华控赛格(000068):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 05:21:39 中财网

原标题:华控赛格:2024年半年度财务报告

深圳华控赛格股份有限公司2024年半年度财务报告 深圳华控赛格股份有限公司 2024年半年度财务报告


2024年 08月
深圳华控赛格股份有限公司2024年半年度财务报告
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项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金138,753,345.74567,164,785.46
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,800,000.00133,282,157.87
应收账款351,779,943.00260,975,086.43
应收款项融资　2,846,278.95
预付款项9,236,121.305,841,105.71
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款339,375,513.24332,521,285.77
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货63,073,314.6433,569,693.43
其中：数据资源　　
深圳华控赛格股份有限公司2024年半年度财务报告
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合同资产184,865,026.36178,913,129.32
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产18,112,352.8522,706,426.19
其他流动资产117,957,399.59160,278,453.97
流动资产合计1,224,953,016.721,698,098,403.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款48,532,748.3548,555,889.75
长期股权投资3,864,932.464,256,676.42
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产63,885,235.9266,835,757.68
在建工程8,379,976.7713,495,772.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,975,018.0523,776,251.17
无形资产87,559,770.5988,908,618.94
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,676,367.404,285,542.08
递延所得税资产53,135,111.0553,185,607.38
其他非流动资产2,246,126,854.482,244,403,007.35
非流动资产合计2,533,136,015.072,547,703,123.51
资产总计3,758,089,031.794,245,801,526.61
流动负债：　　
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短期借款27,597,581.1845,864,550.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款683,993,116.97687,714,354.67
预收款项　　
合同负债29,719,811.2619,039,622.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬46,410,068.3448,997,735.44
应交税费16,675,591.2114,818,250.02
其他应付款679,806,853.60614,259,690.68
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债163,137,504.88525,545,067.30
其他流动负债10,040,017.7644,246,660.23
流动负债合计1,657,380,545.202,000,485,931.41
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款711,440,731.50788,316,877.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
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租赁负债9,693,361.5815,214,646.76
长期应付款279,829,575.19279,829,575.19
长期应付职工薪酬　　
预计负债567,870.03567,870.03
递延收益3,611,563.273,812,995.90
递延所得税负债97,648,740.7398,084,104.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,102,791,842.301,185,826,069.23
负债合计2,760,172,387.503,186,312,000.64
所有者权益：　　
股本1,006,671,464.001,006,671,464.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,193,168,262.761,193,168,262.76
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积157,709,529.79157,709,529.79
一般风险准备　　
未分配利润-1,713,724,015.23-1,658,136,363.49
归属于母公司所有者权益合计643,825,241.32699,412,893.06
少数股东权益354,091,402.97360,076,632.91
所有者权益合计997,916,644.291,059,489,525.97
负债和所有者权益总计3,758,089,031.794,245,801,526.61
法定代表人：卫炳章 主管会计工作负责人：高莹 会计机构负责人：韩旭阳 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
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流动资产：　　
货币资金100,828,016.63406,460,877.76
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款14,369,746.1215,456,088.33
应收款项融资　　
预付款项322,607.55409,936.40
其他应收款530,368,645.68489,155,039.98
其中：应收利息38,767,706.2933,208,947.31
应收股利　　
存货31,730.8740,409.45
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产982,941.511,026,743.40
流动资产合计646,903,688.36912,549,095.32
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款864,125.57897,108.28
长期股权投资731,126,196.57711,316,891.49
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,855,807.913,810,684.58
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
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使用权资产8,183,124.4310,282,582.12
无形资产29,528,801.4229,528,801.42
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用769,287.00968,118.07
递延所得税资产34,639,408.4225,402,054.23
其他非流动资产　　
非流动资产合计808,966,751.32782,206,240.19
资产总计1,455,870,439.681,694,755,335.51
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款6,014,096.728,551,328.21
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬28,081,537.8131,058,500.27
应交税费1,839,273.253,743,793.06
其他应付款537,687,707.37387,156,928.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,723,247.38365,929,945.92
其他流动负债227,066.54202,031.23
流动负债合计576,572,929.07796,642,526.99
非流动负债：　　
长期借款　　
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应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,851,025.317,922,259.02
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债96,708,743.3896,708,743.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计102,559,768.69104,631,002.40
负债合计679,132,697.76901,273,529.39
所有者权益：　　
股本1,006,671,464.001,006,671,464.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,196,601,212.241,196,601,212.24
