岭南控股(000524):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 05:41:08 中财网

原标题:岭南控股:2024年半年度财务报告


广州岭南集团控股股份有限公司
2024年半年度财务报告


法定代表人:李峰

主管会计工作负责人：唐昕

会计机构负责人：陈志斌




2024年8月



一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,440,980,049.881,350,398,783.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产274,207.62368,298.47
衍生金融资产　130,326.10
应收票据　　
应收账款168,313,660.84126,443,656.96
应收款项融资　　
预付款项152,986,600.0887,424,082.93
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款120,553,364.9779,948,121.98
其中：应收利息　1,884,097.65
应收股利　693,695.08
买入返售金融资产　　
存货11,682,890.3712,665,656.00
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,288,248.6122,466,314.96
流动资产合计1,917,079,022.371,679,845,241.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,752,998.871,902,832.47
其他权益工具投资33,676,015.8751,451,733.69
其他非流动金融资产　　
投资性房地产6,336,937.346,489,900.77
固定资产440,910,975.62448,246,103.78
在建工程17,321,808.1913,264,105.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产118,780,138.7991,246,634.84
无形资产469,833,903.89481,423,890.69
其中：数据资源　　
开发支出4,187,633.531,105,525.63
其中：数据资源　　
商誉57,485,251.1757,485,251.17
长期待摊费用205,310,222.98224,786,153.44
递延所得税资产120,256,616.00124,072,650.45
其他非流动资产216,581,577.92213,932,533.50
非流动资产合计1,692,434,080.171,715,407,315.48
资产总计3,609,513,102.543,395,252,556.72
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款403,121,450.71345,870,760.49
预收款项　　
合同负债458,965,984.73336,776,594.44
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬98,966,394.93135,320,502.09
应交税费20,494,375.2111,962,200.12
其他应付款217,019,808.23212,831,451.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,800,449.0821,733,893.70
其他流动负债26,904,411.1319,981,231.47
流动负债合计1,250,272,874.021,084,476,633.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债104,589,786.2577,694,347.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬58,055,812.2859,969,217.63
预计负债596,807.95596,807.95
递延收益942,000.00600,000.00
递延所得税负债39,114,895.9139,554,811.22
其他非流动负债　　
非流动负债合计203,299,302.39178,415,184.64
负债合计1,453,572,176.411,262,891,818.43
所有者权益：　　
股本670,208,597.00670,208,597.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,215,628,245.921,215,914,067.92
减：库存股　　
其他综合收益26,255,968.3539,271,422.39
专项储备　　
盈余公积214,427,192.39214,427,192.39
一般风险准备　　
未分配利润534,617.68-33,554,474.93
归属于母公司所有者权益合计2,127,054,621.342,106,266,804.77
少数股东权益28,886,304.7926,093,933.52
所有者权益合计2,155,940,926.132,132,360,738.29
负债和所有者权益总计3,609,513,102.543,395,252,556.72
法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌






2、母公司资产负债表

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金992,731,500.80979,242,486.29
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款20,930,866.6125,037,920.91
应收款项融资　　
预付款项111,762.3956,303.37
其他应收款509,652,535.02424,396,003.17
其中：应收利息　1,884,097.65
应收股利37,345,645.32　
存货2,538,505.412,885,475.89
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,849,266.725,505,477.04
流动资产合计1,529,814,436.951,437,123,666.67
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资881,804,503.07881,804,503.07
其他权益工具投资33,676,015.8751,451,733.69
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产198,430,786.04204,087,949.83
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,217,126.32707,137.60
无形资产24,037,590.3624,718,202.78
其中：数据资源　　
开发支出1,397,125.631,134,925.63
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用29,858,231.3832,526,692.52
递延所得税资产33,036,141.8233,701,579.90
其他非流动资产216,581,577.92212,728,789.45
非流动资产合计1,431,039,098.411,442,861,514.47
资产总计2,960,853,535.362,879,985,181.14
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款18,057,532.3135,187,653.80
预收款项　　
合同负债8,289,960.8211,643,510.28
应付职工薪酬13,383,079.4319,717,378.50
应交税费4,944,086.931,247,825.76
其他应付款264,310,225.46184,484,856.52
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,044,699.631,262,128.69
其他流动负债497,397.65698,610.62
流动负债合计314,526,982.23254,241,964.17
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,832,872.52　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬55,976,825.3857,787,958.99
预计负债596,807.95596,807.95
递延收益　　
递延所得税负债13,368,398.3018,190,328.89
其他非流动负债　　
非流动负债合计77,774,904.1576,575,095.83
负债合计392,301,886.38330,817,060.00
所有者权益：　　
股本670,208,597.00670,208,597.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,582,728,494.971,582,728,494.97
减：库存股　　
其他综合收益26,416,241.8339,748,030.19
专项储备　　
盈余公积101,446,333.22101,446,333.22
未分配利润187,751,981.96155,036,665.76
所有者权益合计2,568,551,648.982,549,168,121.14
负债和所有者权益总计2,960,853,535.362,879,985,181.14
法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌


































