上海莱士(002252):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月28日 05:21:43 中财网 |
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原标题: 上海莱士:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海莱士血液制品股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年上半年度占
用累计发生金额(不含
利息) | 2024上半年度占
用资金的利息(如
有) | 2024上半年度
偿还累计发生金
额 | 2024年中期期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 主要股东及其附属企业 | 海盈康（青岛）医疗科技有限
公司 | 主要股东 | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— | | | Grifols, S.A. | 主要股东 | | | | | | | | | | | 中信银行股份有限公司 | 主要股东 | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— | | 小计 | ——— | ——— | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— | | 前主要股东及其附属企业 | 莱士中国有限公司（注1） | 前主要股东 | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— | | 小计 | ——— | ——— | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— | | 其他关联方及其附属企业 | ——— | ——— | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— | | 小计 | ——— | ——— | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— | | 总计 | ——— | ——— | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年年初
往来资金余额 | 2024年上半年
度往来累计发生
金额(不含利息) | 2024年上半年度
往来资金的利息 | 2024年上半年
度偿还累计发生
金额 | 2024年中期期
末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 主要股东及其附属企业 | 中信银行股份有限公司 | 主要股东 | 货币资金及其他
非流动资产 | 107,294.29 | 403,597.98 | 674.97 | 459,145.79 | 52,421.45 | 资金存放 | 经营性往来 | | | Grifols Diagnostic Solutions Inc. | 联营公司 | 预付账款 | 0.53 | | - | 0.31 | 0.22 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 基立福医药科技（上海）有限公司 | 持本公司股份
5%以上的股东
控制的公司 | 预付账款 | | 195.88 | | 97.94 | 97.94 | 采购商品 | 经营性往来 | | | GRIFOLS WORLDWIDE
OPERATIONS,LTD. | 持本公司股份
5%以上的股东
控制的公司 | 其他应收款 | 569.08 | 10,201.71 | - | 7,797.09 | 2,973.70 | 采购激励 | 经营性往来 | | 小计 | ——— | ——— | ——— | 107,863.90 | 413,995.57 | 674.97 | 467,041.13 | 55,493.31 | ——— | —— | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | 武宁莱士单采血浆站有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,044.30 | 259.00 | 10.94 | - | 6,314.24 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 保康县莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,030.86 | 292.00 | 9.31 | 2,000.00 | 4,332.17 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 保亭莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,622.00 | 187.00 | 2.94 | - | 1,811.94 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 白沙莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,663.00 | 299.00 | 3.14 | - | 1,965.14 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 琼中莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,204.00 | 289.00 | 2.34 | - | 1,495.34 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 兴平市莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,269.78 | 386.00 | 2.48 | - | 1,658.26 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 全州莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,461.66 | 114.00 | 2.73 | - | 1,578.39 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 沂源县莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,182.00 | 123.00 | 12.88 | - | 7,317.88 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 石门莱士单采血浆站有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,996.41 | 438.00 | 11.14 | - | 6,445.55 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 大化莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,150.80 | 283.74 | 7.58 | - | 4,442.12 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 马山莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,108.85 | 532.30 | 20.41 | - | 2,661.56 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,669.21 | - | 2.95 | - | 1,672.16 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 大新莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,267.07 | 114.50 | 2.40 | - | 1,383.97 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 巴马莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 878.00 | 567.94 | 1.90 | - | 1,447.84 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 澧县莱士单采血浆站有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,529.41 | 1,234.21 | 7.57 | 300.00 | 4,471.19 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 广西莱士生物制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7,776.74 | 69.23 | - | 7,845.97 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | 小计 | ——— | ——— | ——— | 46,077.35 | 12,896.43 | 169.94 | 2,300.00 | 56,843.72 | ——— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | RARE ANTIBODY ANTIGEN
SUPPLY, INC. .(注2) | 其他关联方 | 应收账款 | 4,815.40 | 29.98 | - | - | 4,845.38 | 销售商品 | 经营性往来 | | 小计 | ——— | ——— | ——— | 4,815.40 | 29.98 | - | - | 4,845.38 | ——— | —— | | | | | | | | | | | | | | 总计 | ——— | ——— | ——— | 158,756.65 | 426,921.98 | 844.91 | 469,341.13 | 117,182.41 | ——— | ——— |
注 1 ：本公司的原主要股东莱士中国有限公司 (“莱士中国”)截至 2024 年 6月 30 日持有本公司的股本比例为 3.55% 。莱士中国已于 2022年 6月 1日根据香港特别行政区法院命令被清盘，由香港破产管理
署委任临时清盘人。为本专项说明列示目的，不再将莱士中国列示为本公司的主要股东。
注 2：2024年 RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC.累计发生金额人民币 29.98万元为汇率变动影响所致。
徐俊 陈乐奇 赵曦 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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