星网宇达(002829):半年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024年度 1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票数量不超过 30,937,008.00股。截至 2023年 3月 9日，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）15,835,312股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,416,301.47元后，募集资金净额为人民币 586,583,670.21元。针对募集资金到位情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验，并于2023年 3月 10日出具《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字(2023)第 ZA90044 号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司以募集资金支付 20,402.15万元，其中：无人机产业化项目支出 1,272.82万元，无人机系统研究院项目支出 1,825.11万元，补充流动资金支出 17,304.22万元。 截至 2024年 6月 30日，本次募集资金累计直接投入募投项目 20,402.15万元。尚未使用金额为 39,121.95万元（其中募集资金 38,256.22万元，专户存款利息扣除手续费后金额 865.73万元）。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户管理情况 为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告
三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2024年 1-6月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集资金项目已投入自有资金1,052.60万元，其中无人机产业化项目660.29 万元、无人机系统研究院项目392.31万元。 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》相关规定进行置换。 公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2023年度非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZA90699号）。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2023年9月11日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额为10,000.00万元整。 (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2024年 4月 26日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，额度不超过人民币35,000万元，现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。 截至 2024年 6月 30日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额为 22,000.00万元。 公司闲置募集资金进行现金管理余额情况如下： （单位：人民币万元） 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告
(六) 节余募集资金使用情况 本公司不存在使用节余募集资金的情况。 (七) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金尚未使用的金额为 39,121.95万元，其中：募集资金专户活期存款余额 7,121.95万元，现金管理余额 22,000.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00万元。 (九) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 本报告期内，公司在前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权有效期结束后存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形，以及部分前次授权期间购买的产品尚未到期赎回，上述购买产品均属于流动性好，安全性高的保本型产品，符合前次授权所规定的现金管理投资品种，未授权期间存续的现金管理余额未超过 3.5 亿元（含本数）的情形，因此公司董事会对超出前次授权期限使用闲置募集资金进行现金 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 管理的情形进行追认。公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措施，杜绝类似事件再次发生。同时，公司存在将部分闲置募集资金转入一般户并用于购买现金管理产品的情况，募集资金从专户转至一般户之后均在较短时间内用于购买相关现金管理产品，公司已将相关进行现金管理的募集资金在转入一般户后至购买现金管理产品期间产生的利息进行统计并全部转回至对应募集资金专户内，未影响募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 保荐机构已督促公司进一步规范闲置募集资金购买现金管理产品的操作流程。公司高度重视，后续将设立专用结算账户进行闲置募集资金的现金管理，确保募集资金存放及使用的规范性。 除上述情形外，本报告期公司募集资金使用及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 8月 27日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 北京星网宇达科技股份有限公司董事会 2024年8月27日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司 2024年度 1-6月 单位：万元
中财网
 |