[中报]天力锂能(301152):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 00:01:36 中财网 |
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原标题: 天力锂能:2024年半年度报告
新乡 天力锂能股份有限公司
2024年半年度报告
2024-101
2024年8月29日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王瑞庆、主管会计工作负责人李艳林及会计机构负责人(会计主管人员)李艳林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 25
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 27
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 37
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 93
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 99
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 100
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 101
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。
（四）其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：新乡 天力锂能股份有限公司证券法务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、天力锂能 | 指 | 新乡天力锂能股份有限公司 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 安徽天力 | 指 | 安徽天力锂能有限公司，天力锂能全资子公司 | | 四川天力 | 指 | 四川天力锂能有限公司，天力锂能全资子公司 | | 新乡新天力 | 指 | 新乡市新天力锂电材料有限公司，天力锂能全资子
公司 | | 深圳天致力公司 | 指 | 深圳天致力投资有限公司，天力锂能全资子公司 | | 循环科技公司 | 指 | 河南新天力循环科技有限公司，天力锂能全资子公
司 | | 天力有限 | 指 | 新乡市天力能源材料有限公司，为公司前身 | | 保荐机构、民生证券、券商 | 指 | 民生证券股份有限公司 | | 会计师、天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 锦天城律师 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | 新材料基金 | 指 | 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新
材料产业基金合伙企业（有限合伙） | | 富德新材 | 指 | 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合
伙） | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 报告期 | 指 | 2024年1月-6月 | | 报告期末 | 指 | 2024年06月30日 | | 三元正极材料或三元材料 | 指 | 主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为
原料制成的正极材料 | | 三元动力电池 | 指 | 正极材料为三元材料的动力电池 | | NCM/镍钴锰酸锂 | 指 | 以镍盐、钴盐、锰盐为原料制成的三元材料 | | 磷酸铁锂 | 指 | 化学式为 LiFePO4，可以用作锂电池正极材料 | | 能量密度 | 指 | 电池能量与电池质量或体积的比值，即单位质量或
体积内能够存储的电量 | | 倍率 | 指 | 表征电池充放电能力的一项指标。电池的充放电倍
率越高，通常意味着电池功率越大，充放电速度越
快 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天力锂能 | 股票代码 | 301152 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 新乡天力锂能股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 天力锂能 | | | | 公司的外文名称（如有） | Xinxiang Tianli Energy Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | 无 | | | | 公司的法定代表人 | 王瑞庆 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 953,871,365.85 | 1,297,833,677.55 | -26.50% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -81,436,345.60 | -63,880,611.02 | -27.48% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -88,826,151.74 | -75,570,447.58 | -17.54% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -323,388,784.60 | 53,991,419.78 | -698.96% | | 基本每股收益（元/股） | -0.67 | -0.52 | -28.85% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.67 | -0.52 | -28.85% | | 加权平均净资产收益率 | -4.35% | -2.60% | -1.75% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,097,685,128.17 | 3,173,995,262.59 | -2.40% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,812,821,561.89 | 1,943,542,943.90 | -6.73% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -1,230,575.49 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,451,308.08 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融 | -2,805,921.45 | | | 资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 5,221,227.79 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -241,380.40 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 4,852.39 | | | 合计 | 7,389,806.14 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务和产品
公司是一家主要从事锂电池材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业，主要产品包括三元材料、磷酸铁锂、碳
酸锂等锂电池材料，以三元材料为主。产品广泛应用于动力电池、储能电池，以及 新能源汽车、电动自行车、电动工具、
3C 产品等。公司专注于动力新型锂电正极等关键材料的研发，开发出高镍系列、单晶系列和高电压系列的三元正极材料
产品以及适销的磷酸铁锂正极材料。
公司年产1万吨碳酸锂回收项目，通过加工、提纯和合成锂电池废料中的金属材料，生产所需的碳酸锂，减少了对原
材料的依赖，并降低了废弃物对环境的影响。在产品开发和推广过程中，公司与大量优质客户和设备供应商建立了战略
合作伙伴关系，围绕技术创新、产品研发和市场导向展开合作。通过与合作伙伴的紧密合作，公司致力于提供高性能的
锂电池材料，以满足不同领域客户的需求，推动持续增长和保持竞争优势。
公司通过持续的研发资源投入，在研发过程中积累了丰富的技术成果转化经验，与此同时，不断革新研发机制，在
提高自主研发能力的同时，也注重研发效率和效益的优化。
（二）经营模式
公司目前的经营模式是在业务发展过程中不断探索与改进而来，以满足公司自身的发展需求和行业特点，这种灵活性
使公司能够根据市场变化和新技术的出现及时调整战略方向，以适应不断变化的竞争环境，通过不断的探索和改进，公
司能够更好地抓住机遇，应对挑战，实现可持续的业务增长和发展。
公司在采购、生产、销售等方面的经营模式情况如下：
1、采购模式
报告期内，公司对外采购的主要原材料包括锂盐和前驱体等。
公司采取“以产定购”的采购模式，采购部根据生产计划制定采购计划，并持续跟踪主要原材料的市场供给变化与价
格走势，及时调整采购策略。公司具体采购流程包括:采购部依据厂商供货能力、产品质量与价格、售后服务等综合因素
确定供应商;根据生产任务分解采购需求，制订采购计划，下达采购订单;原材料到厂，由品质部检验合格后入库。
公司建立了完善的供应商采购流程，通过严格的供方管理体系和供应商评审机制，确保了供应商的稳定性和材料品质
的可控性。多家选择、比价采购的做法有助于降低采购成本，保证原材料的及时供应和质量符合生产需求，与上游供应
商建立的长期稳定的业务合作关系也为公司提供了原材料供应的稳定性和可预测性。
2、生产模式
（1）生产模式
公司主要采取“以销定产”的订单式生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施。
公司产品生产的内部组织活动如下：销售中心接收到客户订单后，物控部结合库存情况，以交货期、运输距离、生产
能力、产品品种等为主要依据，核算其材料定额，形成生产计划单；物控部根据生产计划提出原材料需求计划，由采购
部制定原材料采购计划并组织采购；原材料采购到位后，生产部按照物控部下达的生产计划，结合技术部提供的工艺文
件组织生产;品质部负责原材料进厂检验、产品生产过程中的工序检验、以及产品最终的出厂检验;生产部生产完毕，并
经品质部检测合格的产品，统一入库后按批次发送给客户。
（2）委托加工模式
报告期内，随着业务规模不断扩大，订单数量持续增加，由于自身产能限制影响，公司存在采用委托加工方式扩充三
元材料产能的情况。公司在具备合格加工能力和质量控制水平的加工企业中，通过比较生产及运输成本最终确定外协厂
商。
3、销售模式
公司直接独立面向市场，产品销售主要采取直销模式，下游客户主要为国内知名锂电池企业，包括蜂巢能源、星恒电
源、 天能股份、长虹 新能源、 横店东磁、 亿纬锂能等。
