易普力(002096):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代号:002096 证券简称:易普力 公告编号:2024-027 易普力股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]32号),公司向特定对象发行A股117,147,856股,发行价格为11.43元/股,募集资金总额为人民币1,338,999,994.08元,上述募集资金已于2023年4月19日汇入主承销商指定收款银行账户,业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字〔2023〕24411号)审验。 2023年4月20日,扣除发行费用(不含增值税)人民币35,510,527.22元,募集资金净额为人民币1,303,489,466.86元,实收募集资金人民币1,302,914,994.17元,上述募集资金已于当日划入公司募集资金专项账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的实收情况进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字〔2023〕24827号)。 (二)2024年1月-6月使用金额及当前余额 单位:人民币元
二、募集资金管理和存放情况 (一)募集资金管理情况 根据有关法律法规及证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司在招商银行长沙分行营业部开设了募集资金专项账户。2023年4月23日,公司、独立财务顾问(主承销商)中国国际金融股份有限公司(“中金公司”)和募集资金专户所在银行招商银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。 (二)募集资金专户存放情况 单位:人民币元
截至2024年6月30日,本公司募集资金实际支付共计137,781,149.84元,其中补充流动资金137,781,148.91元,支付银行手续费0.93元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为公司已按深圳交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关公告格式的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附件:向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表 特此公告。 易普力股份有限公司董事会 2024年8月28日 附件 向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表 2024年1月-6月 编制单位:易普力股份有限公司 单位:人民币元
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