北化股份(002246):董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北方化学工业股份有限公司 董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。 截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至2023年12月31日，募集资金产生利息收入67,202,549.21元，募集资金项目累计使用214,517,806.64元，支付银行手续费18,319.51元,本次募集资金余额为257,616,412.31元。 （三） 募集资金本期使用金额及余额 截至2024年6月30日，募集资金产生利息收入69,097,322.17元，募集资金项目累计使用214,549,856.64元，支付银行手续费18,871.51元,本次募集资金余额为259,478,583.27元。 具体使用及结存情况详见下表： （1）公司募集资金收支情况 单位：元 单位：元
2022年12月29日，公司第五届董事会第八次会议审议修订了《公司募集资金使用管理制度》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。 公司确定中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集资金的存放银行。2018年1月22日，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行按照三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司防化装备研究院分别与中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司防化装备研究院分别与中国银行股份有限公司太原鼓楼支行及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 三、 本年度募集资金实际使用情况 单位：万元
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
无。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十八日 中财网
 |