公司销售中心负责市场拓展与客户开发，在 长三角、 珠三角等地设有销售网点，以维护现有客户及开发新客户。公司
在接触到意向客户后，一般会经过与客户共同评估、考察、样品测试等程序，进入客户的合格供应商体系，然后根据需
要与客户签订产品购销协议或订单。公司产品销售主要采取成本加成的定价机制，委托专业物流公司进行配送，与行业
惯例一致。结算方式以银行承兑汇票结算为主，主要客户信用期限分布在60日、90日或120日。
公司销售人员负责售后服务，处理客户咨询、退换货、客户满意度调查等事宜，品质部与技术部协助销售中心解决客
户产品质量或技术问题。公司结合主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、
上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式。
报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。
二、核心竞争力分析
成熟的前驱体工艺和开放型研发体系：公司从2009年开始布局三元材料及前驱体的研究与开发，通过多年的努力，
已经突破和掌握了三元前驱体制备技术以及三元材料制备的关键工艺技术，并实现了量产。这使得公司在三元材料及其
前驱体制备方面积累了丰富的生产经验，并具有一定的先发优势。
核心技术优势：公司拥有多项核心技术，包括多元前驱体精确控制技术、高容量高压实多元正极材料生产技术、高
镍9系多晶三元材料的制备技术、长循环多元复合体系材料的制备技术、动力型8系三元正极材料的制备技术等。这些
技术的掌握使得公司能够自主生产全系列的产品，并满足大批量生产的需求。公司获得“河南省质量标杆”、“数字化
转型示范企业”、国家级“专精特新”小巨人企业等称号。截至2024年6月30日，公司已取得国内专利授权累计77项
（含16项发明专利）。公司通过自主开发、产学研用以及产业链供应链协同创新等方式，布局前沿技术，夯实基础研究，
深化产品技术，为客户提供高品质、高性价比的产品和优异的解决方案，持续培育公司新的增长点，健全产业科技创新
体系，推动行业高质量发展。
三元材料、磷酸铁锂均衡布局，客户资源充分共享：公司在小动力锂电池领域深耕多年，具备精准把握客户需求、
快速响应客户和较低成本等优势。在小动力市场具有重要的影响力，并且在不断扩大客户群体的同时，积极开拓新的优
质客户，以进一步提升市场份额。同时，公司已建成的磷酸铁锂项目，可以共享现有三元材料客户资源。
客户覆盖广泛：公司的产品覆盖范围广泛，客户群体包括小型动力锂电池领域的主要厂商、储能领域的重点客户以
及部分 新能源汽车市场的重点客户。公司通过提升产品质量和性能，积极维护现有客户，同时开拓新的市场，以确保市
场份额的稳定增长。
构建绿色供应链保障原料供应：公司已建成年产1万吨碳酸锂回收产能，通过布局碳酸锂回收再生业务，公司不仅可以在一定程度上降低对原材料的需求，还能够有效保障原材料的供应。在面对原材料供应不稳定或价格波动的情况下，
公司能够依靠自身的回收再生业务，有效保证生产所需的关键原材料供应的稳定性。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 953,871,365.85 | 1,297,833,677.55 | -26.50% | 主要系报告期内产品
单价下降所致 | | 营业成本 | 903,175,263.16 | 1,301,557,792.30 | -30.61% | 主要系报告期内材料
价格下降所致 | | 销售费用 | 3,441,865.22 | 2,574,606.58 | 33.69% | 主要系子公司拓展业
务费用增加所致 | | 管理费用 | 43,795,979.94 | 26,728,852.48 | 63.85% | 主要系报告期内子公
司运营费用、工资薪
金等增加所致 | | 财务费用 | 9,154,430.29 | 9,521,757.06 | -3.86% | | | 所得税费用 | -499,512.85 | -12,244,312.12 | 95.92% | 主要系上期确认递延
所得税资产所致 | | 研发投入 | 60,681,299.88 | 30,601,320.88 | 98.30% | 主要系报告期内研发
投入增加所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -323,388,784.60 | 53,991,419.78 | -698.96% | 主要系报告期内销售
回款减少，购买材料
款增加 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 53,896,728.30 | 79,592,547.72 | -32.28% | 主要系上期理财产品
到期所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 217,503,563.48 | -117,137,495.90 | 285.68% | 主要系贷款增加所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -51,988,492.79 | 16,446,471.60 | -416.11% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 分行业 | | | | | | | | 锂电材料 | 886,320,790.
71 | 844,218,333.
27 | 4.75% | -19.67% | -25.65% | 7.67% | | 分产品 | | | | | | | | 三元材料 | 864,051,199.
94 | 820,942,568.
