华西能源(002630):2024年半年度财务报告

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原标题:华西能源:2024年半年度财务报告

华西能源工业股份有限公司




2024年半年度财务报告



财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：华西能源工业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金211,190,507.43244,211,017.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,044,299.202,348,693.20
衍生金融资产　　
应收票据18,147,458.3219,204,030.52
应收账款1,090,028,983.29873,508,074.19
应收款项融资13,633,087.3712,175,875.48
预付款项232,982,078.58201,425,860.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款138,174,343.82143,175,175.82
其中：应收利息　　
应收股利232,000.00232,000.00
买入返售金融资产　　
存货437,872,219.10338,242,140.41
其中：数据资源　　
合同资产1,795,513,890.271,776,500,227.80
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,403,192.248,274,863.29
流动资产合计3,952,990,059.623,619,065,959.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资64,324,286.51918,124,547.19
其他权益工具投资100,631,356.80101,338,189.13
其他非流动金融资产　　
投资性房地产14,577,658.2414,989,247.14
固定资产845,957,559.50857,784,207.71
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产342,754,235.20350,023,598.73
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,831,677.47　
递延所得税资产592,708,189.45671,247,700.04
其他非流动资产3,468,055,625.343,464,456,152.08
非流动资产合计5,430,840,588.516,377,963,642.02
资产总计9,383,830,648.139,997,029,601.31
流动负债：　　
短期借款33,037,237.5042,052,500.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据10,350,000.00　
应付账款2,039,338,069.472,076,031,513.86
预收款项　　
合同负债604,959,374.17574,166,411.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,316,787.8520,641,918.27
应交税费130,101,626.30171,218,769.59
其他应付款606,010,550.701,098,240,032.22
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债443,634,745.82529,969,592.66
其他流动负债43,968,198.3648,722,255.60
流动负债合计3,915,716,590.174,561,042,994.13
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,367,683,969.904,263,873,732.38
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款84,195,179.98101,233,893.10
长期应付职工薪酬　　
预计负债46,616,147.3845,789,667.52
递延收益47,914,211.0049,608,080.00
递延所得税负债373,680.1854,657,302.77
其他非流动负债162,524,917.56162,524,917.56
非流动负债合计4,709,308,106.004,677,687,593.33
负债合计8,625,024,696.179,238,730,587.46
所有者权益：　　
股本1,180,800,000.001,180,800,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积833,699,178.55888,094,326.75
减：库存股　　
其他综合收益-115,090,949.50-113,431,499.03
专项储备21,596,670.5219,391,052.88
盈余公积113,144,919.24113,144,919.24
一般风险准备　　
未分配利润-1,420,732,683.65-1,482,840,076.60
归属于母公司所有者权益合计613,417,135.16605,158,723.24
少数股东权益145,388,816.80153,140,290.61
所有者权益合计758,805,951.96758,299,013.85
负债和所有者权益总计9,383,830,648.139,997,029,601.31
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金156,038,392.68161,535,785.51
交易性金融资产3,044,299.202,348,693.20
衍生金融资产　　
应收票据9,877,999.849,137,531.34
应收账款1,078,861,052.68959,087,436.38
应收款项融资5,868,036.412,709,629.16
预付款项128,829,571.39136,303,149.33
其他应收款1,020,813,426.78886,082,574.73
其中：应收利息　　
应收股利232,000.00232,000.00
存货468,649,750.53316,718,795.09
其中：数据资源　　
合同资产1,415,009,460.591,181,903,399.25
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　2,529,010.21
流动资产合计4,286,991,990.103,658,356,004.20
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,094,250,920.952,948,051,181.63
其他权益工具投资100,631,356.80101,338,189.13
其他非流动金融资产　　
投资性房地产14,577,658.2414,989,247.14
固定资产837,056,833.13853,499,892.11
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产66,693,204.1767,659,902.45
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产361,700,836.92439,263,247.05
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,474,910,810.214,424,801,659.51
资产总计7,761,902,800.318,083,157,663.71
流动负债：　　
短期借款33,037,237.5042,052,500.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据10,350,000.00　
应付账款1,574,195,770.781,398,175,277.92
预收款项　　
合同负债296,749,529.86238,897,878.55
应付职工薪酬2,139,955.7815,695,747.15
应交税费44,316,157.65108,379,542.48
其他应付款1,619,961,901.242,201,776,995.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债23,977,938.5023,986,576.00
其他流动负债9,357,999.849,177,357.16
流动负债合计3,614,086,491.154,038,141,874.63
非流动负债：　　
长期借款2,907,083,969.902,803,273,732.38
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,762,244.254,762,244.25
递延收益47,414,211.0049,108,080.00
递延所得税负债373,680.1854,657,302.77
其他非流动负债162,524,917.56162,524,917.56
非流动负债合计3,122,159,022.893,074,326,276.96
负债合计6,736,245,514.047,112,468,151.59
所有者权益：　　
股本1,180,800,000.001,180,800,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积812,089,249.77866,484,397.97
减：库存股　　
其他综合收益-114,916,140.03-113,296,396.65
专项储备16,581,020.3415,146,901.09
盈余公积113,144,919.24113,144,919.24
未分配利润-982,041,763.05-1,091,590,309.53
所有者权益合计1,025,657,286.27970,689,512.12
负债和所有者权益总计7,761,902,800.318,083,157,663.71
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,483,006,034.82604,853,439.19
其中：营业收入1,483,006,034.82604,853,439.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,449,148,757.16803,016,510.56
其中：营业成本1,198,275,943.31542,470,086.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,677,780.389,633,723.05
销售费用9,055,260.347,242,198.78
管理费用81,401,025.4376,443,797.97
研发费用15,984,737.8718,698,359.27
财务费用133,754,009.83148,528,344.95
其中：利息费用132,630,785.75169,885,231.23
利息收入438,206.9230,092,727.81
加：其他收益1,893,453.723,864,621.06
投资收益（损失以“—”号填 列）57,692,456.075,118,237.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,412,282.563,963,204.92
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）695,606.00282,334.20
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-14,883,932.43-77,624,353.68
资产减值损失（损失以“—” 号填列）5,236,702.10-35,162,730.77
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　-352,776.65
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）84,491,563.12-302,037,740.03
加：营业外收入3,256,969.941,416,913.03
