天力锂能(301152):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 00:01:35 中财网
原标题:天力锂能:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024半年度
编制单位：新乡天力锂能股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金占用资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期初 占用资金余额2024半年度占用 累计发生金额 （不含利息）2024半年度 占用资金的 利息 （如有）2024年度偿还累计 发生金额2024年半年期末 占用资金余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　813,500.00813,500.00　王瑞庆偿 付资金占 用利息非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小 计---　　8 13,500.00813,500.00　　-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小 计---　　　　　　-
其他关联方及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小 计---　　　　　　-
总 计---　　8 13,500.00813,500.00　　-
其它关联资金往来资金往来方名 称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2023年期初 往来资金余额2024半年度往来 累计发生金额 （不含利息）2024半年度 往来资金的 利息 （如有）2024半年度偿还累 计发生金额2024年半年期末 往来资金余额往来形成 原因往来性质（经营 性往 来、 非经营性往 来 ）
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
上市公司的子公司 及其附属企业安徽天力锂能 有限公司全资子公司应收账款8,259,006.9317,889,261.74　　26,148,268.67销售款经营性往来
　　　预付账款153,015,939.639,372,371.68　94,461,587.6167,926,723.70采购款经营性往来
　　　其他应收款291,100,275.06265,251.55　　291,365,526.61往来款非经营性往来
　　　应付账款　5,527,628.32　5,527,628.320.00采购款经营性往来
　新乡市新天力 锂电材料有限 公司全资子公司预付账款8,481,740.90　　8,481,740.900.00采购款经营性往来
　　　应付账款　238,708,160.98　29,370,320.10209,337,840.88采购款经营性往来
　　　其他应付款95,101,228.48　　　95,101,228.48往来款非经营性往来
　四川天力锂能 有限公司全资子公司其他应收款92,332,742.6527,782,458.76　6,000,000.00114,115,201.41往来款非经营性往来
　　　应付账款　151,646.90　　151,646.90采购款经营性往来
　　　应收账款　203,823.30　　203,823.30销售款经营性往来
　河南新天力循 环科技有限公 司全资子公司其他应收款544,793,556.1922,460.35　20,513.61544,795,502.93往来款非经营性往来
　　　应付票据20,950,000.00　　20,950,000.000.00采购款经营性往来
　　　应付账款290,474,491.6671,114,636.85　361,589,128.51　采购款经营性往来
　　　预付账款　46,707,220.83　　46,707,220.83采购款经营性往来
　　　合同负债5,000,000.00　　1,534,848.643,465,151.36销售款经营性往来
　深圳天致力投 资有限公司全资子公司其他应收款136,000.003,100.65　　139,100.65往来款非经营性往来
其他关联方及其附 属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
总 计---1,509,644,981.50417,748,021.91　527,935,767.691,399,457,235.72　-
法定代表人： 王瑞庆 主管会计工作的负责人：李艳林 会计机构负责人：李艳林


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