安奈儿(002875):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年非公开发行股票募集资金净额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向 10名特定投资者非公开发行 42,416,270股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58元，共计募集货币资金人民币 32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10483号）。 （二）截至 2024年 6月 30日募集资金使用金额及余额 单位：人民币万元
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2021年 12月 17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-080）。 鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户已注销完毕，公司和保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于 2022年 7月 8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2022-040）。 结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步提高募集资金运营使用效率，公司于 2023年 8月 23日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司将“安奈儿电商运营中心建设项目”和“营销网络数字化升级项目”的募集资金专户由广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行变更为宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳民治支行，具体内容详见公司于 2023年 8月 24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-057）。 2023年 8月 28日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了新的募集资金专户，具体内容详见公司于 2023年 8月 30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-058）。原开立于广州银行股份有限公司深圳罗湖支行和招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行的募集资金专户也已完成注销，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于 2023年 10 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-065）。 截至 2024年 6月 30日，募集资金账户存储情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金投资项目资金使用情况 公司 2020年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币 32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69万元。截至 2024年 6月 30日，公司使用募集资金补充流动资金8,000.00万元，投入营销网络数字化项目 2,136.51万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额 1,287.78万元。报告期末，募集资金余额 22,291.96万元，其中募集资金账户储存余额 2,291.96万元，用于现金管理余额 20,000.00万元。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
报告期内，不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 报告期内，不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。 （九）募集资金使用的其他情况 报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。 公司 2024年半年度募集资金实际使用情况见附表。 公司于 2024年 4月 29日、2024年 6月 5日，分别召开了第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》，决定终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，该项目暂未实际投入。该项目终止后，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元
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