中国武夷(000797):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 06:06:28 中财网

原标题:中国武夷:2024年半年度财务报告

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-105 中国武夷实业股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年8月


一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表
编制单位：中国武夷实业股份有限公司

2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,737,972,182.482,758,251,935.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产8,600,800.008,946,300.00
衍生金融资产　　
应收票据　351,324.00
应收账款1,074,523,996.821,181,814,150.77
应收款项融资28,294,736.081,000,000.00
预付款项159,397,421.42111,890,356.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款375,247,713.87290,648,360.55
其中：应收利息　　
应收股利　1,607,899.68
买入返售金融资产　　
存货15,554,552,737.4815,303,466,528.97
其中：数据资源　　
合同资产1,016,810,996.33977,733,047.38
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,283,804,234.50670,568,006.08
流动资产合计22,239,204,818.9821,304,670,009.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资53,605,277.3453,256,628.76
其他权益工具投资16,340,048.7016,224,392.92
其他非流动金融资产　8,202,100.00
投资性房地产671,323,274.95685,805,640.98
固定资产498,279,472.36466,390,840.19
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产548,708.33868,235.58
无形资产137,423,487.39123,661,985.67
其中：数据资源　　
开发支出4,698,841.932,400,844.07
其中：数据资源　　
商誉4,959,059.174,955,829.17
长期待摊费用18,103,138.0720,452,839.97
递延所得税资产241,006,604.94247,060,407.79
其他非流动资产43,685,812.8836,290,124.58
非流动资产合计1,689,973,726.061,665,569,869.68
资产总计23,929,178,545.0422,970,239,878.91


流动负债：　　
短期借款3,099,354,368.502,327,920,425.04
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据244,807,151.43182,131,391.43
应付账款2,619,446,187.642,657,624,732.88
预收款项5,389,291.32922,086.23
合同负债2,261,869,213.722,641,564,355.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬65,460,817.4388,672,445.33
应交税费2,957,943,348.882,618,895,474.33
其他应付款558,739,272.73583,638,502.97
其中：应付利息　　
应付股利1,113,239.821,113,239.14
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,249,318,194.421,864,459,227.24
其他流动负债199,430,978.92278,817,897.16
流动负债合计13,261,758,824.9913,244,646,537.80
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,448,158,068.883,921,929,879.48
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债195,194.36258,129.08
长期应付款12,275.4812,275.48
长期应付职工薪酬　　
预计负债33,527,447.9644,865,041.22
递延收益164,000.00168,000.00
递延所得税负债3,924,764.733,898,990.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,485,981,751.413,971,132,315.86
负债合计17,747,740,576.4017,215,778,853.66
所有者权益：　　
股本1,570,754,217.001,570,754,217.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,085,132,322.932,085,132,322.93
减：库存股　　
其他综合收益-114,591,619.18-238,364,302.29
专项储备　　
盈余公积360,118,169.26360,118,169.26
一般风险准备　　
未分配利润1,457,588,804.211,272,630,089.59
归属于母公司所有者权益合计5,359,001,894.225,050,270,496.49
少数股东权益822,436,074.42704,190,528.76
所有者权益合计6,181,437,968.645,754,461,025.25
负债和所有者权益总计23,929,178,545.0422,970,239,878.91
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金859,303,183.23563,489,030.84
交易性金融资产8,600,800.008,946,300.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款973,904,584.72890,456,441.51
应收款项融资　　
预付款项45,543,980.0034,452,393.95
其他应收款7,210,429,219.996,886,702,660.91
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货50,973,311.6568,567,987.36
其中：数据资源　　
合同资产907,061,811.02866,812,951.25
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产27,559,150.8721,019,609.95
流动资产合计10,083,376,041.489,340,447,375.77
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款937,203,304.39937,203,304.39
长期股权投资2,227,201,419.822,231,225,256.32
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产15,316,061.5815,732,990.36
固定资产133,716,696.02145,156,932.59
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产446,616.70336,273.29
无形资产12,612,720.8013,437,226.53
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用806,407.241,102,047.18
递延所得税资产119,595,058.15140,432,146.49
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,446,898,284.703,484,626,177.15
资产总计13,530,274,326.1812,825,073,552.92


