兴蓉环境(000598):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月28日 05:50:46 中财网

原标题:兴蓉环境:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关 联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）2024年1-6月占用资 金的利息(如有）2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年期末占用资金余 额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
前大股东及其附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）2024年1-6月占用资 金的利息(如有）2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年期末占用资金余 额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企 业成都市沱江流域投资发展集团 有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款612,238.639,363.43　613,804.637,797.43应收新装水表收 入经营性往来
　成都环晨环境实业有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他应收款1,450,154.58　　　1,450,154.58押金经营性往来
　成都汇锦实业发展有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他应收款5,000.00　　　5,000.00押金经营性往来
　成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方其他应收款994,087.88　　　994,087.88保证金、押金经营性往来
　成都环境建设管理有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他非流动资产608,860.99583,783.20　78,881.971,113,762.22其他中介服务费 、预付监理费经营性往来
　成都环境创新科技有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他非流动资产3,007,367.208,953,905.00　524,340.5011,436,931.70设备采购款经营性往来
　成都环境工程建设有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款26,045,431.438,586,380.79　7,942,472.3726,689,339.85应收基建工程款 、设备销售费经营性往来
　成都环境创新科技有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业预付账款692,444.9014,044.80　686,475.9020,013.80物资采购款经营性往来
　成都环境创新科技有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他应收款10,054.43　　10,054.43　工程款、新装水 表款、委托运营 费、培训费经营性往来
　成都市李家岩开发有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款10,814.341,624.30　1,624.3010,814.34工程款、培训款经营性往来
　成都兴蓉市政设施管理有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他应收款441,598.65　　349,000.0092,598.65保证金经营性往来
　成都兴蓉市政设施管理有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业合同资产995,197.1428,982.80　553,161.07471,018.87工程款经营性往来
　成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方应收账款23,531,262.41　　103,110.0023,428,152.41工程款经营性往来
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）2024年1-6月占用资 金的利息(如有）2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年期末占用资金余 额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企 业成都天环市政设施管理有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款2,213,740.44　　　2,213,740.44工程款、污泥处 置款经营性往来
　成都环投城市管理服务有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他应收款27,646.80　　　27,646.80保证金经营性往来
　成都环投城市管理服务有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款128,491.1285,111.88　213,603.00　工程款经营性往来
　成都沱江投资建设有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款26,305.1722,211.25　22,211.2526,305.17工程款、新装水 表款、委托运营 费、培训费经营性往来
　成都兴蓉市政设施管理有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款137,289.9513,544,277.38　3,542,602.1810,138,965.15工程款经营性往来
　成都环境创新科技有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业合同资产57,600.00　　57,600.00　基建工程款经营性往来
　成都环境工程建设有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业合同资产18,436,911.58　　　18,436,911.58基建工程款经营性往来
　成都淮州东兴建设开发有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业合同资产8,611,708.17　　8,611,708.17　工程款经营性往来
　成都环境工程建设有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他应收款402,276.60　　402,276.60　电费经营性往来
　成都环境创新科技有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款619,518.9547,559.08　667,078.03　应收检测收入、 培训款经营性往来
　成都环境工程建设有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他非流动资产27,234,429.8943,538,823.02　12,019,725.3158,753,527.60设备款、工程款经营性往来
　成都淮州东兴建设开发有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款4,379,205.5276,495.20　4,455,700.72　技术服务费、检 测费、工程款经营性往来
　成都国资国企改革发展研究院 有限责任公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　522.00　522.00　培训款经营性往来
　成都环晨环境实业有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　5,147.99　5,147.99　培训款、迁改工 程款经营性往来
