荣安地产(000517):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月28日 06:06:18 中财网
原标题:荣安地产:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件3
荣安地产股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：荣安地产股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资 金余额2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）2024年半年度占用 资金的利息（如 有）2024年半年度偿还 累计发生金额2024年半年度期 末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
其他关联方及附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
总计　　　　　　　　　　
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初往来资 金余额2024年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2024年半年度往来 资金的利息（如 有）2024年半年度偿还 累计发生金额2024年半年度期 末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
上市公司的子公司及其附属企业重庆市康瀚置业有限公司子公司其他应收款-6,358.70-38.506,320.20资金往来非经营性往来
　杭州康丰置业有限公司子公司其他应收款-3,456.84-940.002,516.84资金往来非经营性往来
　宁波荣越置业有限公司子公司其他应收款-6,807.39-6,547.60259.79资金往来非经营性往来
　宁波康梁房地产开发有限公司子公司其他应收款-33.00-13.0020.00资金往来非经营性往来
　宁波康瀚投资有限公司子公司其他应收款-122,715.80-104,848.2717,867.53资金往来非经营性往来
　宁波欢乐购广场开发有限公司子公司其他应收款28,375.61110,112.01-78,012.8860,474.74资金往来非经营性往来
　重庆康甬置业有限公司子公司其他应收款7,332.20341.50-59.007,614.70资金往来非经营性往来
　台州鸿茂企业管理咨询有限公司子公司其他应收款397.48102.52-500.00-资金往来非经营性往来
　海盐荣安置业有限公司子公司其他应收款175.50355.00-60.00470.50资金往来非经营性往来
　郑州康瀚置业有限公司子公司其他应收款31.310.10--31.41资金往来非经营性往来
　宁波海洋置业有限公司子公司其他应收款21,716.50340.00--22,056.50资金往来非经营性往来
　重庆市康创置业有限公司子公司其他应收款1,928.09309.00-224.002,013.09资金往来非经营性往来
　台州益安企业管理有限公司子公司其他应收款4,900.25---4,900.25资金往来非经营性往来
　重庆康锦置业有限公司子公司其他应收款61,942.36896.50-7,701.7055,137.16资金往来非经营性往来
　宁波嘉越企业管理咨询有限公司子公司其他应收款4,901.6598.41-5,000.06-资金往来非经营性往来
　宁波嘉卓企业管理咨询有限公司子公司其他应收款1,870.343,850.00-5,720.34-资金往来非经营性往来
　宁波旭美企业管理咨询有限公司子公司其他应收款135,800.400.05-135,800.000.45资金往来非经营性往来
　绍兴荣安置业有限公司子公司其他应收款256,782.34715,772.00-792,979.23179,575.11资金往来非经营性往来
　温岭荣安置业有限公司子公司其他应收款1,056.40226.00--1,282.40资金往来非经营性往来
　温州荣安房地产开发有限公司子公司其他应收款130.590.50--131.09资金往来非经营性往来
　西安康瀚置业有限责任公司子公司其他应收款10,987.55328.00-865.0010,450.55资金往来非经营性往来
　宁波康南置业有限公司子公司其他应收款2,034.237,965.00-9,999.23-资金往来非经营性往来
　宁波荣新企业管理咨询有限公司子公司其他应收款1,849.838,058.40-8,061.801,846.43资金往来非经营性往来
　嘉兴钇宏置业有限公司子公司其他应收款2,067.450.05--2,067.50资金往来非经营性往来
　浙江荣苑建设有限公司子公司其他应收款22.154.00-26.15-资金往来非经营性往来