流动负债：　　
短期借款2,589,400,000.002,040,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款418,152,669.03410,239,063.32
预收款项3,047.6213,714.29
合同负债270,661,290.76220,077,362.43
应付职工薪酬46,435,339.6458,329,133.38
应交税费155,557,433.92119,763,309.87
其他应付款1,974,588,735.811,947,840,996.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债499,151,642.861,141,965,006.14
其他流动负债15,835,916.7012,664,826.06
流动负债合计5,969,786,076.345,950,893,411.89
非流动负债：　　
长期借款2,471,075,000.001,838,486,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债195,194.36258,129.08
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债31,696,763.7543,034,357.01
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,502,966,958.111,881,778,486.09
负债合计8,472,753,034.457,832,671,897.98
所有者权益：　　
股本1,570,754,217.001,570,754,217.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积452,150,857.33452,150,857.33
减：库存股　　
其他综合收益43,937,935.0438,003,813.08
专项储备　　
盈余公积360,118,169.26360,118,169.26
未分配利润2,630,560,113.102,571,374,598.27
所有者权益合计5,057,521,291.734,992,401,654.94
负债和所有者权益总计13,530,274,326.1812,825,073,552.92
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入3,291,277,438.391,494,516,740.25
其中：营业收入3,291,277,438.391,494,516,740.25
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,725,264,794.151,663,138,344.04
其中：营业成本2,201,269,495.481,462,549,387.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加380,206,130.4516,364,355.52
销售费用76,651,496.3443,198,644.87
管理费用120,336,784.68103,253,320.55
研发费用1,552,190.331,371,450.34
财务费用-54,751,303.1336,401,185.34
其中：利息费用75,569,953.0354,258,741.56
利息收入15,371,874.4011,380,354.11
加：其他收益164,586.71245,543.93
投资收益（损失以“—”号填列）-11,708,121.872,216,957.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益386,113.57-195,404.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-941,310.00-1,034,963.59
信用减值损失（损失以“—”号填列）6,009,540.1713,161,314.76
资产减值损失（损失以“—”号填列）-7,530,872.603,451,831.34
资产处置收益（损失以“—”号填列）285,013.0019,498,391.77
三、营业利润（亏损以“—”号填列）552,291,479.65-131,082,528.29
加：营业外收入842,591.521,722,379.37
减：营业外支出7,332,444.141,078,598.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）545,801,627.03-130,438,747.85
减：所得税费用225,633,062.66-4,250,513.96
五、净利润（净亏损以“—”号填列）320,168,564.37-126,188,233.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）320,168,564.37-126,188,233.89
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）200,666,256.79-115,314,159.60
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）119,502,307.58-10,874,074.29
六、其他综合收益的税后净额122,515,921.19-61,542,501.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额123,772,683.11-62,200,660.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益123,772,683.11-62,200,660.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益　-12,538.95
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额123,772,683.11-62,188,121.61
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,256,761.92658,158.80
七、综合收益总额442,684,485.56-187,730,735.65
归属于母公司所有者的综合收益总额324,438,939.90-177,514,820.16
归属于少数股东的综合收益总额118,245,545.66-10,215,915.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.1278-0.0734
（二）稀释每股收益0.1278-0.0734
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入569,043,265.83521,849,591.97
减：营业成本568,672,274.59545,618,412.54
税金及附加2,142,216.472,334,619.85
销售费用　　
管理费用44,244,646.3146,383,368.19
研发费用　　
财务费用-177,752,664.45-89,080,108.30
其中：利息费用110,428,159.74138,304,488.64
利息收入160,082,219.93211,168,038.19
加：其他收益33,930.0057,540.91
投资收益（损失以“—”号填列）5,296,158.26618,337,930.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-482,831.5071,971.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-941,310.00-1,034,963.59
信用减值损失（损失以“—”号填列）3,067,534.706,051,107.46
资产减值损失（损失以“—”号填列）8,809,822.475,102,265.28
资产处置收益（损失以“—”号填列）4,697.07477,888.18
二、营业利润（亏损以“—”号填列）148,007,625.41645,585,068.21
加：营业外收入90,255.321,083,896.64
减：营业外支出3,255,888.87950,471.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）144,841,991.86645,718,493.23
