会畅通讯(300578):2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786号）的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股 26,452,645股，每股面值为人民币 1元，每股发行价为 22.68元/股，募集资金总额为 599,945,988.60元，扣除公开发行股票发生的费用9,267,811.45元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15元。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费6,889,427.48元（含税）后金额为 593,056,561.12元，由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021年 8月 10日存入本公司在兴业银行上海市南支行开立的账号为216350100100132620的募集资金专户中。 上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021年8月 10日出具了众会字（2021）第 07340号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、以前年度已使用情况 2021年度，公司对募集资金项目投入 159,886,224.12元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 15,823,338.82元，于募集资金到位起至 2021年 12月 31日止使用募集资金 144,062,885.30元。另外，本年度从募集资金账户将发行费用 1,199,138.68元划转至自有资金账户，使用闲置募集资金投资理财产品 380,000,000.00元，理财产品赎回 380,000,000.00元，理财产品投资收益 2,902,774.05元。本年度银行手续费支出 31.00元，收到存款利息收入 2,061,288.47元。截至 2021年 12月 31日，募集资金余额为 436,935,229.84元。 2022年度，公司对募集资金项目投入 49,430,224.82元，从募集资金账户支付发行费用人民币 1,132,075.47元，使用闲置募集资金投资理财产品人民币850,000,000.00元，理财产品赎回人民币 850,000,000.00元，理财产品投资收益人民币 7,887,998.44元。本年度银行手续费支出人民币 1,017.32元，收到存款利息收入人民币 3,161,466.08元。截至 2022年 12月 31日，募集资金余额为人民币 397,421,376.75元。 2023年度，公司对募集资金项目投入 31,870,325.32元，从募集资金账户支付发行费用人民币 47,169.81元。本年度银行手续费支出人民币 89.50元，收到存款利息收入人民币 7,928,614.67元。截至 2023年 12月 31日，募集资金账户余额为人民币 373,432,406.79元。 2、本年度使用情况 2024年 1-6月，公司对募集资金项目投入 0.00元，使用“云视频终端升级及扩产项目”节余募集资金永久补充流动资金 47,541,571.17元，使用闲置募集资金投资理财产品人民币 290,000,000.00元，理财产品赎回人民币 230,000,000.00元，理财产品投资收益人民币 474,380.83元。本年度银行手续费支出人民币 50.13 元，收到存款利息收入人民币 2,705,382.40元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 329,070,548.72元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）相关规定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。 公司于 2021年 9月 28日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行增设 2个募集资金专项账户，分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2023年 4月 20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司对全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）的“云视频终端技术升级及扩产项目”的具体实施地点由“深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城 04城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”；由于受宏观经济下行因素影导致调研及选址工作已有所延迟，公司对“总部运营管理中心建设项目”延期至 2024年 6月 30日。 公司于 2024年 1月 30日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于 2024年 2月 19日召开 2024年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将“云视频终端升级及扩产项目”结项并将节余募集资金 4,735.99万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。全资子公司明日实业于 2024年 3月 8日办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将节余募集资金（含利息收入）人民币 47,541,571.17元转入其基本账户，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。 公司于 2024年 6月 28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2020年度创业板向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目之一“总部运营管理中心建设项目”（以下简称“本次募投项目”）尚未建设，经审慎论证，同意公司终止本次募投项目并将剩余募集资金 14,304.37万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。该部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。 公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，未发生违法违规的情形，协议的履行情况不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专用账户的存储情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 2024年半年度，募集资金使用情况对照表详见附件 1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况说明 2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明 2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 2024年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明 2024年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况详见附件 1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况说明 2024年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 附表 1：募集资金使用情况对照表 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
附表1：募集资金使用情况对照表（续）
附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
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