　杭州康睿置业有限公司子公司其他应收款5.790.05-5.84-资金往来非经营性往来
　瑞安康耀置业有限公司子公司其他应收款503.11--500.003.11资金往来非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初往来资 金余额2024年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2024年半年度往来 资金的利息（如 有）2024年半年度偿还 累计发生金额2024年半年度期 末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业台州荣宇置业有限公司子公司其他应收款55,553.00697,829.00-716,101.0037,281.00资金往来非经营性往来
　宁波嘉良企业管理咨询有限公司子公司其他应收款1,999.85---1,999.85资金往来非经营性往来
　宁波岳林荣安置业有限公司子公司其他应收款8,062.042,882.00-3,500.007,444.04资金往来非经营性往来
　宁波钇旺置业有限公司子公司其他应收款900.80---900.80资金往来非经营性往来
　嘉兴钇宇置业有限公司子公司其他应收款0.70---0.70资金往来非经营性往来
　宁波荣友置业有限公司子公司其他应收款51,481.228,067.00-13,121.0046,427.22资金往来非经营性往来
　温州康睿置业有限公司子公司其他应收款77,000.35---77,000.35资金往来非经营性往来
　宁波康迪贸易有限公司子公司其他应收款35,198.3833,622.15-48,621.0020,199.53资金往来非经营性往来
　宁波康发置业有限公司子公司其他应收款74,106.5950,153.00-49,860.0074,399.59资金往来非经营性往来
　宁波康源房地产销售代理有限公司子公司其他应收款8,439.961,500.00-9,525.00414.96资金往来非经营性往来
　宁波嘉衡企业管理有限公司子公司其他应收款36,049.00---36,049.00资金往来非经营性往来
　宁波旭洋企业管理有限公司子公司其他应收款5,205.02---5,205.02资金往来非经营性往来
　宁波荣汇置业有限公司子公司其他应收款13,948.1215,619.00-20,480.009,087.12资金往来非经营性往来
　瑞安康华置业有限公司子公司其他应收款44,000.46---44,000.46资金往来非经营性往来
　平湖荣昇置业有限公司子公司其他应收款4,851.4551,958.00-46,165.0010,644.45资金往来非经营性往来
　平湖荣华置业有限公司子公司其他应收款47,461.4015,643.00-6,240.0056,864.40资金往来非经营性往来
　嘉兴钇进置业有限公司子公司其他应收款0.55---0.55资金往来非经营性往来
　临海荣安置业有限公司子公司其他应收款131,929.558,493.00-23,998.00116,424.55资金往来非经营性往来
　宁波旭圣企业管理有限公司子公司其他应收款4,893.103,850.00-3,853.154,889.95资金往来非经营性往来
　嘉兴鼎旺置业有限公司子公司其他应收款27,773.172,015.00-7,920.0021,868.17资金往来非经营性往来
　金华荣美置业有限公司子公司其他应收款21,483.631,906.00-1,365.0022,024.63资金往来非经营性往来
　嘉兴鼎腾置业有限公司子公司其他应收款7,568.00840.00-890.007,518.00资金往来非经营性往来
　宁波嘉杭企业管理有限公司子公司其他应收款4,900.35---4,900.35资金往来非经营性往来
　宁波嘉洋企业管理有限公司子公司其他应收款3,508.20---3,508.20资金往来非经营性往来
　温州荣瑾置业有限公司子公司其他应收款52,390.6022,540.08-1,747.0073,183.68资金往来非经营性往来
　义乌荣安置业有限公司子公司其他应收款56,133.1293,884.00-76,979.0073,038.12资金往来非经营性往来
　嘉兴嘉荣置业有限公司子公司其他应收款31,459.302,835.00-1,435.0032,859.30资金往来非经营性往来
　嘉兴荣辉置业有限公司子公司其他应收款15,918.221,960.00-1,385.0016,493.22资金往来非经营性往来
　杭州凯寒企业管理有限公司子公司其他应收款1,451.23---1,451.23资金往来非经营性往来
　杭州凯巍企业服务有限公司子公司其他应收款1,450.30---1,450.30资金往来非经营性往来
　宁波荣园置业有限公司子公司其他应收款123,434.544,659.08-11,170.00116,923.62资金往来非经营性往来
