惠天热电(000692):半年报财务报表

 时间：2024年08月28日 06:11:31 中财网

原标题:惠天热电:半年报财务报表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司
单位：人民币元

项 目2024年6月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金122,069,185.95514,665,457.20
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款492,868,578.39341,118,093.70
应收款项融资　　
预付款项111,999,919.24196,246,992.85
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保准备金　　
其他应收款111,359,053.48137,395,786.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货269,235,344.39520,219,971.46
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产89,091,428.0870,274,671.30
流动资产合计1,196,623,509.531,779,920,972.91
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产662,962.04692,979.92
固定资产2,484,131,379.922,598,884,336.14
在建工程73,191,488.9243,020,453.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产611,052,440.61646,583,203.91
无形资产97,796,051.6090,507,669.28
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用20,348,385.7321,261,371.52
递延所得税资产165,362,477.30165,040,792.66
其他非流动资产74,400,769.7857,042,152.02
非流动资产合计3,526,945,955.903,623,032,959.03
资 产 总 计4,723,569,465.435,402,953,931.94
合并资产负债表（续）
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元

项 目2024年6月30日2023年12月31日
流动负债：　　
短期借款2,412,224,910.171,633,645,657.52
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据99,500,000.00　
应付账款1,232,248,950.221,327,107,965.96
预收款项　　
合同负债47,750,671.791,002,812,285.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,128,150.9635,333,839.77
应交税费3,125,800.808,410,090.35
其他应付款88,996,966.35101,177,690.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债238,125,598.33247,042,500.66
其他流动负债582,685.14617,518.47
流动负债合计4,153,683,733.764,356,147,549.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款228,000,000.00228,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,862,430.2621,873,871.12
长期应付款89,186,780.00229,186,780.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债11,471,864.7011,501,806.87
递延收益169,816,323.50186,079,254.56
递延所得税负债161,556,728.49161,645,800.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计670,894,126.95838,287,513.53
负 债 合 计4,824,577,860.715,194,435,062.98
所有者权益：　　
股本532,832,976.00532,832,976.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,514,290,713.691,514,290,713.69
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备45,329,432.3343,384,620.08
盈余公积125,783,859.68125,783,859.68
一般风险准备　　
未分配利润-2,336,897,883.45-2,042,939,113.94
归属于母公司所有者权益合计-118,660,901.75173,353,055.51
少数股东权益17,652,506.4735,165,813.45
所有者权益合计-101,008,395.28208,518,868.96
负债和所有者权益总计4,723,569,465.435,402,953,931.94
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元

项 目2024年6月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金19,351,471.01316,295,072.06
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款160,576,989.9194,584,808.26
应收款项融资　　
预付款项62,334,780.7329,917,251.50
其他应收款1,631,798,785.971,264,488,531.19
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货98,263,529.50313,400,654.56
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,572,095.3027,560,087.15
流动资产合计1,993,897,652.422,046,246,404.72
非流动资产：#REF!　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资373,861,952.97373,861,952.97
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产909,164,770.31944,592,411.20
在建工程17,820,522.5617,639,404.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产605,346,371.53640,305,013.09
无形资产14,450,478.9115,150,361.21
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,178,709.687,435,092.14
递延所得税资产160,076,253.27160,076,253.27
其他非流动资产15,131,447.6414,994,724.98
非流动资产合计2,103,030,506.872,174,055,213.66
资 产 总 计4,096,928,159.294,220,301,618.38
母公司资产负债表（续）
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司
单位：人民币元

项 目2024年6月30日2023年12月31日
流动负债：　　
短期借款1,624,901,274.981,272,553,796.72
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据99,500,000.00　
应付账款232,204,540.25358,447,692.07
预收款项　　
合同负债11,373,468.22354,940,158.49
应付职工薪酬20,320,958.7622,143,637.24
应交税费17,134.492,720,762.54
其他应付款697,978,045.04490,597,635.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债233,089,174.80241,983,301.66
其他流动负债383,166.67418,000.00
流动负债合计2,919,767,763.212,743,804,983.73
非流动负债：　　
长期借款228,000,000.00228,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,911,812.9912,661,052.34
长期应付款88,000,000.00228,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债7,567,695.797,575,277.96
递延收益145,317,493.94157,924,628.72
递延所得税负债160,076,253.27160,076,253.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计632,873,255.99794,237,212.29
负债合计3,552,641,019.203,538,042,196.02
所有者权益：　　
股本532,832,976.00532,832,976.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积777,738,111.39777,738,111.39
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备5,328,278.665,605,082.05
盈余公积125,783,859.68125,783,859.68
未分配利润-897,396,085.64-759,700,606.76
所有者权益合计544,287,140.09682,259,422.36
负债和所有者权益总计4,096,928,159.294,220,301,618.38
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元