减：营业外支出10,097,744.186,163,734.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号77,650,788.88-306,784,561.22
填列）　　
减：所得税费用24,334,869.74-79,630,663.95
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）53,315,919.14-227,153,897.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）53,315,919.14-227,153,897.27
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）62,107,392.95-222,364,932.20
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-8,791,473.81-4,788,965.07
六、其他综合收益的税后净额-746,539.4212,249,909.82
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-746,539.4212,249,909.82
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-706,832.3312,259,473.84
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-706,832.3312,259,473.84
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-39,707.09-9,564.02
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-39,707.09-9,564.02
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额52,569,379.72-214,903,987.45
归属于母公司所有者的综合收益总 额61,360,853.53-210,115,022.38
归属于少数股东的综合收益总额-8,791,473.81-4,788,965.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0526-0.1924
（二）稀释每股收益0.0526-0.1883
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入1,224,565,191.12376,914,579.39
减：营业成本949,011,358.90334,475,290.87
税金及附加6,557,837.687,279,331.69
销售费用3,329,971.062,805,945.87
管理费用60,513,091.6453,623,590.19
研发费用10,930,011.5315,278,766.98
财务费用106,568,342.41114,201,099.16
其中：利息费用104,691,262.51106,009,001.76
利息收入363,155.49179,793.92
加：其他收益1,826,874.803,435,139.47
投资收益（损失以“—”号填 列）57,692,456.075,118,237.18
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益3,412,282.563,963,204.92
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）695,606.00282,334.20
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-14,224,265.68-70,655,296.29
资产减值损失（损失以“—” 号填列）7,408,139.45-967,940.29
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　-311,188.61
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）141,053,388.54-213,848,159.71
加：营业外收入1,889,918.421,350,750.83
减：营业外支出10,220,313.845,986,825.39
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）132,722,993.12-218,484,234.27
减：所得税费用23,174,446.64-56,240,575.71
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）109,548,546.48-162,243,658.56
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）109,548,546.48-162,243,658.56
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-706,832.3312,259,473.84
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-706,832.3312,259,473.84
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值-706,832.3312,259,473.84
变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额108,841,714.15-149,984,184.72
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金532,154,568.34557,801,638.98
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,597,423.676,608.02
收到其他与经营活动有关的现金113,155,240.63121,933,483.28
经营活动现金流入小计659,907,232.64679,741,730.28
购买商品、接受劳务支付的现金891,032,719.39347,681,633.75
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金82,514,141.2353,912,058.30
支付的各项税费87,488,555.9520,223,043.00
支付其他与经营活动有关的现金312,264,403.11182,059,931.00
经营活动现金流出小计1,373,299,819.68603,876,666.05
经营活动产生的现金流量净额-713,392,587.0475,865,064.23
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金856,288,998.4019,106,281.68
取得投资收益收到的现金　449,774.66
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计856,288,998.4019,606,056.34
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金919,917.674,587,826.50
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计919,917.674,587,826.50
投资活动产生的现金流量净额855,369,080.7315,018,229.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,040,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金33,000,000.00842,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计34,040,000.00842,900,000.00
偿还债务支付的现金132,780,768.17932,449,244.13
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金45,882,630.3238,956,414.29
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金30,819,006.74298,737.60
筹资活动现金流出小计209,482,405.23971,704,396.02
筹资活动产生的现金流量净额-175,442,405.23-128,804,396.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,593.45160,152.45
五、现金及现金等价物净增加额-33,464,318.09-37,760,949.50
加：期初现金及现金等价物余额64,997,632.7071,189,851.93
六、期末现金及现金等价物余额31,533,314.6133,428,902.43
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金146,006,492.32333,974,162.82
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金132,537,343.58306,221,859.20
经营活动现金流入小计278,543,835.90640,196,022.02
购买商品、接受劳务支付的现金714,615,906.13216,651,041.34
支付给职工以及为职工支付的现金59,782,402.5233,880,722.69
支付的各项税费64,926,818.247,595,905.12
支付其他与经营活动有关的现金303,340,830.70163,860,548.66
经营活动现金流出小计1,142,665,957.59421,988,217.81
经营活动产生的现金流量净额-864,122,121.69218,207,804.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金856,288,998.4019,106,281.68
取得投资收益收到的现金　449,774.66
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计856,288,998.4019,606,056.34
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金　5,346.53
投资支付的现金　210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计　210,005,346.53
投资活动产生的现金流量净额856,288,998.40-190,399,290.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金33,000,000.00842,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计33,000,000.00842,900,000.00
偿还债务支付的现金　862,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金125,438.811,481,962.67
支付其他与筹资活动有关的现金30,819,006.74298,737.60
筹资活动现金流出小计30,944,445.55864,680,700.27
筹资活动产生的现金流量净额2,055,554.45-21,780,700.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　68,463.67
五、现金及现金等价物净增加额-5,777,568.846,096,277.42
加：期初现金及现金等价物余额5,886,092.6810,210,730.27
六、期末现金及现金等价物余额108,523.8416,307,007.69
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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