汉王科技(002362):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2024年08月28日 06:02:04 中财网
原标题:汉王科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-037
汉王科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票 27,465,354股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 12月 28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：

开户人开户银行专户用途
汉王科技北京银行股份有限公司中 关村支行升级笔触控技术的核心芯片及笔交互 智能数字产品解决方案
　厦门国际银行股份有限公 司北京分行新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
　杭州银行股份有限公司北 京中关村支行新一代神经网络图像视频与人形行为 分析平台及企业端应用项目
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日，账户开立情况具体如下：

开户人开户银行专户用途
北京汉王数字科 技有限公司北京银行股份有限公司中 关村支行新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
武汉汉王数据技 术有限公司交通银行股份有限公司武 汉东湖新技术开发区支行新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
河南汉王实业有 限责任公司招商银行股份有限公司许 昌分行新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统、新一代神经 网络图像视频与人形行为分析平台及 企业端应用项目
北京汉王智远科 技有限公司北京银行股份有限公司中 关村支行新一代神经网络图像视频与人形行为 分析平台及企业端应用项目
北京汉王容笔科 技有限公司北京银行股份有限公司中 关村支行升级笔触控技术的核心芯片及笔交互 智能数字产品解决方案
汉王制造有限公 司中国工商银行股份有限公 司廊坊燕郊支行新一代神经网络图像视频与人形行为 分析平台及企业端应用项目、升级笔 触控技术的核心芯片及笔交互智能数 字产品解决方案
北京汉王鹏泰科 技股份有限公司北京银行股份有限公司中 关村支行升级笔触控技术的核心芯片及笔交互 智能数字产品解决方案
北京中科阅深科 技有限公司北京银行股份有限公司中 关村支行新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
北京汉王影研科 技有限公司招商银行股份有限公司北 京分行朝阳门支行新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
深圳汉王科技有 限公司招商银行股份有限公司深 圳分行新一代神经网络图像视频与人形行为 分析平台及企业端应用项目、升级笔 触控技术的核心芯片及笔交互智能数 字产品解决方案
北京汉王国粹科 技有限责任公司中国民生银行股份有限公 司北京分行升级笔触控技术的核心芯片及笔交互 智能数字产品解决方案
深圳汉王友基科 技有限公司 （注1）星展银行（中国）有限公司 深圳分行升级笔触控技术的核心芯片及笔交互 智能数字产品解决方案
注1：2024年3月28日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议及2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再以汉王友基做为相关募投项目的实施主体，并注销该主体的募集资金银行账户。截至本报告披露日，相关募集资金专户已注销。

截至 2024年 6月 30日，上述募集资金专户余额合计为 148,918,156.25元，具体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）募集资金专户存储情况”。

三、募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用金额及当前余额
2024年半年度公司共使用募集资金金额 69,365,936.91元，其中直接投入募投项目 69,365,213.41元、支付银行手续费 723.50元。

截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金金额 442,340,466.78元，募集资金专户余额合计为 148,918,156.25元。

（二）本期募集资金的实际使用情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序号项目名称上年度募集 资金余额本期新增募 集资金本期实际使 用金额本期末募集 资金余额
1新一代自然语言认知技术与文本 大数据开放平台及应用系统14,477.8869.64 （注 2）3,492.0911,055.43
2新一代神经网络图像视频与人形 行为分析平台及企业端应用项目3,578.2244.13 （注 2）1,341.812,280.54
3升级笔触控技术的核心芯片及笔 交互智能数字产品解决方案3,560.0698.48 （注 2）2,102.701,555.84
4补充流动资金----
合 计21,616.16212.256,936.5914,891.82　
注2：为募集资金于报告期内产生的孳息。

本期实际使用金额中包含支付的银行手续费 723.50元。

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，其中，涉及全资子公司相关事项均已经监事会、董事会审议通过，涉及非全资控股子公司相关事项均已经监事会、董事会及股东大会审议通过。

1）报告期内，以增资方式投入募投项目情况如下：

募投项目名称增资对象名 称增资总 额（万 元）报告期内支付 的增资款（万 元）累计已支付 增资款（万 元）已累计提 取使用的 增资款（万 元）剩余未 支付增 资款（万 元）
新一代神经网 络图像视频与 人形行为分析 平台及企业端 应用项目汉王制造有 限公司4,0000001,466.67
升级笔触控技 术的核心芯片 及笔交互智能 数字产品解决 方案　　　　　　
　　　50.002,533.332,516.85　
2）报告期内，以借款方式投入募投项目情况如下：