减：所得税费用69,948,934.866,233,535.08
四、净利润（净亏损以“—”号填列）74,893,057.00639,484,958.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）74,893,057.00639,484,958.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额5,934,121.96569,660.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益5,934,121.96569,660.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额5,934,121.96569,660.19
7.其他　　
六、综合收益总额80,827,178.96640,054,618.34
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.04770.4071
（二）稀释每股收益0.04770.4071
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,399,474,023.674,998,158,416.18
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还28,482,228.6864,904,434.21
收到其他与经营活动有关的现金128,585,937.08210,979,833.33
经营活动现金流入小计3,556,542,189.435,274,042,683.72
购买商品、接受劳务支付的现金2,484,787,242.043,404,771,444.91
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金201,379,245.43196,898,290.48
支付的各项税费1,005,668,172.13825,453,019.68
支付其他与经营活动有关的现金211,472,859.28256,519,969.79
经营活动现金流出小计3,903,307,518.884,683,642,724.86
经营活动产生的现金流量净额-346,765,329.45590,399,958.86
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,487,738.8412,804,395.71
取得投资收益收到的现金2,962,937.012,317,592.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,604.4222,333,433.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,474,280.2737,455,421.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,914,368.4823,829,583.89
投资支付的现金2,387,048.697,052,341.02
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计12,301,417.1730,881,924.91
投资活动产生的现金流量净额-7,827,136.906,573,496.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金3,750,653,986.294,306,721,708.34
收到其他与筹资活动有关的现金375,774.621,638,244.05
筹资活动现金流入小计3,751,029,760.914,308,359,952.39
偿还债务支付的现金3,040,514,610.483,332,527,328.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金239,053,586.32516,877,868.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　264,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金114,040,296.643,948,337.34
筹资活动现金流出小计3,393,608,493.443,853,353,534.54
筹资活动产生的现金流量净额357,421,267.47455,006,417.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,119,825.5515,751,639.16
五、现金及现金等价物净增加额9,948,626.671,067,731,512.71
加：期初现金及现金等价物余额2,590,436,679.622,315,973,942.91
六、期末现金及现金等价物余额2,600,385,306.293,383,705,455.62
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金674,793,671.62522,728,083.40
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金604,085,147.18799,002,737.98
经营活动现金流入小计1,278,878,818.801,321,730,821.38
购买商品、接受劳务支付的现金521,205,376.00368,022,075.55
支付给职工以及为职工支付的现金124,192,812.98112,782,812.11
支付的各项税费39,649,590.4845,186,054.06
支付其他与经营活动有关的现金714,336,993.01960,580,261.82
经营活动现金流出小计1,399,384,772.471,486,571,203.54
经营活动产生的现金流量净额-120,505,953.67-164,840,382.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,289,206.417,821,395.71
取得投资收益收到的现金6,312,447.70618,171,189.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,485.67479,138.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计10,620,139.78626,471,723.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,055,064.8310,969,971.10
投资支付的现金1,887,048.6945,752,341.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4,942,113.5256,722,312.12
投资活动产生的现金流量净额5,678,026.26569,749,411.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,912,400,000.002,099,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,912,400,000.002,099,000,000.00
偿还债务支付的现金1,347,741,000.001,833,493,384.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,904,329.84154,140,522.61
支付其他与筹资活动有关的现金40,296.643,948,337.34
筹资活动现金流出小计1,493,685,626.481,991,582,243.95
筹资活动产生的现金流量净额418,714,373.52107,417,756.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,216,954.0217,024,900.92
五、现金及现金等价物净增加额312,103,400.13529,351,686.18
加：期初现金及现金等价物余额477,066,862.30551,073,395.03
六、期末现金及现金等价物余额789,170,262.431,080,425,081.21
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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