山西焦煤(000983):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月28日 06:01:47 中财网

原标题:山西焦煤:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件6

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元

非经营性资金占 用	资金占用 方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期 初占用资 金余额	2024年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2024年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半年 度期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业										非经营性占 用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占 用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附 属企业										非经营性占 用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来 方名称	往来方 与上市 公司的 关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期 初往来资 金余额	2024年半 年度往来 累计发生 金额（不含 利息）	2024年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半年 度期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营 性 往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企 业	山西焦煤集团财 务有限责任公司	控股股东直 接控制的法 人	货币资金	11,654,232,188. 21	101,595,515,45 6.84	22,287,340.92	101,946,135,546. 85	11,325,899,439.1 2	存款	存款
	山西焦煤集团有 限责任公司	控股股东	应收账款	-	4 7 ,357,321.60		35,337,303.83	12,020,017.77	销售商品	经营性往来
	西山煤电（集团 有限责任公司	控股股东直 接控制的法 人	应收账款	116,681,816.84	1 63,263,673.64		143,332,736.35	136,612,754.13	销售商 品、提供 劳务	经营性往来
	山西焦煤集团国 际贸易有限公司	控股股东直 接控制的法 人	应收账款	-	1,221,788.94		610,894.47	610,894.47	销售商品	经营性往来
	山西焦煤集团国 际发展股份有限 公司	控股股东直 接控制的法 人	应收账款	127.70				127.70	销售商品	经营性往来
	山西汾西矿业 （集团）有限责 任公司	控股股东直 接控制的法 人	应收账款	-	356,712.60		58,270.39	298,442.21	销售商品	经营性往来
	山西煤炭进出口 集团有限公司	控股股东直 接控制的法 人	应收账款	18,520,748.77	13,897,323.91		26,000,000.00	6,418,072.68	提供劳务	经营性往来
	山西焦煤集团日 照有限责任公司	控股股东直 接控制的法 人	应收账款	6,564,544.47				6,564,544.47	销售商品	经营性往来
	霍州煤电集团有 限责任公司	控股股东直 接控制的法 人	应收账款	-	1 0,456,875.00		10,456,875.00	-	销售商品	经营性往来
	山西焦煤集团国 际发展有限责任 公司	控股股东直 接控制的法 人	应收票据	761,505.55				761,505.55	销售商品	经营性往来
	山西焦化集团有 限公司	控股股东直 接控制的法 人	应收款项融资	188,174,120.00	28,059,320.30			216,233,440.30	销售商品	经营性往来
	山西焦煤集团有 限责任公司	控股股东	预付账款	1,775,208.63	47,357,321.60		37,112,512.46	12,020,017.77	采购商 品、接受 劳务	经营性往来
	山煤国际能源集 团股份有限公司	控股股东直 接控制的法 人	预付账款	39,855,705.86	1 56,060,000.00		148,185,578.30	47,730,127.56	采购商品	经营性往来
	山西焦煤物流有 限责任公司	控股股东直 接控制的法 人	预付账款	250,933.18	2 31,208,132.30		226,527,605.02	4,931,460.46	采购商 品、接受 劳务	经营性往来
	西山煤电（集团 有限责任公司	控股股东直 接控制的法 人	其他应收款	9,801,917.95	59,242,566.31		1,181,759.34	67,862,724.92	往来款	经营性往来
	山西焦煤集团国 际贸易有限公司	控股股东直 接控制的法 人	其他应收款	-	8 ,752,583.43		8,752,583.43	-	往来款	经营性往来
	山西汾西矿业 （集团）有限责 任公司	控股股东直 接控制的法 人	其他应收款	43,791.82	19,837.66		3,732.55	59,896.93	往来款、 保证金	经营性往来
	山西煤炭进出口 集团有限公司	控股股东直 接控制的法 人	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	保证金	经营性往来
	山西焦煤集团有 限责任公司	控股股东	其他应收款	3,819,679.54				3,819,679.54	往来款、 保证金	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	山西西山华通水 泥有限公司	上市公司的 子公司	其他流动资产	434,296,013.59		5,991,112.49	11,287,126.08	429,000,000.00	委托贷款 及利息	非经营性往来
	武乡西山发电有 限责任公司	上市公司的 子公司	其他流动资产	500,557,638.90		8,719,444.45	9,277,083.35	500,000,000.00	委托贷款 及利息	非经营性往来
	山西临汾西山能 源有限责任公司	上市公司的 子公司	其他流动资产	945,366,108.33	450,000,000.00	19,519,404.18	470,885,512.51	944,000,000.00	委托贷款 及利息	非经营性往来
	山西古交西山义 城煤业有限责任 公司	上市公司的 子公司	其他流动资产	90,150,218.75			150,218.75	90,000,000.00	委托贷款 及利息	非经营性往来
	华晋焦煤有限责 任公司	上市公司的 子公司	其他流动资产	893,656,290.04		14,069,207.04	14,069,207.04	893,656,290.04	委托贷款 及利息	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业
总计				14,905,508,558. 13	102,812,768,91 4.13	70,586,509.08	1 0 3,089,364,545. 72	14,699,499,435.6 2

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部
分。