3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,925,632,996.491,265,589,877.00
其中：营业收入1,925,632,996.491,265,589,877.00
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,873,382,527.251,226,787,084.17
其中：营业成本1,546,981,356.07971,597,623.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加17,425,496.3416,498,881.12
销售费用144,900,990.4298,122,320.32
管理费用163,297,151.89144,170,091.08
研发费用5,412,948.395,470,572.65
财务费用-4,635,415.86-9,072,404.89
其中：利息费用　413,163.07
利息收入14,658,272.1616,305,011.17
加：其他收益1,718,865.104,716,518.61
投资收益（损失以“—”号填列）84,053.77-25,155.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-149,833.60-25,155.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-224,416.95-75,272.68
信用减值损失（损失以“—”号填列）-607,318.59805,728.34
资产减值损失（损失以“—”号填列）56,399.9043,682.36
资产处置收益（损失以“—”号填列）11,671.98-582,303.12
三、营业利润（亏损以“—”号填列）53,289,724.4543,685,990.97
加：营业外收入341,924.65207,129.52
减：营业外支出240,738.70263,085.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）53,390,910.4043,630,035.17
减：所得税费用10,326,205.129,041,431.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）43,064,705.2834,588,603.23
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）43,064,705.2834,588,603.23
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号 填列）39,815,306.5329,773,483.08
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）3,249,398.754,815,120.15
六、其他综合收益的税后净额-12,998,623.76-13,303,696.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,015,454.04-13,285,552.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-13,331,788.36-13,270,633.37
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-13,331,788.36-13,270,633.37
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益316,334.32-14,918.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额316,334.32-14,918.65
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额16,830.28-18,144.47
七、综合收益总额30,066,081.5221,284,906.74
归属于母公司所有者的综合收益总额26,799,852.4916,487,931.06
归属于少数股东的综合收益总额3,266,229.034,796,975.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.060.04
（二）稀释每股收益0.060.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：375,493.70元，上期被合并方实现的净利润为：
2,700,909.53元。


法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌











4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入90,482,331.2285,524,239.84
减：营业成本60,546,628.6462,043,476.25
税金及附加4,585,210.814,440,758.93
销售费用7,431,705.046,779,685.43
管理费用33,231,300.9235,880,349.47
研发费用　　
财务费用-11,211,557.89-13,464,543.57
其中：利息费用　　
利息收入13,159,554.0815,337,426.01
加：其他收益56,795.22301,012.73
投资收益（损失以“—”号填列）37,590,265.29　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-581,443.67-64,349.80
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）16,721.17-89,693.64
二、营业利润（亏损以“—”号填列）32,981,381.71-10,008,517.38
加：营业外收入23,043.2137,580.49
减：营业外支出1,671.772,142.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）33,002,753.15-9,973,079.79
减：所得税费用287,436.95478,102.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列）32,715,316.20-10,451,182.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）32,715,316.20-10,451,182.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-13,331,788.36-13,270,633.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-13,331,788.36-13,270,633.37
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-13,331,788.36-13,270,633.37
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额19,383,527.84-23,721,815.52
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.05-0.02
（二）稀释每股收益0.05-0.02
法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌







































5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,723,408,499.681,806,687,295.52
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还426,458.56339,240.04
收到其他与经营活动有关的现金102,532,585.31115,395,330.08
经营活动现金流入小计2,826,367,543.551,922,421,865.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,178,596,962.651,272,943,958.19
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金385,663,160.81292,726,157.81
支付的各项税费32,947,948.9122,701,403.21
支付其他与经营活动有关的现金102,649,896.37142,273,527.80
经营活动现金流出小计2,699,857,968.741,730,645,047.01
经营活动产生的现金流量净额126,509,574.81191,776,818.63
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金931,643.42　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额268,966.20118,728.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　391,610.61
投资活动现金流入小计1,200,609.62510,339.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,536,840.9855,972,441.83
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,151,800.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计39,688,640.9855,972,441.83
投资活动产生的现金流量净额-38,488,031.36-55,462,102.52
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金495,005.88　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,293,217.5010,063,708.93
筹资活动现金流出小计10,788,223.3810,063,708.93
筹资活动产生的现金流量净额-10,788,223.38-10,063,708.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,707.82361,089.96
五、现金及现金等价物净增加额77,283,027.89126,612,097.14
加：期初现金及现金等价物余额1,333,855,845.831,089,890,376.39
六、期末现金及现金等价物余额1,411,138,873.721,216,502,473.53
法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌

































6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金96,973,404.7886,920,065.48
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金518,479,705.51453,220,234.43
经营活动现金流入小计615,453,110.29540,140,299.91
购买商品、接受劳务支付的现金69,178,007.4159,724,138.39
支付给职工以及为职工支付的现金45,364,279.7142,963,124.01
支付的各项税费1,274,794.72885,581.13
支付其他与经营活动有关的现金428,112,979.21447,267,788.94
经营活动现金流出小计543,930,061.05550,840,632.47
经营活动产生的现金流量净额71,523,049.24-10,700,332.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金244,620.52　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　58,286,906.85
投资活动现金流入小计244,620.5258,286,906.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,219,025.466,232,823.01
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.0020,000,000.00
投资活动现金流出小计55,219,025.4626,232,823.01
投资活动产生的现金流量净额-54,974,404.9432,054,083.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额16,548,644.3021,353,751.28
加：期初现金及现金等价物余额976,182,856.50888,834,669.26
六、期末现金及现金等价物余额992,731,500.80910,188,420.54
法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌 （未完）
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