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积157,709,529.79157,709,529.79
未分配利润-1,584,244,464.11-1,567,500,399.91
所有者权益合计776,737,741.92793,481,806.12
负债和所有者权益总计1,455,870,439.681,694,755,335.51
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入242,787,645.84324,460,099.72
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其中：营业收入242,787,645.84324,460,099.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本294,300,202.85394,628,447.27
其中：营业成本239,675,118.09314,430,055.84
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,449,287.556,746,053.43
销售费用2,739,559.504,770,108.19
管理费用37,772,373.3642,617,952.36
研发费用4,041,284.005,616,287.24
财务费用7,622,580.3520,447,990.21
其中：利息费用46,144,436.5159,342,856.37
利息收入38,898,057.5541,711,415.31
加：其他收益994,044.69333,823.09
投资收益（损失以“—”号填列）-56,760.71495,047,232.49
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-42,010.71-129,183.33
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-2,170,701.131,500,710.48
资产减值损失（损失以“—”号填列）-5,617,141.74-1,056,935.96
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资产处置收益（损失以“—”号填列）14,637.63　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-58,348,478.27425,656,482.55
加：营业外收入0.022.20
减：营业外支出10,545.06411,223.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-58,359,023.31425,245,260.84
减：所得税费用3,213,858.371,737,908.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-61,572,881.68423,507,352.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填 列）-61,572,881.68423,507,352.79
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“—”号填列）-55,587,651.74425,364,996.23
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填 列）-5,985,229.94-1,857,643.44
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额-61,572,881.68423,507,352.79
归属于母公司所有者的综合收益总额-55,587,651.74425,364,996.23
归属于少数股东的综合收益总额-5,985,229.94-1,857,643.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.05520.4225
（二）稀释每股收益-0.05520.4225
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：卫炳章 主管会计工作负责人：高莹 会计机构负责人：韩旭阳 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入0.0023,140,390.82
减：营业成本0.008,285,608.57
税金及附加8,632.004,689,571.01
销售费用　　
管理费用14,355,126.9222,821,491.73
研发费用　　
财务费用12,103,221.4321,778,340.14
其中：利息费用20,980,130.2527,669,362.31
利息收入8,865,844.335,873,145.50
加：其他收益71,028.8021,664.92
投资收益（损失以“—”号填列）159,038.33491,920,393.22
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益159,038.33102,314.01
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）255,494.83-10,288.55
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资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-25,981,418.39457,497,148.96
加：营业外收入　1.51
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-25,981,418.39457,497,150.47
减：所得税费用-9,237,354.19　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-16,744,064.20457,497,150.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号 填列）-16,744,064.20457,497,150.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号 填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-16,744,064.20457,497,150.47
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
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项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金245,434,530.57491,996,013.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还729,075.60　
收到其他与经营活动有关的现金76,616,443.62170,057,408.24
经营活动现金流入小计322,780,049.79662,053,421.96
购买商品、接受劳务支付的现金143,875,014.27249,333,001.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金51,838,943.9972,038,397.50
支付的各项税费8,089,429.4412,615,148.33
支付其他与经营活动有关的现金78,659,291.19144,400,610.17
经营活动现金流出小计282,462,678.89478,387,157.05
经营活动产生的现金流量净额40,317,370.90183,666,264.91
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二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金349,733.2559,306,172.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,547,148.00
投资活动现金流入小计349,733.2560,853,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金568,170.902,996,451.65
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金0.00495,374.48
投资活动现金流出小计568,170.903,491,826.13
投资活动产生的现金流量净额-218,437.6557,361,493.87
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金　21,077,683.73
收到其他与筹资活动有关的现金472,915,361.61　
筹资活动现金流入小计472,915,361.6121,077,683.73
偿还债务支付的现金464,643,829.23119,466,145.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,898,387.4448,871,300.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金181,700,577.46267,147,863.80
筹资活动现金流出小计681,242,794.13435,485,309.83
筹资活动产生的现金流量净额-208,327,432.52-414,407,626.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,461.6629,991.34
五、现金及现金等价物净增加额-168,213,037.61-173,349,875.98
加：期初现金及现金等价物余额295,784,209.16230,115,968.76
六、期末现金及现金等价物余额127,571,171.5556,766,092.78
深圳华控赛格股份有限公司2024年半年度财务报告 （未完）
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