四维图新(002405):2024年半年度财务报告
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时间：2024年08月28日 06:06:32 中财网 |
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原标题: 四维图新:2024年半年度财务报告
北京 四维图新科技股份有限公司
NavInfo Co., Ltd.
2024年半年度财务报告
二〇二四年八月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京 四维图新科技股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,108,977,755.05 | 3,176,582,478.14 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 26,898,212.12 | 28,820,097.46 | | 应收账款 | 846,212,537.22 | 1,062,608,765.61 | | 应收款项融资 | 28,992,268.30 | 7,168,555.39 | | 预付款项 | 110,090,632.76 | 72,867,663.41 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 68,264,387.90 | 153,465,594.06 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 912,868,563.69 | 879,930,123.29 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 46,561,717.64 | 20,588,530.53 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 112,378,913.20 | 108,076,856.54 | | 流动资产合计 | 5,261,244,987.88 | 5,510,108,664.43 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 984,638,307.13 | 1,045,312,535.34 | | 其他权益工具投资 | 502,065,249.05 | 540,396,748.19 | | 其他非流动金融资产 | 221,000,000.00 | 221,000,000.00 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产 | 526,125,832.49 | 557,593,045.81 | | 在建工程 | 188,158,292.80 | 154,547,250.68 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 33,071,954.40 | 45,827,669.17 | | 无形资产 | 1,273,454,012.88 | 1,366,256,094.31 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 750,189,590.94 | 646,034,634.05 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 2,190,641,788.52 | 2,190,641,788.52 | | 长期待摊费用 | 15,246,547.79 | 22,053,323.31 | | 递延所得税资产 | 9,780,632.32 | 10,855,775.18 | | 其他非流动资产 | 136,475,511.50 | 101,620,866.54 | | 非流动资产合计 | 6,830,847,719.82 | 6,902,139,731.10 | | 资产总计 | 12,092,092,707.70 | 12,412,248,395.53 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 346,588,110.93 | 270,203,572.22 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 133,935,694.85 | 181,292,074.50 | | 应付账款 | 1,108,081,091.22 | 882,352,659.91 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 113,023,640.41 | 132,492,633.31 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 113,702,446.80 | 278,377,334.32 | | 应交税费 | 20,953,467.23 | 22,828,067.42 | | 其他应付款 | 372,920,884.94 | 424,765,869.27 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 32,065,578.42 | 36,451,417.97 | | 其他流动负债 | 18,983,511.84 | 26,175,651.47 | | 流动负债合计 | 2,260,254,426.64 | 2,254,939,280.39 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 118,547,943.82 | 84,217,511.47 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 25,618,302.44 | 31,406,027.26 | | 长期应付款 | 7,813,083.11 | 18,094,112.49 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 65,683,169.94 | 65,077,321.98 | | 递延所得税负债 | 1,988,640.70 | 2,503,060.49 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 219,651,140.01 | 201,298,033.69 | | 负债合计 | 2,479,905,566.65 | 2,456,237,314.08 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 2,377,750,314.00 | 2,377,750,314.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 8,138,952,647.12 | 8,092,653,721.31 | | 减：库存股 | 663,234,089.05 | 663,234,089.05 | | 其他综合收益 | -74,660,541.75 | -38,766,290.14 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 137,371,772.77 | 137,371,772.77 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | -233,892,729.09 | 120,232,559.61 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 9,682,287,374.00 | 10,026,007,988.50 | | 少数股东权益 | -70,100,232.95 | -69,996,907.05 | | 所有者权益合计 | 9,612,187,141.05 | 9,956,011,081.45 | | 负债和所有者权益总计 | 12,092,092,707.70 | 12,412,248,395.53 |
法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：耿亚宁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,545,617,820.83 | 1,778,725,980.45 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 14,183,906.76 | 16,120,217.54 | | 应收账款 | 545,411,646.40 | 788,197,928.65 | | 应收款项融资 | 20,289,743.57 | 0.00 | | 预付款项 | 358,028,961.32 | 63,355,042.05 | | 其他应收款 | 162,429,124.61 | 234,057,546.46 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 120,614,702.28 | 120,614,702.28 | | 存货 | 418,176,814.61 | 294,110,024.91 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 16,752,970.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 548,270,084.87 | 490,428,562.34 | | 流动资产合计 | 3,629,161,072.97 | 3,664,995,302.40 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 5,117,763,790.82 | 5,100,702,490.84 | | 其他权益工具投资 | 29,011,396.39 | 29,011,396.39 | | 其他非流动金融资产 | 221,000,000.00 | 221,000,000.00 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产 | 445,479,962.51 | 460,289,979.80 | | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 7,368,046.89 | 9,262,687.47 | | 无形资产 | 806,009,133.22 | 872,409,434.10 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 810,653,063.38 | 718,448,680.50 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 8,821,036.54 | 10,868,027.45 | | 递延所得税资产 | 1,312,703.23 | 1,495,859.58 | | 其他非流动资产 | 624,842,552.81 | 495,902,840.21 | | 非流动资产合计 | 8,072,261,685.79 | 7,919,391,396.34 | | 资产总计 | 11,701,422,758.76 | 11,584,386,698.74 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 316,556,027.60 | 200,125,350.