6,410,604.55 | 5,660,742.18 | 财务费用 | -137,717.27 | 3,635,137.21 | 其中:利息费用 | 3,462,829.06 | 3,074,840.49 | 利息收入 | 1,862,442.24 | 786,694.20 | 加:其他收益 | 394,927.98 | 878,996.22 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 395,381.66 | 1,130,040.07 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -632,290.97 | 112,411.76 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 204,865.75 | 215,750.84 | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | 3,007,947.27 | 2,418,041.32 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | -216,301.69 | 520,587.50 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 31,267,636.42 | 31,339,370.21 | 加:营业外收入 | 552,606.13 | 114,571.95 | 减:营业外支出 | 1,686.64 | 92,332.20 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 31,818,555.91 | 31,361,609.96 | 减:所得税费用 | 434,353.30 | 358,193.52 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 31,384,202.61 | 31,003,416.44 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 31,384,202.61 | 31,003,416.44 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列) | 13,685,361.70 | 11,837,709.28 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | 17,698,840.91 | 19,165,707.16 | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,809,933.32 | 10,075,373.86 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,943,081.81 | 3,347,512.28 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,943,081.81 | 3,347,512.28 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,943,081.81 | 3,347,512.28 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,866,851.51 | 6,727,861.58 | 七、综合收益总额 | 27,574,269.29 | 41,078,790.30 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,742,279.89 | 15,185,221.56 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,831,989.40 | 25,893,568.74 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0909 | 0.0746 | (二)稀释每股收益 | 0.0909 | 0.0732 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:夏青 主管会计工作负责人:余星宇 会计机构负责人:陈平 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 48,659,684.26 | 36,081,728.31 | 减:营业成本 | 32,310,432.10 | 27,470,704.67 | 税金及附加 | 686,898.36 | 603,358.13 | 销售费用 | 1,420,811.32 | 1,526,685.45 | 管理费用 | 7,281,349.81 | 15,617,977.45 | 研发费用 | 2,245,636.09 | 2,216,398.18 | 财务费用 | 4,824,542.84 | 2,299,344.24 | 其中:利息费用 | 2,973,125.45 | 2,614,362.39 | 利息收入 | 376,437.23 | 370,767.04 | 加:其他收益 | 207,360.74 | 105,691.35 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 23,680,138.66 | 7,930,155.66 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -632,290.97 | -112,411.76 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损
失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 204,865.75 | 215,750.84 | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | 982,694.84 | 727,485.04 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | -18,280.29 | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 24,946,793.44 | -4,673,656.92 | 加:营业外收入 | 543,504.90 | | 减:营业外支出 | 339.70 | | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 25,489,958.64 | -4,673,656.92 | 减:所得税费用 | 266,704.97 | 263,592.09 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 25,223,253.67 | -4,937,249.01 | (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 25,223,253.67 | -4,937,249.01 | (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 25,223,253.67 | -4,937,249.01 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,028,689.69 | 215,734,348.98 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 206,979.74 | 115,678.41 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,613,577.65 | 18,227,593.17 | 经营活动现金流入小计 | 362,849,247.08 | 234,077,620.56 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,732,320.95 | 150,172,915.57 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,952,114.95 | 35,398,348.53 | 支付的各项税费 | 3,981,817.40 | 1,846,660.29 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,379,572.17 | 54,129,167.82 | 经营活动现金流出小计 | 260,045,825.47 | 241,547,092.21 | 经营活动产生的现金流量净额 | 102,803,421.61 | -7,469,471.65 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 1,319,976.69 | 1,636,412.60 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,050.00 | 274,923.50 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 412,310,113.71 | 345,810,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 413,706,140.40 | 347,721,336.10 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,373,765.42 | 4,521,968.33 | 投资支付的现金 | | 16,806,453.03 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,800,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 382,890,000.00 | 342,460,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 390,063,765.42 | 363,788,421.36 | 投资活动产生的现金流量净额 | 23,642,374.98 | -16,067,085.26 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 22,151,367.78 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 101,349,999.00 | 112,374,990.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 35,304,800.00 | 筹资活动现金流入小计 | 101,349,999.00 | 169,831,157.78 | 偿还债务支付的现金 | 101,994,690.00 | 84,756,516.