　宁波康湖置业有限公司子公司其他应收款28,027.4334,030.00-9,515.0052,542.43资金往来非经营性往来
　义乌荣溪置业有限公司子公司其他应收款84,731.576,824.00-3,928.0087,627.57资金往来非经营性往来
　浙江博苑建设有限公司子公司其他应收款11,598.771,707.90-13,306.67-资金往来非经营性往来
　杭州荣舟物资贸易有限公司子公司其他应收款895.3145,339.00-42,072.004,162.31资金往来非经营性往来
　宁波凯勤企业管理有限公司子公司其他应收款0.10---0.10资金往来非经营性往来
　宁波凯哲企业管理有限公司子公司其他应收款0.1024,034.85-24,034.95-资金往来非经营性往来
　重庆康慈房地产经纪有限公司子公司其他应收款2.501.50--4.00资金往来非经营性往来
　宁波投创荣安置业有限公司子公司其他应收款15,284.1083,273.50-76,721.0021,836.60资金往来非经营性往来
　嘉兴睿和企业管理咨询有限公司子公司其他应收款981.541.05--982.59资金往来非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初往来资 金余额2024年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2024年半年度往来 资金的利息（如 有）2024年半年度偿还 累计发生金额2024年半年度期 末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业台州荣方建设房地产开发有限公司子公司其他应收款1,367.76--1,210.00157.76资金往来非经营性往来
　上海香安资产管理股份有限公司子公司其他应收款9,077.210.60--9,077.81资金往来非经营性往来
　宁波康茂房地产销售代理有限公司子公司其他应收款2,661.241,364.00-622.543,402.70资金往来非经营性往来
　宁波荣腾贸易有限公司子公司其他应收款3,690.9539,121.00-42,811.95-资金往来非经营性往来
　杭州润美投资有限公司子公司其他应收款1,147.37---1,147.37资金往来非经营性往来
　杭州运先投资管理有限公司子公司其他应收款483.76---483.76资金往来非经营性往来
　宁波康柏投资管理有限公司子公司其他应收款9,295.1339,061.97-14,412.4033,944.70资金往来非经营性往来
　宁波市人民房地产开发有限公司子公司其他应收款1,692.501,223.00-2,915.50-资金往来非经营性往来
　嘉兴钇昇置业有限公司子公司其他应收款35,001.95--30,000.005,001.95资金往来非经营性往来
　嘉兴钇豪置业有限公司子公司其他应收款5,001.40---5,001.40资金往来非经营性往来
　嘉兴钇华置业有限公司子公司其他应收款4,900.80--4,900.000.80资金往来非经营性往来
　浙江康衡工程造价咨询有限公司子公司其他应收款85.505.00-56.0034.50资金往来非经营性往来
　台州荣宁企业管理咨询有限公司子公司其他应收款30.95--30.95-资金往来非经营性往来
　宁波康晟房地产销售代理有限公司子公司其他应收款245.753,673.00-3,321.00597.75资金往来非经营性往来
　宁波荣宝资产管理有限公司子公司其他应收款28,719.76---28,719.76资金往来非经营性往来
小计　　　1,738,286.782,288,046.50-2,472,115.711,554,217.57　　
关联自然人　　　　　　　　　　
其他关联方及其附属企业杭州荣福置业有限公司合营企业其他应收款7,676.27---7,676.27资金往来非经营性往来
　杭州火耀企业管理咨询有限公司合营企业其他应收款3.13---3.13资金往来非经营性往来
　台州路桥方远荣安置业有限公司合营企业其他应收款1,311.00--1,200.00111.00资金往来非经营性往来
　义乌华旭企业咨询管理有限公司合营企业其他应收款7.50---7.50资金往来非经营性往来
　嘉兴荣阳置业有限公司合营企业其他应收款-951.63-52.99898.64资金往来非经营性往来
小计　　　8,997.90951.63-1,252.998,696.54　　
总计　　　1,747,284.682,288,998.13-2,473,368.701,562,914.11　　
企业法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人：郑书林

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