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 133,935,694.85 | 144,950,627.45 | | 应付账款 | 355,480,347.86 | 338,773,402.45 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 62,852,829.38 | 53,030,576.23 | | 应付职工薪酬 | 30,807,720.51 | 103,813,986.56 | | 应交税费 | 11,167,758.19 | 11,873,018.49 | | 其他应付款 | 382,475,111.20 | 401,612,243.82 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 2,656,779.84 | 2,529,135.34 | | 其他流动负债 | 8,977,941.51 | 25,629,027.75 | | 流动负债合计 | 1,304,910,210.94 | 1,282,337,368.09 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 6,094,575.04 | 7,443,261.86 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 40,325,040.00 | 44,444,192.04 | | 递延所得税负债 | 1,199,939.06 | 1,389,403.12 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 47,619,554.10 | 53,276,857.02 | | 负债合计 | 1,352,529,765.04 | 1,335,614,225.11 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 2,377,750,314.00 | 2,377,750,314.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 8,689,726,111.48 | 8,648,324,895.03 | | 减：库存股 | 663,234,089.05 | 663,234,089.05 | | 其他综合收益 | 146,920,976.66 | 146,920,976.66 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 150,276,293.88 | 150,276,293.88 | | 未分配利润 | -352,546,613.25 | -411,265,916.89 | | 所有者权益合计 | 10,348,892,993.72 | 10,248,772,473.63 | | 负债和所有者权益总计 | 11,701,422,758.76 | 11,584,386,698.74 |
法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：耿亚宁
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业总收入 | 1,666,898,266.64 | 1,500,686,320.08 | | 其中：营业收入 | 1,666,898,266.64 | 1,500,686,320.08 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 2,020,852,691.65 | 1,838,225,582.84 | | 其中：营业成本 | 1,114,911,611.43 | 816,033,343.04 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 9,109,697.28 | 9,425,001.02 | | 销售费用 | 94,412,969.49 | 96,689,988.39 | | 管理费用 | 183,296,432.07 | 182,843,431.32 | | 研发费用 | 651,257,212.85 | 790,704,093.51 | | 财务费用 | -32,135,231.47 | -57,470,274.44 | | 其中：利息费用 | 7,533,424.20 | 4,229,071.28 | | 利息收入 | 39,269,164.50 | 57,593,788.41 | | 加：其他收益 | 46,364,553.65 | 58,114,839.32 | | 投资收益（损失以“—”号填列） | -57,441,240.93 | -45,070,475.56 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -58,350,074.26 | -45,105,406.92 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 | 908,833.33 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 9,305,510.11 | 7,706,809.58 | | 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -453,396.18 | 743,684.96 | | 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 2,051,083.68 | 633,512.07 | | 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -354,127,914.68 | -315,410,892.39 | | 加：营业外收入 | 6,000.23 | 401,312.00 | | 减：营业外支出 | 5,706.48 | 468,626.08 | | 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -354,127,620.93 | -315,478,206.47 | | 减：所得税费用 | 3,068,319.73 | 3,641,912.17 | | 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -357,195,940.66 | -319,120,118.64 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -357,195,940.66 | -319,120,118.64 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号
填列） | -355,650,846.12 | -294,844,662.10 | | 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -1,545,094.54 | -24,275,456.54 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -35,894,251.61 | -2,905,304.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -35,894,251.61 | -2,905,304.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -29,477,223.32 | -16,200,000.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -29,477,223.32 | -16,200,000.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,417,028.29 | 13,294,696.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | -6,417,028.29 | 13,294,696.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | -393,090,192.27 | -322,025,422.64 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -391,545,097.73 | -297,749,966.10 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,545,094.54 | -24,275,456.54 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.1541 | -0.1294 | | （二）稀释每股收益 | -0.1518 | -0.1275 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：耿亚宁
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业收入 | 799,708,285.87 | 718,418,116.22 | | 减：营业成本 | 361,798,968.29 | 253,090,150.62 | | 税金及附加 | 7,005,667.23 | 8,042,596.84 | | 销售费用 | 39,705,082.68 | 34,977,231.55 | | 管理费用 | 112,795,983.15 | 109,926,309.16 | | 研发费用 | 260,577,770.23 | 335,408,750.97 | | 财务费用 | -17,774,561.64 | -37,034,516.04 | | 其中：利息费用 | 4,977,049.39 | 2,807,935.33 | | 利息收入 | 23,254,225.45 | 40,112,470.83 | | 加：其他收益 | 33,614,161.30 | 19,779,141.54 | | 投资收益（损失以“—”号填列） | -13,885,874.33 | -24,532,199.97 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,151,681.23 | -39,416,981.27 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“—”号填列） | 908,833.33 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 3,451,428.44 | 71,309.61 | | 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -147,030.00 | -168.81 | | 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 80,697.21 | 605,999.34 | | 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 58,712,758.55 | 9,931,674.83 | | 加：营业外收入 | 237.68 | 634.29 | | 减：营业外支出 | 0.30 | 3,166.58 | | 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 58,712,995.93 | 9,929,142.54 | | 减：所得税费用 | -6,307.71 | -115,432.31 | | 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 58,719,303.64 | 10,044,574.85 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 58,719,303.64 | 10,044,574.85 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -16,200,000.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -16,200,000.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | -16,200,000.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 六、综合收益总额 | 58,719,303.64 | -6,155,425.15 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0254 | 0.0044 | | （二）稀释每股收益 | 0.0251 | 0.0043 |
