世荣兆业(002016):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月28日 06:16:26 中财网

原标题:世荣兆业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 占用资金余 额	2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年半年 度占用资金的 利息（如有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半年 度期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 往来资金余 额	2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2024年半年 度往来资金的 利息（如有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半年 度期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	玉柴船舶动力股份有限 公司	本公司第一大股 东股份的实际持 有人、第二大股东 梁家荣控制	应收账款	44.24	106.39		141.85	8.78	物业管理服 务 及工程施 工	经营性往来
	立唯玉柴动力机械有限 公司	本公司第一大股 东股份的实际持 有人、第二大股东 梁家荣与其子共 同控制	应收账款	13.62	20.43		13.62	20.43	物业管理服 务	经营性往来
	玉柴船舶动力股份有限 公司	本公司第一大股 东股份的实际持 有人、第二大股东 梁家荣控制	其他应收款	10.00				10.00	保证金	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	珠海市斗门区世荣实业 有限公司	本公司子公司	其他应收款	21,300.00	27,830.00		700.00	48,430.00	资金拆 借	非经营性往来
	珠海世荣兆业商贸有限 公司	本公司子公司	其他应收款	41,690.25			16,500.00	25,190.25	资金拆 借	非经营性往来
	北京世荣兆业控股有限 公司	本公司子公司	其他应收款	22,893.95	100.00			22,993.95	资金拆 借	非经营性往来
	北京世荣佳业投资管理 有限公司	本公司子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金拆 借	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	珠海市斗门区世荣小额 贷款股份有限公司	本公司联营企业	应收账款		0.02			0.02	物业管理服 务	经营性往来
	珠海市斗门区世荣小额 贷款股份有限公司	本公司联营企业	其他应收款	2.28			2.28		租赁	经营性往来
总计	-	-	-	86,054.34	28,056.84	-	17,357.75	96,753.43		-

法定代表人：李绪鹏 主管会计工作负责人：汪礼宏 会计机构负责人：汪礼宏