募投项目名称提供借款对象名 称借款额 度（万 元）报告期内 借款发生 额累计借款 发生额（万 元）累计尚 未归还 借款金 额（万 元）剩余额度 （万元）
新一代自然语言 认知技术与文本 大数据开放平台 及应用系统北京汉王数字科 技有限公司2,000358.11,619.53　380.47
　武汉汉王数据技 术有限公司1,0006.8365.461.48934.54
　北京中科阅深科 技有限公司1,000199.8602.15　397.85
　河南汉王实业有 限责任公司1,500　-　1,500
　北京汉王影研科 技有限公司5,000　-　5,000
　北京汉王智远科 技有限公司4,000290.933,966.5　33.5
　河南汉王实业有 限责任公司500　270.60　229.40
　深圳汉王科技有 限公司1,000　-　1,000
升级笔触控技术 的核心芯片及笔 交互智能数字产 品解决方案北京汉王鹏泰科 技股份有限公司4,000271.172,236.52185.601,763.48
　北京汉王国粹科 技有限责任公司4,0001,271.823,823.04　176.96
　深圳汉王科技有 限公司3,00048.88388.14　2,611.86
　深圳汉王友基科 技有限公司710.00　710.00　0
合 计27,7102,447.5313,681.95187.0814,028.05　
注 3：尾差系四舍五入计算导致。

募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元

银行名称银行账号性质银行对账单 余额
厦门国际银行股份有 限公司北京分行8014100000019281活期4,661,885.55
　　大额存单105,729,665.23
杭州银行北京中关村 支行1101040160001281871活期7,191,116.28
　　理财产品15,000,000.00
北京银行中关村支行20000005549000038451615活期15,176,098.16
　20000031871900040838708活期96,645.13
　20000024318000040984342活期99,860.18
　20000024318100040755780活期42,053.96
　20000024318200042739818活期1,385.02
　20000038986600042638054活期112,337.57
招商银行股份有限公 司深圳分行755958249010818活期111,694.03
招商银行股份有限公 司许昌分行374900518110201活期514,452.27
招商银行股份有限公 司北京分行朝阳门支 行110942347410702活期0
中国工商银行股份有 限公司廊坊燕郊支行0410001429300217779活期169,597.37
交通银行股份有限公 司武汉东湖新技术开 发区支行421421088012001344869活期8,398.56
中国民生银行股份有 限公司北京分行635179393活期2,882.25
星展银行（中国）有限 公司深圳分行30020214588活期84.69
合计148,918,156.25　　
上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入 30,281,172.70 元（其中 2024年半年度利息收入为 2,122,532.39元），已扣除银行手续费 7,031.90元（其中 2024年半年度银行手续费 723.50元）。

我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至 2024年 6月 30日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年12月22日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过2.3亿元及闲置自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品明细如下表：
产品名称产品类型资金数额 （万元）签约方起息日到息日
添利宝结构性存 款结构性存 款500.00杭州银行股份 有限公司北京 中关村支行2024-3-252024-9-25
添利宝结构性存 款结构性存 款1,000.00杭州银行股份 有限公司北京 中关村支行2024-6-282024-9-28
公司本期使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益（含理财收益及存款利息）共计 212.25 万元。

四、募集资金变更情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行募集资金三方监管协议及多方监管协议，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。

附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

汉王科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十六日
附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额56,097.75本期投入募集资金总额6,936.59　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额—　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额44,234.05　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　—　　　　　　　
承诺投资项目和超募资金 投向是否已变 更项目(含 部分变更)募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额 (1)本报告期 投入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告期实 现的效益是否达到 预计效益项目可行性 是否发生重 大变化
新一代自然语言认知技术 与文本大数据开放平台及 应用系统否23,374.0623,374.063,492.0914,036.4760%2025年12 月31日-336.61不适用否
新一代神经网络图像视频 与人形行为分析平台及企 业端应用项目否7,947.187,947.181,341.816,176.0078%2024年12 月31日14.23不适用否
升级笔触控技术的核心芯 片及笔交互智能数字产品 解决方案否12,621.9912,621.992,102.6911,867.0794%2024年12 月31日385.77不适用否
补充流动资金否12,154.5112,154.51-12,154.51100%　-不适用　
承诺投资项目小计—56,097.7456,097.746,936.5944,234.0579%-63.39-　
合计—56,097.7456,097.746,936.5944,234.0579%-63.39--

未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）公司于2022年1月21日召开的第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于募集资金投资 项目延期的议案》，详细信息请参见公司于 2022年 1月 24日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。目前公司募投项目处于建设期，尚未进入正式运营期。
项目可行性发生重大变化 的情况说明无。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况无。
募集资金投资项目实施地 点变更情况报告期内，2024年3月28日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议及2024年4月29日召开的2023 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再以汉王友基做为相关募投项目的实施主 体，汉王友基的注册地址亦不再是相关募投项目的具体实施地点，并注销该主体的募集资金银行账户。具体详见公司于2024年3 月30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告
募集资金投资项目实施方 式调整情况无。
募集资金投资项目先期投 入及置换情况公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金及已支付发行费用的议案》，具体详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体的披露的《关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况无。
用闲置募集资金进行现金 管理情况详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因无。
　截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为14,891.82万元，全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况公司控股子公司汉王容笔存放在北京银行股份有限公司中关村支行募集资金账户的募集资金（本金约为9.63万）被山东省日照市东港 区人民法院冻结，系汉王容笔与三三智能科技（日照）有限公司买卖合同纠纷一案所致。详见公司于2023年4月22日、2023年8月 5日与指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。 目前，汉王容笔已不是公司募投项目的实施主体，后期公司将以自有资金回补至公司相应的募投资金账户中。


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