项 目2024年1-6月2023年1-6月
一、营业总收入1,209,573,238.761,089,616,735.86
其中：营业收入1,209,573,238.761,089,616,735.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,524,246,108.381,527,999,397.07
其中：营业成本1,388,175,086.561,363,946,148.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险合同准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,521,724.898,890,922.78
销售费用4,542,122.083,013,754.48
管理费用39,654,992.8035,666,781.68
研发费用　　
财务费用80,352,182.05116,481,789.64
其中：利息费用68,940,784.26112,401,713.02
利息收入649,056.501,338,405.57
加：其他收益9,834,194.276,116,687.03
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,799,855.252,976,667.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）-23,499.42　
资产处置收益（损失以“-”号填列）9,588.76　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-308,652,441.26-429,289,307.14
加：营业外收入17,690.17378,497.75
减：营业外支出2,110,641.473,891,674.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-310,745,392.56-432,802,484.36
减：所得税费用726,683.93-1,492,025.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-311,472,076.49-431,310,459.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-311,472,076.49-431,310,459.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-293,958,769.51-421,030,805.91
2.少数股东损益-17,513,306.98-10,279,653.13
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益　　
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益　　
（6）其他债权投资信用减值准备　　
（7）现金流量套期储备　　
（8）外币财务报表折算差额　　
（9）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-311,472,076.49-431,310,459.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-293,958,769.51-421,030,805.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额-17,513,306.98-10,279,653.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.5517-0.7902
（二）稀释每股收益-0.5517-0.7902
母公司利润表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元

项 目2024年1-6月2023年1-6月
一、营业收入489,571,014.12479,953,209.50
减：营业成本537,667,002.45631,454,025.65
税金及附加7,023,945.194,977,084.11
销售费用1,253,393.60875,580.31
管理费用28,722,208.7020,170,296.15
研发费用　　
财务费用56,989,922.5692,366,739.42
其中：利息费用48,030,299.3889,828,737.36
利息收入2,786,274.862,669,902.22
加：其他收益1,806,655.232,456,244.70
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,988,448.02-4,804,133.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-137,290,355.13-272,238,405.08
加：营业外收入0.40117,708.20
减：营业外支出405,124.15　
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-137,695,478.88-272,120,696.88
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-137,695,478.88-272,120,696.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-137,695,478.88-272,120,696.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额﹒　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.可供出售金融资产公允价值变动损益　　
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益　　
6.其他债权投资信用减值准备　　
7.现金流量套期储备　　
8.外币财务报表折算差额　　
9.其他　　
六、综合收益总额-137,695,478.88-272,120,696.88
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
合并现金流量表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元

项 目2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金95,488,551.03207,830,810.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保险业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,467,765.467,532.46
收到其他与经营活动有关的现金8,803,602.7649,792,273.84
经营活动现金流入小计105,759,919.25257,630,617.01
购买商品、接受劳务支付的现金836,271,965.44409,481,700.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金117,965,008.11130,079,994.83
支付的各项税费20,027,132.2318,909,122.14
支付其他与经营活动有关的现金26,223,055.2610,775,395.42
经营活动现金流出小计1,000,487,161.04569,246,212.44
经营活动产生的现金流量净额-894,727,241.79-311,615,595.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,226.1247,400.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计14,226.1247,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131,108,898.5216,482,940.94
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计131,108,898.5216,482,940.94
投资活动产生的现金流量净额-131,094,672.40-16,435,540.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款所收到的现金917,348,769.27390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金99,500,000.00　
筹资活动现金流入小计1,016,848,769.27390,000,000.00
偿还债务所支付的现金139,279,872.21196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,125,006.8481,270,047.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金141,150,673.5431,824,523.54
筹资活动现金流出小计347,555,552.59309,094,570.56
筹资活动产生的现金流量净额669,293,216.6880,905,429.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-356,528,697.51-247,145,706.93
加：期初现金及现金等价物余额449,714,641.91747,817,994.83
六、期末现金及现金等价物余额93,185,944.40500,672,287.90
母公司现金流量表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元

项 目2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,361,140.3414,863,804.89
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金574,853,870.28594,422,849.78
经营活动现金流入小计582,215,010.62609,286,654.67
购买商品、接受劳务支付的现金284,018,211.88142,407,375.32
支付给职工以及为职工支付的现金57,045,069.1537,777,640.74
支付的各项税费9,771,575.188,403,865.53
支付其他与经营活动有关的现金743,227,368.79410,082,450.75
经营活动现金流出小计1,094,062,225.00598,671,332.34
经营活动产生的现金流量净额-511,847,214.3810,615,322.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,236,053.052,659,780.19
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计20,236,053.052,659,780.19
投资活动产生的现金流量净额-20,236,053.05-2,659,780.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款所收到的现金491,404,519.2760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金99,500,000.00　
筹资活动现金流入小计590,904,519.2760,000,000.00
偿还债务所支付的现金139,279,872.2166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,739,868.1756,008,768.19
支付其他与筹资活动有关的现金141,150,673.5431,824,523.54
筹资活动现金流出小计332,170,413.92153,833,291.73
筹资活动产生的现金流量净额258,734,105.35-93,833,291.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-273,349,162.08-85,877,749.59
加：期初现金及现金等价物余额283,398,324.5786,913,624.29
六、期末现金及现金等价物余额10,049,162.491,035,874.70
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （未完）
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