法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：耿亚宁
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,975,283,522.03 | 1,716,793,891.36 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 23,329,901.81 | 48,194,193.70 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,963,102.94 | 132,948,247.99 | | 经营活动现金流入小计 | 2,233,576,526.78 | 1,897,936,333.05 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,038,565,774.00 | 1,102,147,124.42 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 704,583,339.82 | 769,878,034.22 | | 支付的各项税费 | 44,710,543.11 | 50,999,312.82 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 251,578,149.32 | 313,133,220.15 | | 经营活动现金流出小计 | 2,039,437,806.25 | 2,236,157,691.61 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 194,138,720.53 | -338,221,358.56 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 6,899,508.96 | 21,200,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,749,899.99 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 | 3,167,149.49 | 365,878.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 11,816,558.44 | 21,565,878.20 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 | 200,496,901.22 | 215,057,086.60 | | 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 12,044,420.00 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 27,442,597.99 | | 投资活动现金流出小计 | 210,496,901.22 | 254,544,104.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -198,680,342.78 | -232,978,226.39 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 157,815,947.60 | 45,643,256.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 36,624.81 | | 筹资活动现金流入小计 | 157,815,947.60 | 45,679,880.81 | | 偿还债务支付的现金 | 47,424,896.20 | 4,315,541.70 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,854,221.09 | 15,391,814.45 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 13,401,633.59 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,868,313.36 | 188,291,981.07 | | 筹资活动现金流出小计 | 126,147,430.65 | 207,999,337.22 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,668,516.95 | -162,319,456.41 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,003,299.67 | 3,709,379.87 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,123,595.03 | -729,809,661.49 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,020,572,060.19 | 4,026,268,741.47 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,046,695,655.22 | 3,296,459,079.98 |
法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：耿亚宁
6、母公司现金流量表
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,124,534,102.60 | 799,632,363.89 | | 收到的税费返还 | 13,586,537.96 | 22,830,473.04 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 176,717,358.32 | 55,457,579.51 | | 经营活动现金流入小计 | 1,314,837,998.88 | 877,920,416.44 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,931,131.32 | 373,894,704.10 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,080,138.74 | 273,410,101.98 | | 支付的各项税费 | 25,543,663.02 | 23,339,571.35 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 379,048,656.35 | 346,382,880.57 | | 经营活动现金流出小计 | 1,269,603,589.43 | 1,017,027,258.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 45,234,409.45 | -139,106,841.56 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 21,200,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,128,291.97 | 12,372,033.59 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 | 835,285.85 | 1,461,181.28 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,400,000.00 | 7,698,687.24 | | 投资活动现金流入小计 | 10,363,577.82 | 42,731,902.11 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 | 96,781,822.26 | 124,038,049.22 | | 投资支付的现金 | 27,764,870.00 | 12,044,420.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 207,737,422.09 | 120,660,400.44 | | 投资活动现金流出小计 | 332,284,114.35 | 256,742,869.66 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -321,920,536.53 | -214,010,967.55 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 608,615.67 | | 取得借款收到的现金 | 146,556,027.60 | 5,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 36,624.81 | | 筹资活动现金流入小计 | 146,556,027.60 | 5,645,240.48 | | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,388,881.28 | 2,120,527.02 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,103,509.89 | 176,651,279.44 | | 筹资活动现金流出小计 | 33,492,391.17 | 208,771,806.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,063,636.43 | -203,126,565.98 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,875.04 | -13,820.19 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,652,365.69 | -556,258,195.28 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,691,404,705.62 | 2,552,504,124.13 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,527,752,339.93 | 1,996,245,928.85 |
法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：耿亚宁 （未完）
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