86 | 4.99% | -8.95% | -14.55% | 6.23% | | 碳酸锂 | 22,269,590.7
7 | 23,275,764.4
1 | -4.52% | -85.57% | -86.68% | 8.72% | | 分地区 | | | | | | | | 河南省内 | 99,428,853.9 | 92,930,171.3 | 6.54% | -52.04% | -55.77% | 7.87% | | | 9 | 5 | | | | | | 河南省外 | 786,891,936.
72 | 751,288,161.
92 | 4.52% | -12.17% | -18.82% | 7.81% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 2,509,638.01 | -3.01% | 主要系理财产品收益
和转让控股子公司所
致 | 否 | | 公允价值变动损益 | -3,905,071.85 | 4.68% | 主要系衍生金融工具
持有期间产生的公允
价值变动损失 | 否 | | 资产减值 | -21,018,638.19 | 25.19% | 主要系存货跌价损失 | 否 | | 营业外收入 | 86,084.54 | -0.10% | 主要系税收优惠及赞
助费 | 否 | | 营业外支出 | 412,003.94 | -0.49% | 主要系税收滞纳金所
致 | 否 | | 信用减值损失 | -275,415.61 | 0.33% | 主要系计提坏账减值
损失 | 是 | | 其他收益 | 10,197,263.27 | -12.22% | 主要系政府补助所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 192,336,028.
91 | 6.21% | 276,240,667.
94 | 8.70% | -2.49% | | | 应收账款 | 760,679,253.
77 | 24.56% | 694,775,222.
68 | 21.89% | 2.67% | | | 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 存货 | 368,289,358.
36 | 11.89% | 230,707,608.
35 | 7.27% | 4.62% | 主要系报告期
末备货增加所
致 | | 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 固定资产 | 910,728,930.
15 | 29.40% | 945,507,414.
96 | 29.79% | -0.39% | | | 在建工程 | 92,495,791.8
2 | 2.99% | 67,067,073.5
5 | 2.11% | 0.88% | | | 使用权资产 | 1,550,469.41 | 0.05% | 3,558,945.48 | 0.11% | -0.06% | | | 短期借款 | 314,472,225.
00 | 10.15% | 210,113,666.
66 | 6.62% | 3.53% | 主要系报告期
内短期借款增
加所致 | | 合同负债 | 20,671,083.1 | 0.67% | 31,583,751.4 | 1.00% | -0.33% | | | | 6 | | 4 | | | | | 长期借款 | 159,000,000.
00 | 5.13% | 94,000,000.0
0 | 2.96% | 2.17% | | | 租赁负债 | 338,292.89 | 0.01% | 1,065,675.55 | 0.03% | -0.02% | | | 应收款项
融资 | 79,778,811.7
0 | 2.58% | 224,199,154.
98 | 7.06% | -4.48% | 主要系报告期
支付承兑汇票
增加所致 | | 预付款项 | 107,466,032.
79 | 3.47% | 72,150,424.9
5 | 2.27% | 1.20% | | | 其他流动
资产 | 113,840,915.
63 | 3.68% | 214,382,013.
84 | 6.75% | -3.07% | 主要系上期购
买理财产品所
致 | | 其他非流
动资产 | 86,230,377.9
3 | 2.78% | 56,072,889.7
3 | 1.77% | 1.01% | | | 应付票据 | | 0.00% | 210,331,280.
55 | 6.63% | -6.63% | 主要系报告期
内应付票据到
期承兑所致 | | 应付账款 | 380,879,026.
44 | 12.30% | 322,205,330.
24 | 10.15% | 2.15% | | | 一年内到期的
非流动负债 | 304,609,959.
42 | 9.83% | 246,795,670.
19 | 7.78% | 2.05% | | | 未分配利润 | -
248,655,395.
99 | -8.03% | -
167,219,050.