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,116,430.46 | 9,445,514.77 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,380,372.50 | 7,309,917.29 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,618,383.94 | 37,210,436.82 | 筹资活动现金流出小计 | 168,729,504.40 | 131,412,467.59 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,379,505.40 | 38,418,690.19 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -960,149.60 | 3,469,187.80 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,106,141.59 | 18,351,321.08 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,588,191.18 | 183,061,039.16 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,694,332.77 | 201,412,360.24 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,662,536.62 | 43,526,839.41 | 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,935,650.41 | 170,244,089.23 | 经营活动现金流入小计 | 271,598,187.03 | 213,770,928.64 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,912,578.54 | 31,056,820.76 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,590,723.53 | 13,017,482.95 | 支付的各项税费 | 651,533.48 | 580,865.47 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,652,222.89 | 152,739,601.61 | 经营活动现金流出小计 | 299,807,058.44 | 197,394,770.79 | 经营活动产生的现金流量净额 | -28,208,871.41 | 16,376,157.85 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 取得投资收益收到的现金 | 46,486,811.08 | 1,472,798.94 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 750.00 | 0.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 410,290,000.00 | 301,510,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 456,777,561.08 | 302,982,798.94 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,399.00 | 237,389.00 | 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 51,400,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,800,000.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 378,090,000.00 | 298,460,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 381,394,399.00 | 350,097,389.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 75,383,162.08 | -47,114,590.06 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 21,151,367.78 | 取得借款收到的现金 | 84,399,999.00 | 112,374,990.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 35,304,800.00 | 筹资活动现金流入小计 | 84,399,999.00 | 168,831,157.78 | 偿还债务支付的现金 | 101,994,690.00 | 84,756,516.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,596,907.53 | 2,601,541.65 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,086,383.94 | 35,304,800.00 | 筹资活动现金流出小计 | 126,677,981.47 | 122,662,857.65 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,277,982.47 | 46,168,300.13 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 939,448.82 | -612.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,835,757.02 | 15,429,255.92 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,002,420.43 | 65,131,937.84 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,838,177.45 | 80,561,193.76 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少
数
股
东
权
益 | 所
有
者
权
益
合
计 | | | | 股
本 | 其他权益工具 | | | 资
本
公
积 | 减
:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈
余
公
积 | 一
般
风
险
准
备 | 未
分
配
利
润 | 其
他 | 小
计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期
末余额 | 163
,91
9,8
38.
00 | | | | 529
,26
9,7
70.
67 | | 280
,55
0.6
6 | | 19,
126
,59
2.8
2 | | -
126
,22
7,7
59.
09 | | 586
,36
8,9
93.
06 | 106
,04
7,0
71.
80 | 692
,41
6,0
64.
86 | 加:会
计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前
期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其
他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期
初余额 | 163
,91
9,8
38.
00 | | | | 529
,26
9,7
70.
67 | | 280
,55
0.6
6 | | 19,
126
,59
2.8
2 | | -
126
,22
7,7
59.
09 | | 586
,36
8,9
93.
06 | 106
,04
7,0
71.
80 | 692
,41
6,0
64.
86 | 三、本期增
减变动金额
(减少以
“—”号填
列) | | | | | | 20,
010
,59
6.4
8 | -
1,9
43,
081
.81 | | | | 13,
685
,36
1.7
0 | | -
8,2
68,
316
.59 | -
6,3
37,
879
.99 | -
14,
606
,19
6.5
8 | (一)综合
收益总额 | | | | | | | -
1,9
43,
081
.81 | | | | 13,
685
,36
1.7
0 | | 11,
742
,27
9.8
9 | 15,
831
,98
9.4
0 | 27,
574
,26
9.2
9 | (二)所有
者投入和减
少资本 | | | | | | 20,
010
,59
6.4
8 | | | | | | | -
20,
010
,59
6.4
8 | 355
,52
8.6
1 | -
19,
655
,06
7.8
7 | 1.所有者
投入的普通
股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权
益工具持有
者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支
付计入所有
者权益的金
额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | 20,
010
,59
6.4
8 | | | | | | | -
20,
010
,59
6.4
8 | 355
,52
8.6
1 | -
19,
655
,06
7.8
7 | (三)利润
分配 | | | | | | | | | | | | | | -
22,
525
,39
8.0
0 | -
22,
525
,39
8.0
0 | 1.提取盈
余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一
般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有
者(或股
东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | -
22,
525
,39
8.0
0 | -
22,
525
,39
8.0
0 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有
者权益内部
结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公
积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公
积转增资本
(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公
积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受
益计划变动
额结转留存
收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综
合收益结转
留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项
储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提
取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使
用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期
末余额 | 163
,91
9,8
38.
00 | | | | 529
,26
9,7
70.
67 | 20,
010
,59
6.4
8 | -
1,6
62,
531
.15 | | 19,
126
,59
2.8
2 | | -
112
,54
2,3
97.
39 | | 578
,10
0,6
76.
47 | 99,
709
,19
1.8
1 | 677
,80
9,8
68.
28 |
上年金额 (未完)
|
|