航天彩虹(002389):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
053 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币 普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用804,000.23元后，本公司本次募集资金净额为903,292,223.59元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致 同验字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1.以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，本公司募集资金净额为90,329.22万元，已 累计投入60,472.71万元，尚未使用29,856.51万元。累计投入明细如下： （1）以募集资金补充流动资金26,579.22万元。 （2）募集资金置换金额2,918.34万元，共4个项目，包括CH-4增 强型无人机科研项目2,392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目 230.45万元、隐身无人机系统研制项目209.46万元和低成本机载武器科研项目86.00万元。 （3）募集资金直接投入金额17,958.79万元，共5个项目，包括CH- 4增强型无人机科研项目投入4,586.13万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入1,124.00万元，隐身无人机系统研制项目投入7,407.37万元，低成本机载武器科研项目投入4,729.67万元，年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入111.61万元。 2.本年度使用金额及当前余额 2024年半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,792.88万元，共4个项目，包括CH-4增强型无人机科研项目投入38.08万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入722.89万元，隐身无人机系统研制项目投入850.94万元，低成本机载武器科研项目投入180.97万元。 综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入62,265.60万元， 尚未使用的金额为28,063.62万元。 2024年上半年，计入募集资金专户利息收入283.54万元、扣除 手续费0.13万元。截至2024年6月30日，累计计入募集资金专户 利息收入3189.88万元、扣除手续费8.80万元，到期未取出结构性 存款余额10,000万元，募集资金账户余额21,244.71万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等文件的规定，本公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于 2021年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下： （单位：元） 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公司北京分行 574907069510304 募集资金专户 5,338,179.59 招商银行股份有限公司北京分行 574907069510402 募集资金专户 116,942.11 招商银行股份有限公司北京分行 574907069510406 募集资金专户 9,054,475.38 招商银行股份有限公司北京分行 574907069510605 募集资金专户 1,289,127.47 574907069510884 8,544,815.65 招商银行股份有限公司北京分行 募集资金专户 招商银行股份有限公司北京分行 576900011710602 募集资金专户 188,103,592.61 212,447,132.81 合 计 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,189.88万元 （其中 2024年半年度利息收入 283.54万元），已扣除手续费 8.80 万元（其中2024年半年度手续费0.13万元），无尚未从募集资金专 户置换的募投项目投入。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2024年半年度募集资 金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，本公司未变更募集资金投资项目。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 （一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况 2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039号)核准，本公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票12,929.2398万股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金 113,777.31万元，扣除承销、保荐费用和律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，募集资金净额为 112,334.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验[2015]370号《验资报告》验证确认。 根据2015年10月23日本公司第三届董事会第四十次会议审议通 过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，本公司已于2015年11月3日划转募集资金2,328.56万元以抵补先期投入的垫付资金。 截至2018年末，本公司已实际使用此次募集资金共92,602.47万元， 剩余款项经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。前次募集资金已全部使用完毕。 （二）对外转让或置换的收益情况 无。 （三）置换进入资产的运行情况 无。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。 特此公告。 附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表 附件2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十六日
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性 存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。
中财网
 |