　成都环境建设管理有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　3,654.00　3,654.00　培训款经营性往来
　成都环投水美乡村环境治理有 限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　2,784.90　2,784.90　培训款经营性往来
　成都环投新能源产业发展有限 公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　2,262.90　2,262.90　培训款经营性往来
　成都环投资本管理有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　1,102.30　1,102.30　培训款经营性往来
　成都汇锦实业发展有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　3,654.00　3,654.00　培训款经营性往来
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）2024年1-6月占用资 金的利息(如有）2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年期末占用资金余 额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企 业成都久隆水库开发有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　1,102.30　1,102.30　培训款经营性往来
　成都空港环境投资有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　2,321.20　2,321.20　培训款经营性往来
　成都彭环投水务有限责任公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　2,610.00　2,610.00　培训款经营性往来
　成都三坝水库水利开发有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　2,204.60　2,204.60　培训款经营性往来
　成都温江区兴蓉水环境治理有 限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　1,102.30　1,102.30　培训款经营性往来
　成都兴蓉环保科技股份有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　459,177.28　459,177.28　培训款经营性往来
　成都原水投资有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　2,262.90　2,262.90　培训款经营性往来
　海南蜀蓉实业有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款　840.00　840.00　培训款经营性往来
　简阳市环沱排水有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业应收账款70,044,040.2515,606,500.00　　85,650,540.25污水处理款经营性往来
　海南蜀蓉实业有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他应收款7,498.50　　　7,498.50押金经营性往来
　成都兴蓉市政设施管理有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他非流动资产11,638,882.37　　2,118,440.889,520,441.49工程款经营性往来
　成都环润房地产开发有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业其他非流动资产95,545.65　　95,545.65　工程款经营性往来
　成都环境投资集团有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业预付账款　419,250.31　208,313.40210,936.91预付水电等物业 费经营性往来
　成都汇锦实业发展有限公司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业预付账款　36,352.80　9,088.2027,264.60预付房租、车位 租赁费经营性往来
　成都兴蓉环保科技股份有限公 司受同一母公司及最终控 制方控制的其他企业预付账款　1,000.00　　1,000.00预付危废处置费经营性往来
小计　　　202,465,603.5492,046,413.91　43,777,567.23250,734,450.22　　
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）2024年1-6月占用资 金的利息(如有）2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年期末占用资金余 额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业成都市自来水有限责任公司子公司其他应收款　1,541,608.58　1,541,608.58　注1非经营性往来
　成都市排水有限责任公司子公司其他应收款758,008.5261,777.96　805,935.1513,851.33注1非经营性往来
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）2024年1-6月占用资 金的利息(如有）2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年期末占用资金余 额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他应收款5,000,000.00499,506.36　499,506.365,000,000.00注1非经营性往来
　沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他应收款2,587,814.43899,649.30　　3,487,463.73注1非经营性往来
　成都市西汇水环境有限公司子公司其他应收款2,011,484.781,500,877.32　3,191,952.41320,409.69注1非经营性往来
　四川阿坝州兴蓉环境有限公司子公司其他应收款3,124,782.28975,832.40　　4,100,614.68注1非经营性往来
　成都市温江兴蓉柳投环保工程 有限公司子公司其他应收款1,231,616.16　　200,767.661,030,848.50注1非经营性往来
　深圳市兴蓉环境发展有限责任 公司子公司其他应收款224,939.36311,641.63　175,491.19361,089.80注1非经营性往来
　兰州兴蓉环境发展有限责任公 司子公司其他应收款62,499.80712,184.31　　774,684.11注1非经营性往来
　银川兴蓉环境发展有限责任公 司子公司其他应收款2,408,387.24600,922.76　　3,009,310.00注1非经营性往来
　宁夏宁东兴蓉水处理有限责任 公司子公司其他应收款1,248,913.12876,512.24　　2,125,425.36注1非经营性往来
　成都空港新城水务投资有限公 司子公司其他应收款8,989,314.583,096,870.80　2,358,654.579,727,530.81注1非经营性往来
　成都市双流区航空港成环水务 有限责任公司子公司其他应收款290,000.00　　　290,000.00招标评选服务费非经营性往来
　成都市新蓉环境有限公司子公司其他应收款170,954.17720,050.92　891,005.09　注1非经营性往来
　成都兴蓉沱源自来水有限责任 公司子公司其他应收款　565,750.16　565,750.16　注1非经营性往来
　海南兴蓉环境发展有限责任公 司子公司其他应收款99,307.96369,798.80　373,114.8095,991.96注1非经营性往来
　石家庄兴蓉环境发展有限责任 公司子公司其他应收款　808,413.94　808,413.94　注1非经营性往来
　彭州市成环水务有限责任公司子公司其他应收款1,450,713.28241,240.38　　1,691,953.66注1非经营性往来