39 | -5.27% | -2.76% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 2.衍生金
融资产 | | -
3,905,071
.85 | 60,000.00 | | 23,940,34
5.00 | 23,493,34
5.00 | | 447,000.0
0 | | 4.其他权
益工具投
资 | 78,496,09
3.26 | | 45,615,96
9.36 | | 13,000,00
0.00 | | | 67,384,00
2.40 | | 5.其他非
流动金融
资产 | 15,000,00
0.00 | | | | | | | 15,000,00
0.00 | | 金融资产
小计 | 93,496,09
3.26 | -
3,905,071
.85 | 45,675,96
9.36 | | 36,940,34
5.00 | 23,493,34
5.00 | | 82,831,00
2.40 | | 应收款融
资 | 224,199,1
54.98 | | | | | | 144,420,3
43.28 | 79,778,81
1.70 | | 上述合计 | 317,695,2 | - | 45,675,96 | | 36,940,34 | 23,493,34 | 144,420,3 | 162,609,8 | | | 48.24 | 3,905,071
.85 | 9.36 | | 5.00 | 5.00 | 43.28 | 14.10 | | 金融负债 | 9,272,070
.00 | | | | | 9,272,070
.00 | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 1) 期末资产受限情况 | | | | | | 项 目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 | | 货币资金 | 30,021,273.16 | 30,021,273.16 | 不适用 | 因涉诉冻结资金、信用证保证金、ETC保证金等 | | 应收票据 | 7,000,000.00 | 6,650,000.00 | 不适用 | 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期 | | 合 计 | 37,021,273.16 | 36,671,273.16 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 112,189,632.73 | 260,239,022.73 | -56.89% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 年产1
万吨
电池
级碳
酸锂
项目 | 自建 | 是 | 锂电
材料 | 22,90
9,783
.42 | 264,5
33,44
5.34 | 自
筹、
募集
资金 | 98.00
% | 0.00 | -
166,2
16,05
6.59 | 市场
环境
影
响，
销售
不及
预期 | 2022
年09
月15
日 | 详见
2022-
008号
公告 | | 年产2
万吨
磷酸
铁锂
项目 | 自建 | 是 | 锂电
正极
材料 | 26,91
0,686
.82 | 441,0
43,40
7.64 | 自
筹、
募集
资金 | 96.00
% | 0.00 | -
24,65
4,743
.83 | 市场
环境
影
响，
销售
不及
预期 | 2022
年09
月15
日 | 详见
2022-
009号
公告 | | 新乡
三元
正极
材料
建设
项目 | 自建 | 是 | 锂电
正极
材料 | 30,30
4,983
.44 | 132,3
62,23
5.35 | 自
筹、
募集
资金 | 98.00
% | 0.00 | 13,98
3,930
.57 | 市场
环境
影
响，
销售
不及
预期 | 2022
年08
月08
日 | 首次
公开
发行
股票
并在
创业
板上
市招
股意
向书 | | 淮北
三元
正极
材料
建设
项目 | 自建 | 是 | 锂电
正极
材料 | 477,0
80.40 | 24,03
1,352
.91 | 自
筹、
募集
资金 | 22.00
% | 0.00 | 0.00 | 不适
用 | 2022
年08
月08
日 | 首次
公开
发行
股票
并在
创业
板上
市招
股意
向书 | | 合计 | -- | -- | -- | 80,60
2,534
.08 | 861,9
70,44
1.24 | -- | -- | 0.00 | -
176,8
86,86
9.85 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 317,695,
248.24 | -
3,905,07
1.85 | 45,675,9
69.36 | 36,940,3
45.00 | 23,493,3
45.00 | 0.00 | 144,420,
343.28 | 162,609,
814.10 | 自有资金 | | 合计 | 317,695,
248.24 | -
3,905,07
1.85 | 45,675,9
69.36 | 36,940,3
45.00 | 23,493,3
45.00 | 0.00 | 144,420,
343.28 | 162,609,
814.10 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 173,850 | | 报告期投入募集资金总额 | 8,012.55 | | 已累计投入募集资金总额 | 73,316.65 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕844号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票3,050万股，发行价为每股人民币57.00元，共计募集资金173,850.00万元，坐扣承销和保荐费用16,115.75
万元后的募集资金为157,734.25万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年8月23日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除保荐费、审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,701.09万元
