保利联合(002037):公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告
保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 业务发展需要，公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司 （以下简称：“保利久联”）借款，借款金额不超过15亿元（含15 亿元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成本（2%-5%，最高不超过5%），关联交易金额不超过7500万元/年（15亿元×5%）。 在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过 3年，并授 权公司董事长或其授权代表签署相关文件。上述资金将主要用于公 司生产经营需要。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联交 易事项还需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需其他有关部门批准。 二、关联方情况 1 （一）关联人介绍 1.保利久联控股集团有限责任公司 法定代表人：刘文生 注册资本：29,318万元 住所：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼 主营业务：国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房地 产开发、销售（凭资质证从事经营活动）；房屋租赁；汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。 截止2023年末，总资产1,943,463万元，净资产371,034万元； 2023年实现营业收入786,134万元，净利润-82,740万元。 截止2024年6月30日，总资产1,987,214万元，净资产366,425 万元；2024年上半年实现营业收入307,992万元，净利润-5,650万 元。 经查询，保利久联不属于失信被执行人。 （二）与上市公司的关联关系 保利久联系本公司控股股东，截止目前保利久联直接和间接持 有公司股份比例为44.49%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，保利久联为公司的关联法人。 三、审议情况 2024年8月12日，公司召开第七届董事会独立董事 2024 年第 三次会议及风控与审计委员会2024年第四次工作会议，审议通过了 2 《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》,同意将该事 项提交公司董事会审议。 2024年8月26日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》，关 联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、关联交易的定价政策及定价依据 借款款项主要来源于保利久联发行的债券、银行贷款等，保利 久联的融资综合资金成本约为2%-5%，经双方协商一致，本次关联交 易事项借款利率不超过保利久联最近一期实际资金来源综合融资成 本（最高不超过5%），定价公平合理，具体以实际融资成本为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 本次向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，也系控 股股东保利久联对公司经营发展的大力支持，交易条款经交易双方 充分协商确定，交易定价合理，上述关联交易事项遵循了公开、公 平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联方输送利益 或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。 六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 2024年初至本公告披露日，公司及控股子公司与保利久联及下 属企业累计已发生各类关联交易金额为17,548.13万元。 七、独立董事专门会议审核意见 3 公司向控股股东保利久联借款，体现了控股股东对公司发展的 支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借款暨关联交易事项遵 循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产经营活动，且对公司 的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司的持续发展，借款行为 符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们 同意将该事项提交公司董事会审议。 八、备查文件 1.第七届董事会第十二次会议决议； 2.第七届董事会独立董事2024年第三次会议决议及风控与审计 委员会2024年第四次工作会议决议。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024年8月27日 4 中财网
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