山西证券(002500):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月28日 06:02:11 中财网
原标题:山西证券:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西证券股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用资金占用 方名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年期初占 用资金余额2024年上半 年占用累计 发生金额 （不含利2024年上半 年占用资金 的利息（如 有）2024年上半 年偿还累计 发生金额2024年6月 期末占用资 金余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企 业无无无无息） 无无无无无非经营性占用
小计无无无无无无无无无-
前控股股东、实际 控制人及其附属 企业无无无无无无无无无非经营性占用
小计无无无无无无无无无-
其他关联方及其附 属企业无无无无无无无无无非经营性占用
小计无无无无无无无无无-
总计无无无无无无无无无-


其他关联 资金往来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司 核算的会 计科目2024年期初 往来资金余 额2024年上半 年往来累计 发生金额2024年上半 年往来资金 的利息（如2024年上半年 偿还累计发生金 额2024年6月 末往来资金 余额往来形成原 因往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业山西省国 贸投资集 团有限公 司受山西金融投 资控股集团有 限 公司（以下简 称 “山西金 控”） 控制其他资产35,412（不含利 息） -有） -12,00023,412预付租赁押 金经营性往来
　山西省国 贸投资集 团有限公 司受山西金控控 制其他资产461,580---461,580房租保证金经营性往来
　中煤财产 保险股份 有限公司受山西金控控 制其他资产12,742,97883,507,700-87,009,2149,241,464场外业务 往来款项经营性往来
　山西国贸 大饭店管 理有限公 司受金控集团间 接控制其他资产48,492---48,492房租押金经营性往来
　山西国贸 大饭店管 理有限公 司受金控集团间 接控制其他资产101,394--101,394-物业费经营性往来



其他关联资 金往来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公 司核算 的会计 科目2024年期初 往来资金余 额2024年上半 年往来累计 发生金额 （不含利 息）2024年上半年 往来资金的利 息（如有）2024年上半年偿 还累计发生金额2024年6月末 往来资金余额往来形成 原因往来性 质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业山西金控 资本管理 有限公司受山西金控控 制其他资产561123,122-86,66937,014应收管理费经营性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业格林大华 资本管理 有限公司控股子公司其他资产60,000,000-193,407,354245,000,0008,407,354借款及利息经营性往 来
　格林大华 资本管理 有限公司控股子公司其他资产450,000,000---450,000,000预付仓单 采购款经营性往 来
　格林大华 期货有限 公司控股子公司应收款项663,5021,452,171-1,321,264794,409应收期货 中介费经营性往 来
　格林大华 期货有限 公司控股子公司其他资产30,9362,009--32,945代扣代缴五 险一金非经营性 往来
　山证投资 有限责任 公司控股子公司其他资产4,031,8541,236,192-4,003,4161,264,630代扣代缴五 险一金非经营性 往来
　山证创新 投资有限 公司控股子公司其他资产670,311365,912-688,011348,212代扣代缴五 险一金非经营性 往来
　山证科技 （深圳） 有限公司控股子公司其他资产2,961,3141,061,927-5,4384,017,803代扣代缴五 险一金非经营性 往来


其他关联资 金往来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公 司核算 的会计 科目2024年期初 往来资金余 额2024年上半 年往来累计 发生金额 （不含利 息）2024年上半 年往来资金 的利息（如 有）2024年上半年 偿还累计发生 金额2024年6月 末往来资金 余额往来形成原 因往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业山证科技 （深圳） 有限公司控股子公司其他资产76,415--76,415-应收服务 费用经营性往来
　山证（上 海）资产 管理有限 公司控股子公司其他资产929,0231,214,659-929,0231,214,659代扣代缴五 险一金非经营性往来
　山证（上 海）资产 管理有限 公司控股子公司其他资产45,645,073--45,645,073-资产调拨非经营性往来
　中德证券 有限责任 公司控股子公司其他资产1,395,000--1,395,000-应收产品 引荐费经营性往来