后，公司本次募集资金净额为155,033.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10-2号）。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 淮北
三元
正极
材料
建设
项目 | 否 | 62,84
5.34 | 62,84
5.34 | 62,84
5.34 | | 2,355
.43 | 3.75% | | 0 | 0 | 不适
用 | 是 | | 新乡
三元
正极
材料
建设
项目 | 否 | 20,80
0.32 | 20,80
0.32 | 20,80
0.32 | 3,030
.5 | 12,69
5.56 | 61.04
% | 2023
年12
月31
日 | 1,398
.39 | 1,398
.39 | 否 | 否 | | 承诺
投资
项目
小计 | -- | 83,64
5.66 | 83,64
5.66 | 83,64
5.66 | 3,030
.5 | 15,05
0.99 | -- | -- | 1,398
.39 | 1,398
.39 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 年产2
万吨
磷酸
铁锂
项目 | 否 | 38,73
2.95 | | 38,73
2.95 | 2,691
.07 | 39,11
8.27 | 100.9
9% | 2023
年12
月31
日 | -
2,465
.47 | -
2,465
.47 | 否 | 否 | | 年产1
万吨
电池
级碳
酸锂
项目 | 否 | 20,00
0 | | 20,00
0 | 2,290
.98 | 19,14
7.39 | 95.74
% | 2023
年06
月30
日 | -
1,996
.57 | -
16,62
1.61 | 否 | 否 | | 超募
资金
投向
小计 | -- | 58,73
2.95 | | 58,73
2.95 | 4,982
.05 | 58,26
5.66 | -- | -- | -
4,462
.04 | -
19,08
7.08 | -- | -- | | 合计 | -- | 142,3
78.61 | 83,64
5.66 | 142,3
78.61 | 8,012
.55 | 73,31
6.65 | -- | -- | -
3,063
.65 | -
17,68
8.69 | -- | -- | | 分项
目说
明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含
“是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原
因） | 年产1万吨电池级碳酸锂项目、新乡三元正极材料建设项目、年产2万吨磷酸铁锂项目于2023年均已转固，
由于市场环境发生变化，故暂未达到预定效益。 | | | | | | | | | | | | | 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 预计淮北三元正极材料建设项目的实施难以实现当时市场环境下进行的可行性分析，当前阶段终止淮北正极材
料建设项目后续产能建设。
根据公司2024年4月27日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别全票同
意审议通过的《关于终止部分募投项目的议案》。公司拟终止“淮北三元正极材料建设项目”,并拟将尚未使
用的募集资金53,063.63 万元继续存放于相应的募集资金专户用于补充流动资金(含既往理财收
益 349.16 万元和利息收入264.80万元，共计 613.82万元)，有 8,000.00 万元用于理财未到期，上述
资金到期后需按相关要求归还存放募集资金专户。 | | | | | | | | | | | | | 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | | 经2022年9月13日公司第三届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金2亿元投资年产一万吨
电池级碳酸锂项目，同意公司使用超募资金3.87亿元投资年产2万吨磷酸铁锂项目。截至2024年6月30
日，两个项目投入及进展情况详见上表列示明细。
2023年9月19日公司第三届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司拟使用不超过人民币3亿元超募资金
及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30
日，公司使用超募资金购买理财产品的余额为0元、暂时性补充流动资金的余额为9,309.86万元。
经2023年12月7日第三届董事会第二十八次会议、2023年12月25日2023年第四次临时股东大会审议通
过，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份(A股),回购股份将全部
予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元(含本数)，不超过人民币 13,000万元
(含本数);回购股份价格不超过人民币 47 元/股(含本数);预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准;回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之日
起不超过 12个月。截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回
购股份的数量为1,115,600股，占公司股份总数0.9146%，最高成交价为27.986元/股，最低成交价为21.97
元/股，成交总金额为28,551,356.43元(含交易费用)。 | | | | | | | | | | | | | 募集
资金 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
（未完）![]()
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