华菱线缆(001208):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2024年08月28日 06:06:23 中财网
原标题:华菱线缆:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月
编制单位:湖南华菱线缆股份有限公司 单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年6月期初 占用资金余额2024年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)2024年1-6月占 用资金的利息 (如有)2024年1-6月偿还 累计发生金额2024年6月期末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业          
           
小 计          
前控股股东、实际控制人及其附属企 业          
           
小 计          
其他关联方及其附属企业          
           
小 计          
总 计          

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年6月期初 往来资金余额2024年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)2024年1-6月往 来资金的利息 (如有)2024年1-6月偿还 累计发生金额2024年6月期末 往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 )
控股股东、实际控制人及其附属企业衡阳华菱钢管有限公司受最终控股股东同一控制合同资产3.443.93 3.443.93质保金经营性往来
   其他非流动资产 2.02  2.02质保金经营性往来
   应收票据 9.00  9.00货款经营性往来
   应收账款45.7425.01 51.5019.24货款经营性往来
 衡阳华菱连轧管有限公司受最终控股股东同一控制合同资产439.90113.83 439.90113.83质保金经营性往来
   其他非流动资产 56.63  56.63质保金经营性往来
   应收款项融资324.2510.15 324.2510.15货款经营性往来
   其他应收款 6.35 6.35 投标保证金经营性往来
   应收票据902.12155.05 902.12155.05货款经营性往来
   应收账款 683.51 333.04350.48货款经营性往来
 湖南衡阳钢管(集团)有限公司受最终控股股东同一控制应收账款7.26   7.26货款经营性往来
 湖南华菱涟源钢铁有限公司受最终控股股东同一控制合同资产136.59137.54 136.59137.54质保金经营性往来
   其他非流动资产 8.51  8.51质保金经营性往来
   其他应收款 0.63 0.63 中标服务费经营性往来
   应收款项融资115.0044.42 115.0044.42货款经营性往来
   应收票据958.58489.16 958.58489.16货款经营性往来
   应收账款525.911,075.37 708.62892.66货款经营性往来
 湖南华菱湘潭钢铁有限公司受最终控股股东同一控制应收票据5,862.062,903.80 5,862.062,903.80货款经营性往来
   应收款项融资664.93  664.93 货款经营性往来
   应收账款 5,437.74 4,258.511,179.23货款经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业湖南涟钢电磁材料有限公司受最终控股股东同一控制合同资产273.4474.29 273.4474.29质保金经营性往来
   其他非流动资产 10.70  10.70质保金经营性往来
   应收款项融资 23.04  23.04货款经营性往来
   应收票据506.60220.00 506.60220.00货款经营性往来
   应收账款32.42628.30 61.75598.97货款经营性往来
 湖南涟钢建设有限公司受最终控股股东同一控制应收账款 64.97 63.461.50货款经营性往来
 湖南涟钢冶金材料科技有限公司受最终控股股东同一控制应收账款0.81  0.81 货款经营性往来
 湖南涟钢振兴有限公司受最终控股股东同一控制应收票据 9.86  9.86货款经营性往来
   应收账款 9.86 9.86 货款经营性往来
 湖南湘钢金属材料科技有限公司受最终控股股东同一控制应收账款 18.69 3.7314.96货款经营性往来
   其他应收款 145.45 145.45 租金及劳务款经营性往来
 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司受最终控股股东同一控制合同资产176.122.08 176.122.08质保金经营性往来
   应收票据161.92  161.92 货款经营性往来
   应收款项融资60.43  60.43 货款经营性往来
   应收账款 25.76  25.76货款经营性往来
 涟源钢铁集团有限公司受最终控股股东同一控制合同资产25.8224.75 25.8224.75质保金经营性往来
   其他非流动资产 86.50  86.50质保金经营性往来
   应收款项融资 15.00  15.00货款经营性往来
   应收票据174.5655.35 174.5655.35货款经营性往来
   应收账款 970.51 164.86805.65货款经营性往来
 娄底市涟钢振兴机电有限公司受最终控股股东同一控制应收票据 6.20  6.20货款经营性往来
   应收账款 6.20 6.20 货款经营性往来
 湖南金顺物流仓储有限公司受最终控股股东同一控制应收账款 0.58 0.58 货款经营性往来
 湘潭华菱云创数智科技有限公司受最终控股股东同一控制应收账款 4.02 4.02 货款经营性往来
 阳春新钢铁有限责任公司受最终控股股东同一控制应收票据560.20665.77 560.20665.77货款经营性往来
   应收账款31.33682.67 714.00 货款经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业          
其他关联方及其附属企业湖南顺祥物流有限公司最终控股股东下属企业的联营企业应收账款 20.97 11.929.05货款经营性往来
 长沙水泵厂有限公司最终控股股东下属企业的联营企业应收账款 35.50  35.50货款经营性往来
 湖南湘钢鑫通炉料有限公司最终控股股东下属企业的联营企业应收账款1.8219.21 17.393.64货款经营性往来
 湖南新源联合港运有限责任公司最终控股股东下属企业的联营企业应收票据30.00  30.00 货款经营性往来
 衡阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司最终控股股东下属企业的联营企业应收账款5.5012.70 18.20 货款经营性往来
 株洲湘钢梅塞尔气体产品有限公司最终控股股东下属企业的联营企业应收票据50.0068.00 50.0068.00货款经营性往来
   应收账款 226.90 136.1490.76货款经营性往来
 湘潭湘钢梅塞尔气体产品有限公司最终控股股东下属企业的联营企业其他应收款 10.00  10.00投标保证金经营性往来
 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司最终控股股东下属企业的联营企业应收票据11.40  11.40 货款经营性往来
 中冶南方(湖南)工程技术有限公司最终控股股东下属企业的联营企业其他非流动资产 7.80  7.80质保金经营性往来
   应收票据40.0046.81 40.0046.81货款经营性往来
   应收账款 78.02 54.6223.41货款经营性往来
其他关联方及其附属企业中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司最终控股股东下属企业的联营企业应收款项融资28.09  28.09 货款经营性往来
   应收账款1.838.88  10.71货款经营性往来
总 计   12,158.0515,447.98 18,277.079,328.96  
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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