其他关联 资金往来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公 司核算 的会计 科目2024年期初 往来资金余 额2024年上半年 往来累计发生 金额（不含利 息）2024年上半 年往来资金 的利息（如 有）2024年上半年 偿还累计发生 金额2024年6月 末往来资金 余额往来形成原因往来性质
其他关联 人 及其附属 企业山西地方 电力有限公 司受山西国际 电力集团有限 公司控制其他资产30,000---30,000押金经营性往来
　山西国投 创新绿色能 源股权投资 合伙企业 （有限合 伙）受本集团重大 影响应收款项996,000---996,000应收管理费经营性往来
　杭州龙华 股融股权投 资基金合伙 企业（有限 合伙）受本集团重大 影响应收款项52,500---52,500应收借款经营性往来
　山西信创 引导私募股 权投资基金 合伙企业 （有限合 伙）受本集团重大 影响应收款项206,851---206,851应收管理费经营性往来








其他关联 资金往来资金往来方 名称往来方与 上市公司 的关联关 系上市公 司核算 的会计 科目2024年期初 往来资金余 额2024年上半年 往来累计发生 金额（不含利 息）2024年上 半年往来 资金的利 息（如 有）2024年上半年 偿还累计发生 金额2024年6月 末往来资金 余额往来形成原因往来性质
其他关联 人 及其附属 企业杭州龙华股 融股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）受本集团重 大影响应收款项5,500,000---5,500,000应收管理费经营性往来
　山西交通产 业基金合伙 企业（有限 合伙）受本集团重 大影响应收款项256,918---256,918应收管理费经营性往来
　山西上市倍 增私募股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）受本集团重 大影响应收款项1,555,019---1,555,019应收管理费经营性往来
　扬州山证启 航股权投资 合伙企业 （有限合 伙）受本集团重 大影响应收款项8,181,863--8,123,83658,027应收管理费经营性往来
　山西重器智 能高端装备 私募股权投 资基金合伙 企业（有限 合伙）受本集团重 大影响应收款项265,205---265,205应收管理费经营性往来


其他关联 资金往来资金往来方 名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司 核算的会 计科目2024年期 初往来资 金余额2024年上半年 往来累计发生 金额（不含利 息）2024年上 半年往来 资金的利 息（如 有）2024年上半 年偿还累计发 生金额2024年6月 末往来资金 余额往来形成 原因往来性质
其他关联 人 及其附属 企业共青城山证通 奥启程股权投 资合伙企业 （有限合伙）受本集团重 大影响应收款项13,463---13,463应收管理费经营性往 来
　共青城山证绿 菱启元股权投 资合伙企业 （有限合伙）受本集团重 大影响应收款项560,696---560,696应收管理费经营性往 来
　共青城山证绿 菱启明股权投 资合伙企业 （有限合伙）受本集团重 大影响应收款项379,282---379,282应收管理费经营性往 来
　共青城山证通 奥启航股权投 资合伙企业 （有限合伙）受本集团重 大影响应收款项182,535---182,535应收管理费经营性往 来
　山西省新引擎 专业镇产业投 资基金合伙企 业（有限合 伙）受本集团重 大影响应收款项431,342---431,342应收管理费经营性往 来




其他关联 资金往来资金往来 方名称往来方 与上市 公司的 关联关 系上市公 司核算 的会计 科目2024年期初往 来资金余额2024年上半 年往来累计 发生金额 （不含利 息）2024年上半年 往来资金的利 息（如有）2024年上半年偿 还累计发生金额2024年6月 末往来资金 余额往来形成 原因往来 性质
其他关联 人 及其附属 企业山西太行 煤成气产 业投资基 金合伙企 业（有限 合伙）受本集 团重大 影响应收款 项600,334--600,334-应收管理 费经营 性往 来
　汇安基金 管理有限 责任公司公司独 立董事 担任其 他企业 独立董 事应收款 项234,486103,076-254,10783,455应收席位 租金经营 性往 来
　山西国瑞 投资有限 公司公司监 事任职 企业应收款 项20,000---20,000应收往来 款项经营 性往 来
　深圳烨华 资源集团 有限公司受本集 团重大 影响应收款项 及其他资 产53,472,423---53,472,423应收往来 款项经营 性往来
总计不适用不适用不适用652,732,76289,066,768193,407,354395,251,194539,955,690不适用不适 用



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