南 京 港(002040):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月28日 05:36:51 中财网

原标题:南 京 港:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南京港股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元

非经营性资 金占用	资金往来方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期 初占用资 金余额	2024年上半年 占用累计发生金 额（不含利息）	2024年上半 年占用资金 的利息（如 有）	2024年上 半年偿还累 计发生金额	2024年上 半年期末 占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业
小计	-	-	-							-
前控股股东 实际控制人 及其附属企 业
小计	-	-	-							-
其他关联方 及其附属企 业
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期 初往来资 金余额	2024年上半年 往来累计发生金 额（不含利息）	2024年上半 年往来资金 的利息（如 有）	2024年上 半年偿还累 计发生金额	2024年上 半年期末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业	南京港（集 团）有限公司	公司母公司	其他应收款		57.33			57.33	本集团向该关联方 支付的代收代付款	经营性往来
	南京港龙潭 天宇码头有 限公司	受同一母公司 控制	应收账款	52.72	134.83		187.55		本集团向该关联方 提供集装箱中转、 拆装箱服务	经营性往来
	南京港龙潭 天宇码头有 限公司	受同一母公司 控制	其他应收款	76.30	96.59		40.14	132.75	本集团向该关联方 提供转供电、堆场 出租服务	经营性往来
	南京港（集 团）有限公司 第二港务分 公司	受同一母公司 控制	其他应收款	78.71			78.71		本集团向该关联方 提供装卸、港口服 务	经营性往来
	南京中理外 轮理货有限 公司	受同一母公司 控制	其他应收款		36.49		22.02	14.47	本集团向该关联方 提供转供电、房屋 出租服务	经营性往来
	南京港机重 工制造有限	受同一母公司 控制	其他应收款		53.40			53.40	本集团向该关联方 支付的保证金	经营性往来
	公司
	南京港江盛 汽车码头有 限公司	母公司合营企 业	应收账款	1.10	25.70		24.99	1.81	本集团向该关联方 提供集装箱中转、 拆装箱服务	经营性往来
	南京港江盛 汽车码头有 限公司	母公司合营企 业	其他应收款		811.59		322.41	489.18	本集团向该关联方 提供转供电、堆场 出租服务	经营性往来
	宜宾港西南 物流有限责 任公司	母公司联营企 业	应收账款	1.41			1.41		本集团向该关联方 提供集装箱中转服 务	经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	南京通海集 装箱航运有 限公司	受省港口集团 控制	其他应收款	0.12				0.12	本集团向该关联方 提供房屋出租服务	经营性往来
	江苏远洋达 海航运有限 公司	受省港口集团 控制	应收账款	377.69	777.39		50.64	1,104.43	本集团向该关联方 提供集装箱中转、 拆装箱服务	经营性往来
	江苏远洋新 世纪货运代 理有限公司	受省港口集团 控制	应收账款	167.23	1,397.31		977.55	587.00	本集团向该关联方 提供集装箱中转及 房屋出租服务	经营性往来
	江苏苏港航 运股份有限 公司（原太仓 港集装箱海 运有限公司）	受省港口集团 控制	应收账款	144.49	371.49		515.98		本集团向该关联方 提供集装箱中转服 务	经营性往来
	南京晟海多 式联运有限 公司	受省港口集团 控制	应收账款	29.68	63.77		55.71	37.74	本集团向该关联方 提供集装箱中转服 务及劳务	经营性往来
	江苏省港港 口集团集装 箱有限公司	受省港口集团 控制	应收账款	1.65			1.65		本集团向该关联方 提供港口运营服务	经营性往来
	太仓港口投 资发展有限 公司	受省港口集团 控制	应收账款	2.10			2.10		本集团向该关联方 提供港口运营服务	经营性往来
	中化扬州石 化码头仓储 有限公司	联营企业	应收账款	1.07	144.73		118.79	27.01	本集团向该关联方 提供化工品装卸、 水电能源供应服务	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	江苏油港国 际港务有限 公司	全资子公司	其他应收款	450.78	5,759.52		6,210.30		本公司向该关联方 提供房屋设施出租 服务、外派劳务收 入	经营性往来
	南京港龙潭 集装箱有限 公司（简称龙 集公司）	控股子公司 [注 1]	长期应收款	18,389.88				18,389.88	本公司使用募集资 金投入控股子公司 龙集公司	非经营性往 来
	龙集公司	控股子公司 [注 1]	其他应收款			317.84		317.84	向控股子公司龙集 公司拆借募集资金 利息	非经营性往 来
合计	-	-	-	19,774.91	9,730.14	317.84	8,609.93	21,212.96		-
总计	-	-	-	19,774.91	9,730.14	317.84	8,609.93	21,212.96		-

注 1：本公司向子公司龙集公司拆借募集资金使用利率参考中国人民银行公布的一年期贷款基准利率。

本汇总表已于 2024年 8月 27日获董事会批准。

法定代表人：赵建华 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：干亚平