　新津县成环水务有限责任公司子公司其他应收款1,933,601.50431,607.54　　2,365,209.04注1非经营性往来
　成都天府成环水务有限公司子公司其他应收款187,351.53333,829.23　　521,180.76注1非经营性往来
　崇州市成环水务有限责任公司子公司其他应收款5,818.151,236,432.66　　1,242,250.81注1非经营性往来
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）2024年1-6月占用资 金的利息(如有）2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年期末占用资金余 额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业东营津膜环保科技有限公司子公司其他应收款255,174.72454,820.12　　709,994.84注1非经营性往来
　成都空港新城水务投资有限公 司子公司应收账款2,384,861.60-153,463.20　2,231,398.40　应收非居民生活 用水款经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业成都市自来水有限责任公司子公司债权投资、一年内 到期的非流动资产27,209,973.34　161,720.002,063,260.0025,308,433.34注2非经营性往来
　沛县兴蓉水务发展有限公司子公司一年内到期的非流 动资产547,009,270.83　9,737,435.11　556,746,705.94注3非经营性往来
　巴中兴蓉环境有限责任公司子公司一年内到期的非流 动资产8,059,373.33　148,026.66　8,207,399.99注4非经营性往来
　四川阿坝州兴蓉环境有限公司子公司一年内到期的非流 动资产17,071,204.50　392,164.50　17,463,369.00注5非经营性往来
　成都市西汇水环境有限公司子公司债权投资、一年内 到期的非流动资产222,872,662.80　3,281,967.21　226,154,630.01注6非经营性往来
　沛县兴蓉水务发展有限公司子公司债权投资、一年内 到期的非流动资产606,932,383.54　8,204,918.03　615,137,301.57注7非经营性往来
　银川兴蓉环境发展有限责任公 司子公司其他流动资产5,433,659.76　97,319.45　5,530,979.21注8非经营性往来
　石家庄兴蓉环境发展有限责任 公司子公司债权投资、一年内 到期的非流动资产31,581,207.94　741,368.20745,441.6531,577,134.49注9非经营性往来
　巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产3,140,845.82　58,391.66151,433.323,047,804.16注10非经营性往来
　成都市排水有限责任公司子公司债权投资、一年内 到期的非流动资产254,941,727.26　3,580,091.75258,521,819.01　注11非经营性往来
　成都环境水务建设有限公司子公司债权投资、一年内 到期的非流动资产131,684,579.41　2,089,425.64　133,774,005.05注12非经营性往来
　成都市排水有限责任公司子公司债权投资、一年内 到期的非流动资产175,205,868.00150,000,000.004,336,597.22154,355,312.50175,187,152.72注13非经营性往来
　沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他流动资产15,606,000.00　272,254.10　15,878,254.10注14非经营性往来
　东营津膜环保科技有限公司子公司其他流动资产527,026.67　　　527,026.67注15非经营性往来
　新津县成环水务有限责任公司子公司其他流动资产14,931,464.00　356,473.601,398,519.6013,889,418.00注16非经营性往来
　东营津膜环保科技有限公司子公司其他流动资产50,608,761.36　986,265.01　51,595,026.37注17非经营性往来
　东营膜天膜环保科技有限公司子公司其他流动资产6,553,100.25　137,454.31　6,690,554.56注18非经营性往来
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）2024年1-6月占用资 金的利息(如有）2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年期末占用资金余 额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业成都市排水有限责任公司子公司一年内到期的非流 动资产408,661,917.79　3,567,213.13412,229,130.92　注19非经营性往来
　成都蓉实环境科技有限公司子公司其他流动资产7,471,296.00　167,076.00　7,638,372.00注20非经营性往来
　巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产103,539,589.03　2,163,114.754,359,670.99101,343,032.79注21非经营性往来
　兰州兴蓉环境发展有限责任公 司子公司其他流动资产85,000,000.00　1,869,291.66　86,869,291.66注22非经营性往来
　巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产10,013,109.59　216,311.47217,535.8110,011,885.25注23非经营性往来
　成都蓉实环境科技有限公司子公司其他流动资产49,808,640.00　1,113,840.00　50,922,480.00注24非经营性往来
　成都蓉实环境科技有限公司子公司其他流动资产2,592,559.50　55,692.00　2,648,251.50注25非经营性往来
　沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他流动资产1,004,208.34　　　1,004,208.34注26非经营性往来
　巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产　10,000,000.00117,205.47107,753.4210,009,452.05注27非经营性往来
小计　　　2,821,885,972.24176,085,864.2143,851,616.93847,793,475.532,194,029,977.85　　
关联自然人及其控 制的法人　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
其他关联人及其附 属企业成都东部环境发展有限公司受最终控制方影响的参 股企业应收账款17,921,700.8913,129,935.36　19,875,821.8711,175,814.38应收检测款、非 居民生活用水收 入、基建工程设经营性往来
　成都东部环境发展有限公司受最终控制方影响的参 股企业合同资产3,472,536.476,756,596.49　　10,229,132.96计款、建管收入 工程款经营性往来
　成都东部环境发展有限公司受最终控制方影响的参 股企业其他应收款297,880.00　　142,000.00155,880.00保证金经营性往来
　成都东部环境发展有限公司受最终控制方影响的参 股企业其他非流动资产2,919,253.681,030,645.82　　3,949,899.50基建工程款经营性往来
小计　　　24,611,371.0420,917,177.67　20,017,821.8725,510,726.84　　
总计　　　3,048,962,946.82289,049,455.7943,851,616.93911,588,864.632,470,275,154.91　　
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（未完）
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